Michael A. Dubis Financial Planning, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002052271

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 45

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.7
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 80.87

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.102 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	21.13%	—	+1.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	13.94%	—	-0.92%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	12.94%	—	+4.15%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.55%	—	+1.96%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.79%	—	+0.48%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	3.48%	—	+5.25%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.73%	—	+0.05%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.12%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.00%	—	+1.56%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.65%	—	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.62%	—	+1.54%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.52%	—	—
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.33%	—	+1.75%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.28%	—	+6.07%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	—
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.12%	—	—
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	—	-7.61%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.96%	—	+0.02%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.90%	—	+5.76%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.18%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.87%	—	—
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.86%	—	-0.92%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.64%	—	+0.01%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	—
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.57%	—	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.54%	—	+4.29%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	—	+0.10%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.45%	—	+0.17%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.33%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.30%	—	+0.05%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.28%	—	+11.38%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.28%	—	-20.78%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	0.27%	—	—
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
41	USB	US Bancorp	株式-金融	0.24%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	+0.07%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.22%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	—
45	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +4.8%
ベータ: +0.28
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +3.21
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +13.1%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +17.1%
歪度: -1.09
尖度: +1.26
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	45	$1.0億	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT
2024-12-31	48	$1.0億	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT

今四半期の持株変動

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、45 件のポジションが開示されています。

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Michael A. Dubis Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2177.2万 (21.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1436.4万 (13.9%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1333.5万 (12.9%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1189.7万 (11.6%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $493.4万 (4.8%)

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Michael A. Dubis Financial Planning, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Michael A. Dubis Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMichael A. Dubis Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.9% • Industrials: 21.2% • Financials: 16.3% • Energy: 5.7% • Consumer Discretionary: 5.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有

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CIK: 0002052271

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

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$1.0億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 45

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 40.7
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 80.87

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	21.13%	—	+1.46%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	13.94%	—	-0.92%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	12.94%	—	+4.15%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.55%	—	+1.96%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.79%	—	+0.48%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	3.48%	—	+5.25%
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.73%	—	+0.05%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.12%	—	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.00%	—	+1.56%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.65%	—	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.62%	—	+1.54%
12	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.52%	—	—
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.33%	—	+1.75%
14	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.28%	—	+6.07%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	—
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.12%	—	—
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	—	-7.61%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.96%	—	+0.02%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	—
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.90%	—	+5.76%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.18%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.87%	—	—
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.86%	—	-0.92%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.64%	—	+0.01%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	—
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.57%	—	—
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.54%	—	+4.29%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	—
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	—	+0.10%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.45%	—	+0.17%
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.33%	—	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.30%	—	+0.05%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.28%	—	+11.38%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.28%	—	-20.78%
39	MMM	3m Co	株式-資本財	0.27%	—	—
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
41	USB	US Bancorp	株式-金融	0.24%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	+0.07%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.22%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.21%	—	—
45	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +4.8%
ベータ: +0.28
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +3.21
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +2.7%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +13.1%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +17.1%
歪度: -1.09
尖度: +1.26
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	45	$1.0億	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT
2024-12-31	48	$1.0億	0	1VTI 2SGOV 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SGOV 3.VGIT 4.VGSH 5.SPTS 6.DFIC 7.SPTM 8.AAPL 9.VNQ 10.ITOT