Mckinley Capital Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000915287

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 115

MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.97
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.69
多様性: 100
ポジション規律: 85.26

Mckinley Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.17%	—	-20.25%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.01%	—	+763.45%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.74%	—	-13.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.31%	—	-12.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.86%	—	-13.17%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.51%	—	-12.69%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.08%	—	-10.19%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.65%	—	-10.36%
9	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.26%	—	+6.28%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.95%	—	+0.61%
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	1.87%	—	+0.77%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	—	-12.95%
13	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.72%	—	-12.57%
14	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	1.53%	—	+0.79%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.48%	—	-22.57%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.46%	—	-10.22%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.42%	—	-10.26%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	—	-12.49%
19	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	1.35%	—	+0.48%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.33%	—	-10.95%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.31%	—	-0.98%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.30%	—	-12.44%
23	HTGC	Hercules Capital INC	株式-金融	1.28%	—	+4.26%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.17%	—	+0.62%
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.17%	—	-12.46%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.15%	—	-12.93%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	—	-22.51%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	—	-63.95%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.02%	—	+8.58%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.01%	—	-8.72%
31	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.99%	—	-12.37%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.90%	—	-12.73%
33	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.90%	—	-12.53%
34	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.90%	—	+104.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+25.76%
36	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	0.86%	—	-12.05%
37	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.86%	—	-26.31%
38	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.85%	—	+0.57%
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-63.45%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.81%	—	-11.94%
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.79%	—	-14.99%
42	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.78%	—	-10.56%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.72%	—	-9.87%
44	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.70%	—	-12.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	-11.92%
46	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-22.43%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.62%	—	-14.75%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+20.13%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.57%	—	-12.75%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.57%	—	-14.99%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.09
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	115	$5.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.AVGO 8.LLY 9.ARCC 10.OBDC
2024-03-31	163	$8.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.MCK 9.LLY 10.HD
2023-12-31	154	$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.MCK 10.ARCC
2023-09-30	164	$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MCK 9.ARCC 10.HD
2023-06-30	159	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.GOOG 8.META 9.ARCC 10.TMO
2023-03-31	160	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.DHR 6.NVDA 7.MCK 8.GOOG 9.TMO 10.PEP
2022-12-31	165	$7.5億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.MCK 6.AMZN 7.HUM 8.TMO 9.GOOG 10.PEP
2022-09-30	166	$7.4億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.GOOG 6.AMZN 7.NTR 8.MCK 9.TSLA 10.TMO
2022-06-30	168	$7.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOG 5.DHR 6.AMZN 7.NTR 8.ABT 9.SYK 10.TMO
