CIK: 0002049540
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 70
Mallini Complete Financial Planning LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は65.0%です。
Mallini Complete Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.181 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 VCRB
減少 BND
-98.8% -$2511.1万
減少 VTEB
-81.7% -$1042.9万
新規購入 VCRM
新規購入 ITOT
全売却 XOM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 34.28% | +0.25% | -3.03% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 20.40% | +20.40% | NEW | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 12.04% | -0.21% | -1.55% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.14% | -0.77% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 2.19% | -0.22% | +1.18% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 1.80% | -0.23% | +1.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.70% | -8.45% | -81.65% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.03% | +0.05% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | -0.03% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | +0.02% | +0.07% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.65% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.54% | +0.12% | — | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.04% | +0.38% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +0.16% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +0.29% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 19 | CRF | Cornerstone Total Return | 株式-その他 | 0.44% | +0.01% | +8.50% | |
| 20 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 0.43% | -0.01% | +10.01% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.02% | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -7.86% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +12.87% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -6.98% | |
| 28 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | +2.04% | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.28% | — | +1.04% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +6.90% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +10.77% | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 株式-その他 | 0.26% | -0.04% | +1.18% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -9.35% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 株式-その他 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 株式-その他 | 0.23% | — | +0.97% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.22% | -19.91% | -98.78% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 41 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 0.22% | — | +4.19% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +0.39% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | HPI | John Hancock Prefer INC | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | +1.55% | |
| 46 | GCV | Gabelli Convert & INC Sec | 株式-その他 | 0.20% | +0.01% | +7.18% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+3.2%
利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の40%相当）に基づいています
Mallini Complete Financial Planning LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM).
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