CIK: 0001824516
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 249
NinePointTwo Capital LLCは最新の13F報告書で249件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。
NinePointTwo Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 249 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全249銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 23.61% | — | -34.04% | |
| 2 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 10.42% | — | -5.73% | |
| 3 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 7.17% | — | — | |
| 4 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 6.19% | — | -7.33% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.07% | — | — | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.51% | — | -5.50% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | — | |
| 8 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.44% | — | — | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.24% | — | — | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | — | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | — | — | |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | — | — | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 18 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 19 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -17.62% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.41% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | — | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.36% | — | — | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | -22.35% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | — | — | |
| 28 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 29 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.26% | — | +37.32% | |
| 31 | TMDX | Transmedics Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | — | |
| 33 | RDFN | Redfin CORP | 株式-その他 | 0.24% | — | +131.45% | |
| 34 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 36 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 38 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 39 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 40 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 41 | TNDM | Tandem Diabetes Care INC | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 45 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 47 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 48 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 49 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 50 | MXL | Maxlinear INC | 株式-その他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 249 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 247 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 239 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 257 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 185 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 199 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 219 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 192 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 81 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | $2.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 57 | $2.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 56 | $2.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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