MN Wealth Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001992972

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

MN Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は24.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.1
回転率: 24.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.14
多様性: 100
ポジション規律: 79.94

MN Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AGG
-96.9%　-$720.7万
増加 JPM
+619.2%　$363.1万
減少 JGRO
-11.1%　-$217.5万
減少 BBUS
+2.7%　-$74.3万
増加 XLK
+359.0%　$114.5万
減少 NKE
-0.1%　-$59.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	14.47%	-0.92%	+2.67%
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	5.97%	-0.03%	+1.16%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	4.51%	-1.26%	-11.09%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.17%	-0.29%	-3.01%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	4.14%	+0.16%	+6.89%
6	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	ETF-その他	3.65%	+3.65%	NEW
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.62%	+0.05%	+0.57%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.59%	—	+2.33%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.57%	+0.33%	+14.90%
10	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	2.44%	-0.35%	-10.25%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.24%	-0.22%	+3.26%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.08%	+1.75%	+619.21%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	+0.18%	+20.48%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.76%	—	+8.97%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.08%	+15.90%
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.50%	+0.14%	+49.70%
18	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.40%	-0.35%	-0.10%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	—	+9.83%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	+15.89%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.02%	-0.32%	-20.65%
22	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-その他	0.98%	—	-2.28%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.16%	+2.66%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.08%	+2.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+12.19%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.78%	—	+3.68%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	+0.55%	+359.02%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+0.22%
29	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-その他	0.67%	—	-4.74%
30	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.66%	+0.66%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	+3.70%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.62%	—	-2.04%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+2.18%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.59%	—	+0.67%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.57%	—	-9.29%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	-1.72%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	+9.40%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.53%	—	-1.90%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.51%	—	-11.98%
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-0.94%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+2.71%
43	VKTX	Viking Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+4.21%
44	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.48%	—	+1.52%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.25%	-29.33%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.46%	—	-1.96%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.44%	—	-1.81%
48	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.43%	—	-0.72%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+15.22%
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.79
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +3.12
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.16
尖度: +0.2
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$2.1億	25	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要銘柄2026-03-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AFIX 7.AVEM 8.AVUS 9.JCPB 10.BBIN
2025-12-31	123	$2.0億	15	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要銘柄2025-12-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.JCPB 10.BBIN
2025-09-30	117	$1.9億	37	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-09-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.BBIN 10.JCPB
2025-06-30	112	$1.7億	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-06-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.BBIN 9.AVEM 10.JCPB
2025-03-31	106	$1.7億	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-03-31 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.AVUS 6.JIRE 7.JCPB 8.BBIN 9.AVEM 10.JPM
2024-12-31	100	$1.8億	0	1BBUS 2JGLO 3JAVA 主要銘柄2024-12-31 1.BBUS 2.JGLO 3.JAVA 4.JGRO 5.JCPB 6.BBIN 7.BIL 8.SGOV 9.JEMA 10.AVUS
2024-09-30	99	$1.8億	0	1BBUS 2JPM 3JGLO 主要銘柄2024-09-30 1.BBUS 2.JPM 3.JGLO 4.JAVA 5.BBIN 6.JGRO 7.JCPB 8.JEMA 9.BIL 10.AVUS
2024-06-30	105	$1.7億	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要銘柄2024-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JGLO 6.JEMA 7.JCPB 8.JGRO 9.JAVA 10.AVUS
2024-03-31	94	$1.6億	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要銘柄2024-03-31 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JCPB 6.JEMA 7.JGRO 8.JAVA 9.JQUA 10.JGLO
2023-12-31	94	$1.5億	0	1BBUS 2BBIN 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.BIL 4.JCPB 5.JPM 6.JGRO 7.JEMA 8.JAVA 9.JQUA 10.AVUS

今四半期の持株変動

MN Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG).

MN Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.8%	+619.21%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+359.02%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+14.90%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+20.48%	増加
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+6.89%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+49.70%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+82.60%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.41%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	増加
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.57%	増加
12	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	0%	+1.16%	増加
13	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-44.26%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.66%	増加
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.30%	減少
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+3.26%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.33%	減少
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.3%	-3.01%	減少
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.3%	-42.80%	減少
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-20.65%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-29.22%	減少
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.10%	減少
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-10.25%	減少
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.9%	+2.67%	増加
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.3%	-11.09%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.6%	-96.92%	減少
27	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	—	NEW	新規購入
28	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
36	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
40	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	全売却
41	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
43	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MN Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MN Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、124 件のポジションが開示されています。

MN Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MN Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS) — $2974.2万 (14.5%) 2. First Eagle Gl Equity ETF (FEGE) — $1227.3万 (6.0%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $926.2万 (4.5%) 4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $856.6万 (4.2%) 5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — $851.6万 (4.1%)

MN Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MN Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、11件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Allspring Brd Mrkt Core Bnd (AFIX); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG)

MN Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMN Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 8.9%

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MN Wealth Advisors, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001992972

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

MN Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は24.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.1
回転率: 24.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.14
多様性: 100
ポジション規律: 79.94

