CIK: 0001904020
申告総資産額
$8954.4万
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 1859
MILESTONE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で1859件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$8954.4万、四半期回転率は0.0%です。
Milestone Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1859 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1859銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 17.57% | — | -3.16% | |
| 2 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-コモディティ | 16.31% | — | -1.52% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-コモディティ | 7.39% | — | -1.22% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 6.61% | — | -0.96% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 4.25% | — | -1.97% | |
| 6 | MGGIX | Msif Global Opportunity-i | 株式-その他 | 3.42% | — | -1.62% | |
| 7 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-コモディティ | 2.97% | — | -0.36% | |
| 8 | GTIP | Goldman Sachs Access Inflati | ETF-コモディティ | 2.74% | — | -1.85% | |
| 9 | MIGIX | Msif Global Insight Port-i | 株式-その他 | 2.50% | — | -1.40% | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.13% | — | +0.03% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.01% | — | — | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.75% | — | -1.05% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.70% | — | +0.63% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.50% | — | +136.02% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | — | — | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | — | -7.91% | |
| 18 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 1.16% | — | -2.98% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.84% | — | +86.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.82% | — | — | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | — | — | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.81% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +200.00% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | — | |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -20.29% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +1900.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 31 | T 0.75 11-15-24 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.42% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | — | — | |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.47% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.28% | — | — | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -2.75% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GHYB | Goldman Sachs Access Hy CORP | ETF-コモディティ | 0.24% | — | -5.32% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +39.75% | |
| 46 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.22% | — | +29.17% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Goldman Activebeta US Lc ETFも共通保有