2022-03-31	171	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.NTR 7.DHR 8.ICLR 9.SYK 10.NVDA
2021-12-31	174	$11.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.ICLR 6.AMZN 7.DHR 8.GOOG 9.NVDA 10.SYK
2021-09-30	176	$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.AMZN 6.SE 7.ICLR 8.DHR 9.GOOG 10.META
2021-06-30	178	$14.3億	96	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SE 9.NTR 10.PYPL
2021-03-31	181	$13.3億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SYK 9.PYPL 10.SE
2020-12-31	188	$14.0億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.META 6.DHR 7.GOOG 8.PYPL 9.SYK 10.SE
2020-09-30	188	$12.9億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.UNH 6.AEM 7.DHR 8.SE 9.GOOG 10.PYPL
2020-06-30	188	$14.7億	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.UNH 6.GOOG 7.DHR 8.AEM 9.PYPL 10.V
2020-03-31	186	$12.4億	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.MRK 7.V 8.DHR 9.UNH 10.ABT
2019-12-31	187	$15.3億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.AEM 7.MRK 8.V 9.JPM 10.NXPI
2019-09-30	173	$13.4億	45	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.PG 7.GOOG 8.AEM 9.PEP 10.MRK
2019-06-30	210	$15.7億	34	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.HON 9.CSX 10.AEM
2019-03-31	274	$13.9億	28	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.V 6.BABA 7.NTR 8.ABT 9.META 10.CSX
2018-12-31	285	$12.3億	43	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.NTR 6.V 7.ABT 8.CSX 9.BAC 10.PEP
2018-09-30	286	$15.7億	40	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BABA 5.V 6.JNJ 7.GOOS 8.ICLR 9.CSX 10.BAC
2018-06-30	299	$15.4億	35	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.BABA 5.META 6.GOOG 7.V 8.ICLR 9.BAC 10.CSX
2018-03-31	327	$17.1億	34	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.META 7.BAC 8.V 9.JNJ 10.ICLR
2017-12-31	331	$19.8億	46	1MLCO 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.MLCO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.BAC 7.BABA 8.JNJ 9.DD 10.CSX
2017-09-30	345	$24.5億	35	1BABA 2MLCO 3META 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.MLCO 3.META 4.MSFT 5.RCI 6.JNJ 7.CSX 8.CHTR 9.BAC 10.DD
2017-06-30	454	$26.7億	38	1BABA 2GOOG 3MLCO 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.GOOG 3.MLCO 4.RCI 5.META 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSX 10.CHTR
2017-03-31	496	$27.2億	37	1BABA 2TECK 3GOOG 主要銘柄2017-03-31 1.BABA 2.TECK 3.GOOG 4.RCI 5.META 6.MLCO 7.AAPL 8.FTI 9.MSFT 10.JNJ
2016-12-31	477	$25.4億	40	1TECK 2GOOG 3BABA 主要銘柄2016-12-31 1.TECK 2.GOOG 3.BABA 4.META 5.AAPL 6.MLCO 7.JNJ 8.PFE 9.CSCO 10.CHTR
2016-09-30	506	$27.8億	59	1GOOG 2BABA 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.GOOG 2.BABA 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.TECK 8.PFE 9.CMCSA 10.CSCO
2016-06-30	474	$20.7億	64	1GOOG 2JNJ 3TEVA 主要銘柄2016-06-30 1.GOOG 2.JNJ 3.TEVA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.PFE 8.380956 9.NTES 10.TECK
2016-03-31	337	$20.7億	53	1GOOG 2AAPL 3META 主要銘柄2016-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.META 4.TEVA 5.MSFT 6.BABA 7.GILD 8.STZ 9.KR 10.CMCSA
2015-12-31	343	$21.6億	41	1GOOG 2AAPL 3TEVA 主要銘柄2015-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.TEVA 4.AER 5.META 6.GILD 7.KR 8.MSFT 9.BIIB 10.STZ
2015-09-30	332	$20.6億	42	1AAPL 2META 3GILD 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.SU 5.KR 6.MGA 7.NOC 8.CMCSA 9.G0177J 10.STZ
2015-06-30	333	$23.3億	39	1AAPL 2META 3GILD 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.KR 5.MGA 6.G0177J 7.CP 8.CMCSA 9.WFC 10.MCK
2015-03-31	320	$24.9億	32	1AAPL 2TSM 3MGA 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.MGA 4.META 5.KR 6.CP 7.STZ 8.GILD 9.CMCSA 10.AER
2014-12-31	326	$24.9億	49	1AAPL 2MGA 3META 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.META 4.STZ 5.CP 6.KR 7.CMCSA 8.TSM 9.GILD 10.WFC
2014-09-30	317	$22.7億	45	1AAPL 2META 3GILD 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.CP 5.MGA 6.STZ 7.38259P 8.BIIB 9.KR 10.AIG
2014-06-30	345	$24.4億	44	1AAPL 2MGA 3GILD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.MGA 3.GILD 4.META 5.V 6.STZ 7.LVS 8.AIG 9.BIIB 10.CP
2014-03-31	350	$23.8億	35	1STZ 2V 3GILD 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.V 3.GILD 4.META 5.MGA 6.LVS 7.AAPL 8.BIIB 9.M 10.EOG
2013-12-31	427	$25.5億	43	1GILD 2AAPL 3V 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.V 4.984332 5.STZ 6.LVS 7.BIIB 8.MGA 9.META 10.AIG
2013-09-30	349	$22.9億	48	1GILD 2V 3CSCO 主要銘柄2013-09-30 1.GILD 2.V 3.CSCO 4.BIIB 5.STZ 6.LVS 7.AIG 8.984332 9.PII 10.EOG
2013-06-30	340	$19.9億	0	1V 2GILD 3BIIB 主要銘柄2013-06-30 1.V 2.GILD 3.BIIB 4.CSCO 5.MHK 6.STZ 7.M 8.CAG 9.CP 10.BAP