直近の動向

減少 AGG
-96.9%　-$720.7万
増加 JPM
+619.2%　$363.1万
減少 JGRO
-11.1%　-$217.5万
減少 BBUS
+2.7%　-$74.3万
増加 XLK
+359.0%　$114.5万
減少 NKE
-0.1%　-$59.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	14.47%	-0.92%	+2.67%
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	5.97%	-0.03%	+1.16%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	4.51%	-1.26%	-11.09%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.17%	-0.29%	-3.01%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	4.14%	+0.16%	+6.89%
6	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	ETF-その他	3.65%	+3.65%	NEW
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.62%	+0.05%	+0.57%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.59%	—	+2.33%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	3.57%	+0.33%	+14.90%
10	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	2.44%	-0.35%	-10.25%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.24%	-0.22%	+3.26%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.08%	+1.75%	+619.21%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	+0.18%	+20.48%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.76%	—	+8.97%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.08%	+15.90%
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.50%	+0.14%	+49.70%
18	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.40%	-0.35%	-0.10%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	—	+9.83%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	+15.89%
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.02%	-0.32%	-20.65%
22	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-その他	0.98%	—	-2.28%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.16%	+2.66%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.08%	+2.92%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+12.19%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.78%	—	+3.68%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.73%	+0.55%	+359.02%
28	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+0.22%
29	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-その他	0.67%	—	-4.74%
30	VSNT	Versant Media Group INC	株式-通信サービス	0.66%	+0.66%	NEW
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.63%	—	+3.70%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.62%	—	-2.04%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+2.18%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.59%	—	+0.67%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.57%	—	-9.29%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	-1.72%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	+9.40%
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.53%	—	-1.90%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.51%	—	-11.98%
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-0.94%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+2.71%
43	VKTX	Viking Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+4.21%
44	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.48%	—	+1.52%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.25%	-29.33%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.46%	—	-1.96%
47	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.44%	—	-1.81%
48	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.43%	—	-0.72%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+15.22%
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.79
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +3.12
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.16
尖度: +0.2
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$2.1億	25	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要銘柄2026-03-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AFIX 7.AVEM 8.AVUS 9.JCPB 10.BBIN
2025-12-31	123	$2.0億	15	1BBUS 2FEGE 3JGRO 主要銘柄2025-12-31 1.BBUS 2.FEGE 3.JGRO 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.JCPB 10.BBIN
2025-09-30	117	$1.9億	37	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-09-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.AVEM 9.BBIN 10.JCPB
2025-06-30	112	$1.7億	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-06-30 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.JIRE 6.AGG 7.AVUS 8.BBIN 9.AVEM 10.JCPB
2025-03-31	106	$1.7億	0	1BBUS 2JGRO 3FEGE 主要銘柄2025-03-31 1.BBUS 2.JGRO 3.FEGE 4.JAVA 5.AVUS 6.JIRE 7.JCPB 8.BBIN 9.AVEM 10.JPM
2024-12-31	100	$1.8億	0	1BBUS 2JGLO 3JAVA 主要銘柄2024-12-31 1.BBUS 2.JGLO 3.JAVA 4.JGRO 5.JCPB 6.BBIN 7.BIL 8.SGOV 9.JEMA 10.AVUS
2024-09-30	99	$1.8億	0	1BBUS 2JPM 3JGLO 主要銘柄2024-09-30 1.BBUS 2.JPM 3.JGLO 4.JAVA 5.BBIN 6.JGRO 7.JCPB 8.JEMA 9.BIL 10.AVUS
2024-06-30	105	$1.7億	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要銘柄2024-06-30 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JGLO 6.JEMA 7.JCPB 8.JGRO 9.JAVA 10.AVUS
2024-03-31	94	$1.6億	0	1BBUS 2JPM 3BBIN 主要銘柄2024-03-31 1.BBUS 2.JPM 3.BBIN 4.BIL 5.JCPB 6.JEMA 7.JGRO 8.JAVA 9.JQUA 10.JGLO
2023-12-31	94	$1.5億	0	1BBUS 2BBIN 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.BBUS 2.BBIN 3.BIL 4.JCPB 5.JPM 6.JGRO 7.JEMA 8.JAVA 9.JQUA 10.AVUS

今四半期の持株変動

MN Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.8%	+619.21%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+359.02%	増加
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+14.90%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+20.48%	増加
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+6.89%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+49.70%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+82.60%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+6.41%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.92%	増加
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+0.57%	増加
12	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	0%	+1.16%	増加
13	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-44.26%	減少
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.66%	増加
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-38.30%	減少
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.2%	+3.26%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.33%	減少
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.3%	-3.01%	減少
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	-0.3%	-42.80%	減少
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-20.65%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-29.22%	減少
22	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.10%	減少
23	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-10.25%	減少
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.9%	+2.67%	増加
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1.3%	-11.09%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.6%	-96.92%	減少
27	AFIX	Allspring Brd Mrkt Core Bnd	—	NEW	新規購入
28	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
29	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新規購入
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
33	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
34	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
36	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
39	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
40	TNDM	Tandem Diabetes Care INC	—	EXIT	全売却
41	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
42	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
43	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
44	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る