Mosley Wealth Management 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002011849

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 466

Mosley Wealth Managementは最新の13F報告書で466件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.39
回転率: 6.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.25
多様性: 100
ポジション規律: 70.34

Mosley Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 466 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-3.5%　-$39.1万
減少 NVDA
-6.6%　-$33.0万
減少 MSFT
-8.2%　-$32.2万
減少 AMZN
-12.9%　-$23.0万
減少 IVV
+0.0%　-$12.1万
減少 XLSR
+0.3%　-$11.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全466銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	株式-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.55
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.02
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	466	$2.2億	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	$2.2億	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	$1.6億	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	$1.5億	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	$1.2億	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	$1.1億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	$1.0億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

今四半期の持株変動

Mosley Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Mosley Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	増加
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	減少
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	減少
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	減少
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	減少
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	減少
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	減少
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	減少
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	減少
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	減少
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	減少
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	増加
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	減少
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	増加
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減少
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新規購入
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新規購入
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新規購入
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新規購入
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新規購入
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新規購入
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新規購入
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新規購入
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mosley Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Mosley Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、466 件のポジションが開示されています。

Mosley Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mosley Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1358.4万 (6.2%) 2. Ss US Sector Rotation (XLSR) — $1191.6万 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1144.9万 (5.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $978.7万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $782.2万 (3.5%)

Mosley Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mosley Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、5件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Mosley Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMosley Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.2% • Financials: 21.7% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.9% • Consumer Staples: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Georgetown University

CIK 0001730469

申告総資産額

$2.2億

11 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ryan Investment Management, Inc.

CIK 0002074440

申告総資産額

$2.2億

30 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hatteras Alternative Mutual Funds, LLC

CIK 0001513062

申告総資産額

$2.2億

175 stks

2014-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cwm, LLC

CIK 0001535847

申告総資産額

$380.5億

5,738 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率22.4

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

My Legacy Advisors, LLC

CIK 0001767802

申告総資産額

$2.8億

206 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度5.1

回転率0.0

セクター集中度63.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Wealth Alliance, LLC

CIK 0001793904

申告総資産額

$10.1億

548 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率26.0

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Mosley Wealth Management 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002011849

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 466

Mosley Wealth Managementは最新の13F報告書で466件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.39
回転率: 6.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.25
多様性: 100
ポジション規律: 70.34

直近の動向

減少 AAPL
-3.5%　-$39.1万
減少 NVDA
-6.6%　-$33.0万
減少 MSFT
-8.2%　-$32.2万
減少 AMZN
-12.9%　-$23.0万
減少 IVV
+0.0%　-$12.1万
減少 XLSR
+0.3%　-$11.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全466銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	株式-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +3.55
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.02
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	466	$2.2億	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	$2.2億	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	$1.6億	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	$1.5億	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	$1.2億	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	$1.1億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	$1.0億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

今四半期の持株変動

Mosley Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	増加
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	減少
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	減少
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	減少
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	減少
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	減少
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	減少
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	減少
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	減少
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	減少
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	減少
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	減少
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	増加
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	減少
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	増加
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減少
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新規購入
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新規購入
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新規購入
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新規購入
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新規購入
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新規購入
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新規購入
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新規購入
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る