今四半期の持株変動

Mckinley Capital Management LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-25	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mckinley Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mckinley Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、115 件のポジションが開示されています。

Mckinley Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mckinley Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $4668.3万 (8.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $4004.2万 (7.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $3280.1万 (5.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2461.0万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2206.4万 (3.9%)

Mckinley Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mckinley Capital Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Mckinley Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMckinley Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.9% • Financials: 17.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.1%

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回転率32.2

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回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Mckinley Capital Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000915287

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 115

MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.97
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.69
多様性: 100
ポジション規律: 85.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.17%	—	-20.25%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.01%	—	+763.45%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.74%	—	-13.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.31%	—	-12.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.86%	—	-13.17%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.51%	—	-12.69%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.08%	—	-10.19%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.65%	—	-10.36%
9	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.26%	—	+6.28%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.95%	—	+0.61%
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	1.87%	—	+0.77%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	—	-12.95%
13	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.72%	—	-12.57%
14	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	1.53%	—	+0.79%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.48%	—	-22.57%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.46%	—	-10.22%
17	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.42%	—	-10.26%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.37%	—	-12.49%
19	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	1.35%	—	+0.48%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.33%	—	-10.95%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.31%	—	-0.98%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.30%	—	-12.44%
23	HTGC	Hercules Capital INC	株式-金融	1.28%	—	+4.26%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.17%	—	+0.62%
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.17%	—	-12.46%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.15%	—	-12.93%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	—	-22.51%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	—	-63.95%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.02%	—	+8.58%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.01%	—	-8.72%
31	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.99%	—	-12.37%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.90%	—	-12.73%
33	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.90%	—	-12.53%
34	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.90%	—	+104.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+25.76%
36	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	0.86%	—	-12.05%
37	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.86%	—	-26.31%
38	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.85%	—	+0.57%
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-63.45%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.81%	—	-11.94%
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.79%	—	-14.99%
42	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.78%	—	-10.56%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.72%	—	-9.87%
44	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.70%	—	-12.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	-11.92%
46	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-22.43%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.62%	—	-14.75%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+20.13%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.57%	—	-12.75%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.57%	—	-14.99%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -9.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.09
