CIK: 0001911384
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102
Mendel Capital Management LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は15.4%です。
Mendel Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLK
+93.4% -$190.4万
減少 IYW
-4.3% -$200.1万
減少 MSFT
-1.1% -$164.4万
増加 SCHD
+0.2% $166.8万
増加 WMT
+0.4% $115.4万
減少 VOO
+0.8% -$21.6万
上位97銘柄を表示中（全102銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 9.90% | -1.43% | +93.39% | |
| 2 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 7.86% | -1.38% | -4.30% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.49% | +0.55% | +0.20% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.68% | -0.40% | +0.84% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.56% | — | +0.20% | |
| 6 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.34% | +0.46% | +0.37% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.31% | — | -0.25% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.06% | +0.07% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.35% | +10.94% | |
| 11 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 2.02% | — | +1.51% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.95% | -1.11% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.24% | +14.51% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 1.40% | +0.08% | +6.35% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.36% | -0.15% | +0.54% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.13% | +18.96% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.24% | +0.72% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.16% | +0.03% | -0.54% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.13% | +0.12% | -0.71% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.22% | +1.18% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.13% | -1.06% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.00% | +0.32% | +0.83% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.98% | — | +2.11% | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.93% | — | +6.01% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.17% | +2.57% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.90% | -0.17% | -9.49% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +6.39% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.06% | +6.95% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +2.49% | |
| 30 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.86% | +0.08% | +0.75% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.15% | +3.70% | |
| 32 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.08% | -0.46% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.15% | -0.26% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.79% | — | +0.32% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -0.48% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.23% | +11.56% | |
| 37 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | — | +6.28% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.09% | +3.94% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -0.24% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | -0.36% | -1.22% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.10% | +4.45% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.20% | -2.15% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.61% | — | -8.85% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -1.77% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.75% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | -0.10% | -0.30% | |
| 47 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.18% | — | |
| 48 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +100.35% | |
| 49 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.06% | +1.58% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | +2.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | $2.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 99 | $1.9億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 98 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 97 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 92 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 92 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | $9590.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | $8519.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | $8938.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $1.1億 | 0 |
Mendel Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Rtx CORP (RTX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.6% | +0.20% | 増加 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +0.5% | +0.37% | 増加 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +10.94% | 増加 |
| 4 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | +0.83% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +14.51% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +11.56% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.18% | 増加 |
| 8 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +2.57% | 増加 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +3.70% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +18.53% | 増加 |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +18.96% | 増加 |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | +96.19% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.45% | 増加 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.11% | 増加 |
| 18 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | +0.1% | +6.35% | 増加 |
| 19 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +6.95% | 増加 |
| 23 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +9.03% | 増加 |
| 25 | KR | Kroger Co | 0% | -0.54% | 減少 |
| 26 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | -0.1% | -20.70% | 減少 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -27.55% | 減少 |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +100.35% | 増加 |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -1.73% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.30% | 減少 |
| 31 | KKR | Kkr & Co INC | -0.1% | +7.66% | 増加 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +2.54% | 増加 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -0.26% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.54% | 増加 |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | -0.2% | -9.49% | 減少 |
| 38 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -2.15% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | -1.22% | 減少 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | +0.84% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -1.11% | 減少 |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -1.4% | -4.30% | 減少 |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | -1.4% | +93.39% | 増加 |
| 45 | AKRE | Akre Focus ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IDV | Ishares International Select | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002011563
申告総資産額
$2.0億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001928877
申告総資産額
$2.0億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001953787
申告総資産額
$2.0億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314957
申告総資産額
$3.2億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0000715113
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000821103
申告総資産額
$2.0億
106 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有