CIK: 0001989341
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89
INVENIO WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は31.9%です。
Invenio Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DHS
-85.9% -$1593.3万
増加 IVLU
+69.3% $997.1万
減少 MTGP
-97.0% -$812.3万
減少 PTLC
-86.0% -$568.8万
増加 SPDW
+20.2% $348.3万
増加 AVEM
+53.5% $397.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 9.13% | +4.29% | +69.34% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.66% | -0.68% | -3.76% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.23% | -2.48% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.26% | +1.76% | +20.18% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.45% | +0.54% | +7.15% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.03% | — | +1.39% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.19% | +1.75% | +53.46% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 3.97% | +1.01% | +22.39% | |
| 9 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.32% | +2.99% | |
| 10 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 3.92% | +0.18% | -4.44% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.58% | — | -1.63% | |
| 12 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.04% | -1.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.10% | -0.72% | -27.05% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.00% | +0.28% | +7.51% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.89% | +0.24% | +3.67% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.18% | -17.09% | |
| 18 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-その他 | 1.44% | — | +1.25% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.43% | — | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.40% | -5.42% | |
| 21 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.19% | -0.86% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.41% | -30.21% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.06% | -3.35% | |
| 24 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 1.13% | -5.84% | -85.92% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.73% | — | +3.92% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +6.33% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.17% | -8.37% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -8.67% | |
| 29 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-その他 | 0.54% | +0.12% | +9.93% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.07% | -5.68% | |
| 31 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.53% | — | +9.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +0.41% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.06% | -4.95% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.40% | — | -11.20% | |
| 36 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.34% | -2.10% | -85.98% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -7.81% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | +0.11% | +57.28% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.32% | — | -9.67% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.42% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.28% | — | -6.81% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -18.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | -15.69% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | — | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | -8.67% | |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.24% | -0.07% | -17.84% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | +33.12% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | — | -5.21% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | -0.04% | -9.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 89 | $2.5億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 92 | $2.7億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 95 | $2.7億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 94 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 94 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 96 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $8825.7万 | 0 |
Invenio Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Mortgage-backed Securities (JMTG); 全売却: Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR); 全売却: Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Qualcomm INC (QCOM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000892914
申告総資産額
$2.5億
18 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001824516
申告総資産額
$2.5億
249 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043591
申告総資産額
$2.5億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001747799
申告総資産額
$8.2億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002003633
申告総資産額
$37.5億
1,142 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002111347
申告総資産額
$6.7億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有