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	115	$5.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.AVGO 8.LLY 9.ARCC 10.OBDC
2024-03-31	163	$8.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.MCK 9.LLY 10.HD
2023-12-31	154	$7.8億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.MCK 10.ARCC
2023-09-30	164	$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MCK 9.ARCC 10.HD
2023-06-30	159	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.GOOG 8.META 9.ARCC 10.TMO
2023-03-31	160	$7.5億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.DHR 6.NVDA 7.MCK 8.GOOG 9.TMO 10.PEP
2022-12-31	165	$7.5億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.MCK 6.AMZN 7.HUM 8.TMO 9.GOOG 10.PEP
2022-09-30	166	$7.4億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.GOOG 6.AMZN 7.NTR 8.MCK 9.TSLA 10.TMO
2022-06-30	168	$7.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOG 5.DHR 6.AMZN 7.NTR 8.ABT 9.SYK 10.TMO
2022-03-31	171	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.NTR 7.DHR 8.ICLR 9.SYK 10.NVDA
2021-12-31	174	$11.2億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.ICLR 6.AMZN 7.DHR 8.GOOG 9.NVDA 10.SYK
2021-09-30	176	$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.AMZN 6.SE 7.ICLR 8.DHR 9.GOOG 10.META
2021-06-30	178	$14.3億	96	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SE 9.NTR 10.PYPL
2021-03-31	181	$13.3億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SYK 9.PYPL 10.SE
2020-12-31	188	$14.0億	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.META 6.DHR 7.GOOG 8.PYPL 9.SYK 10.SE
2020-09-30	188	$12.9億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.UNH 6.AEM 7.DHR 8.SE 9.GOOG 10.PYPL
2020-06-30	188	$14.7億	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.UNH 6.GOOG 7.DHR 8.AEM 9.PYPL 10.V
2020-03-31	186	$12.4億	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.MRK 7.V 8.DHR 9.UNH 10.ABT
2019-12-31	187	$15.3億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.AEM 7.MRK 8.V 9.JPM 10.NXPI
2019-09-30	173	$13.4億	45	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.PG 7.GOOG 8.AEM 9.PEP 10.MRK
2019-06-30	210	$15.7億	34	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.HON 9.CSX 10.AEM
2019-03-31	274	$13.9億	28	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.V 6.BABA 7.NTR 8.ABT 9.META 10.CSX
2018-12-31	285	$12.3億	43	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.NTR 6.V 7.ABT 8.CSX 9.BAC 10.PEP
2018-09-30	286	$15.7億	40	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BABA 5.V 6.JNJ 7.GOOS 8.ICLR 9.CSX 10.BAC
2018-06-30	299	$15.4億	35	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.BABA 5.META 6.GOOG 7.V 8.ICLR 9.BAC 10.CSX
2018-03-31	327	$17.1億	34	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.META 7.BAC 8.V 9.JNJ 10.ICLR
2017-12-31	331	$19.8億	46	1MLCO 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.MLCO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.BAC 7.BABA 8.JNJ 9.DD 10.CSX
2017-09-30	345	$24.5億	35	1BABA 2MLCO 3META 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.MLCO 3.META 4.MSFT 5.RCI 6.JNJ 7.CSX 8.CHTR 9.BAC 10.DD
2017-06-30	454	$26.7億	38	1BABA 2GOOG 3MLCO 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.GOOG 3.MLCO 4.RCI 5.META 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSX 10.CHTR
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2015-06-30	333	$23.3億	39	1AAPL 2META 3GILD 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.KR 5.MGA 6.G0177J 7.CP 8.CMCSA 9.WFC 10.MCK
2015-03-31	320	$24.9億	32	1AAPL 2TSM 3MGA 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.MGA 4.META 5.KR 6.CP 7.STZ 8.GILD 9.CMCSA 10.AER
2014-12-31	326	$24.9億	49	1AAPL 2MGA 3META 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.META 4.STZ 5.CP 6.KR 7.CMCSA 8.TSM 9.GILD 10.WFC
2014-09-30	317	$22.7億	45	1AAPL 2META 3GILD 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.CP 5.MGA 6.STZ 7.38259P 8.BIIB 9.KR 10.AIG
2014-06-30	345	$24.4億	44	1AAPL 2MGA 3GILD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.MGA 3.GILD 4.META 5.V 6.STZ 7.LVS 8.AIG 9.BIIB 10.CP
2014-03-31	350	$23.8億	35	1STZ 2V 3GILD 主要銘柄2014-03-31 1.STZ 2.V 3.GILD 4.META 5.MGA 6.LVS 7.AAPL 8.BIIB 9.M 10.EOG
2013-12-31	427	$25.5億	43	1GILD 2AAPL 3V 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.V 4.984332 5.STZ 6.LVS 7.BIIB 8.MGA 9.META 10.AIG
2013-09-30	349	$22.9億	48	1GILD 2V 3CSCO 主要銘柄2013-09-30 1.GILD 2.V 3.CSCO 4.BIIB 5.STZ 6.LVS 7.AIG 8.984332 9.PII 10.EOG
2013-06-30	340	$19.9億	0	1V 2GILD 3BIIB 主要銘柄2013-06-30 1.V 2.GILD 3.BIIB 4.CSCO 5.MHK 6.STZ 7.M 8.CAG 9.CP 10.BAP

今四半期の持株変動

Mckinley Capital Management LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-25	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	修正	EDGARで見る
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-29	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る