CIK: 0001869032
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Newport Capital Group, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は8.4%です。
Newport Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AJG
-0.1% -$217.4万
減少 IWF
-1.8% -$198.9万
増加 VDE
+5.3% $114.4万
増加 AAPL
+56.7% $91.7万
増加 BND
+5.9% $66.6万
増加 VGIT
+5.5% $59.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.35% | -1.24% | -1.75% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 9.25% | +0.10% | -0.18% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.03% | +0.38% | +5.94% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.88% | +0.34% | +5.51% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.95% | +0.23% | +1.14% | |
| 6 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 6.77% | -1.35% | -0.06% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.05% | +0.03% | +0.23% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.97% | +0.17% | +2.64% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.05% | -0.04% | -0.64% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.89% | -0.18% | -5.46% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.48% | +0.07% | +2.92% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.35% | -0.10% | -3.15% | |
| 13 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.69% | +5.34% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -0.11% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.77% | +0.56% | +56.70% | |
| 16 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 1.68% | +0.25% | +7.87% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.19% | +13.74% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.36% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.09% | -7.23% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.03% | +0.04% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.03% | +6.30% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.41% | |
| 23 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.01% | +8.81% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -4.50% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.07% | +9.72% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.76% | -0.06% | -3.08% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +1.56% | |
| 29 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.02% | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -7.21% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.10% | +4.20% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.54% | -0.07% | +1.59% | |
| 33 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 34 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.43% | +0.08% | +10.18% | |
| 36 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | +6.15% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.04% | -0.28% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.02% | +16.38% | |
| 40 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.67% | |
| 41 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.33% | — | -10.20% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.02% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.04% | +22.54% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.31% | -0.04% | -1.12% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | +6.51% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | — | +9.40% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.28% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +5.65% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.10% | +35.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | $1.6億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 71 | $1.6億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 69 | $1.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $8700.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 62 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | $9681.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | $1.3億 | — | |
| 2021-03-31 | 72 | $1.2億 | — | |
| 2020-12-31 | 74 | $1.2億 | — |
Newport Capital Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unum Group (UNM); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001517638
申告総資産額
$1.6億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001984125
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40 stks
2024-06-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.6億
166 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001588871
申告総資産額
$18.9億
1,253 stks
2026-03-31
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CIK 0000810972
申告総資産額
$97.8億
1,329 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0001050068
申告総資産額
$2.8億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有