Madrid Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002106678

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Madrid Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.12
回転率: 12.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.77

Madrid Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVDE
+24.6%　$145.6万
増加 AVLV
+27.9%　$124.9万
増加 EVTR
+18.1%　$178.2万
減少 JQUA
-4.8%　-$34.5万
減少 VTI
-0.1%　-$21.4万
増加 JPIE
+45.0%　$67.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.28%	+0.40%	+12.59%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	9.54%	+0.73%	+18.12%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	7.74%	+0.16%	+10.56%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.92%	-0.12%	+2.79%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.97%	+0.81%	+24.56%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	3.56%	+0.75%	+27.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.53%	-0.44%	-0.07%
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.15%	-0.51%	-4.83%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.11%	—	-0.51%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.72%	-0.02%	+6.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.47%	-0.32%	+0.02%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.43%	-0.03%	-0.47%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.28%	—	+0.48%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.11%	+9.61%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.33%	+38.89%
16	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	1.96%	+0.10%	+13.62%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.67%	+0.42%	+44.97%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.64%	-0.24%	-1.03%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	1.61%	+0.35%	+28.72%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.57%	—	+0.76%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.39%	+0.20%	+20.66%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.36%	—	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	—	+0.92%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.17%	-0.33%	+183.10%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.07%	-0.12%	-2.32%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.12%	-3.62%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.93%	-0.11%	-0.25%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.88%	-0.02%	+1.49%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.84%	-0.11%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	-0.17%	+0.16%
31	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.79%	-0.26%	-21.37%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+4.85%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	-0.02%	—
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.72%	—	+2.48%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.66%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	+2.39%
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.56%	+0.10%	+29.35%
39	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	+0.09%	-4.23%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.43%	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.63%
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.41%	+0.41%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.41%	+0.01%	—
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.39%	-0.14%	-12.24%
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.38%	-0.09%	-17.29%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	+0.12%	+64.45%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.35%	+0.06%	+19.24%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.42%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.66
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +13.72
インフォメーションレシオ: -1.51
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +20.6%
歪度: +0.07
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +3.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$1.3億	13	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.AVLV 7.VTI 8.JQUA 9.EMXC 10.JPST
2025-12-31	72	$1.2億	0	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.VTI 7.JQUA 8.EMXC 9.AVLV 10.SPY

今四半期の持株変動

Madrid Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).

Madrid Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+24.56%	増加
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+27.86%	増加
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.7%	+18.12%	増加
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+44.97%	増加
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+12.59%	増加
6	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.4%	+28.72%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+38.89%	増加
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+20.66%	増加
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.56%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+64.45%	増加
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+13.62%	増加
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+29.35%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.23%	減少
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+19.24%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-0.51%	減少
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	+0.03%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.73%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.49%	増加
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	変化なし
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.47%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.02%	減少
24	GE	General Electric	-0.1%	-2.32%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	増加
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.72%	減少
27	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.29%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.61%	増加
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	変化なし
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	減少
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.79%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.62%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.32%	減少
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-12.24%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.16%	増加
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-1.03%	減少
38	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.3%	-21.37%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.02%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+183.10%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.07%	減少
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-4.83%	減少
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Madrid Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Madrid Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、70 件のポジションが開示されています。

Madrid Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Madrid Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1363.2万 (10.3%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — $1264.5万 (9.5%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $1025.7万 (7.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $785.1万 (5.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — $658.5万 (5.0%)

Madrid Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Madrid Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V)

Madrid Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadrid Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.4% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 8.5% • Financials: 8.3% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 3.7%

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集中度: 17.12
回転率: 12.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.77

直近の動向

増加 AVDE
+24.6%　$145.6万
増加 AVLV
+27.9%　$124.9万
増加 EVTR
+18.1%　$178.2万
減少 JQUA
-4.8%　-$34.5万
減少 VTI
-0.1%　-$21.4万
増加 JPIE
+45.0%　$67.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.28%	+0.40%	+12.59%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	9.54%	+0.73%	+18.12%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	7.74%	+0.16%	+10.56%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.92%	-0.12%	+2.79%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.97%	+0.81%	+24.56%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	3.56%	+0.75%	+27.86%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.53%	-0.44%	-0.07%
8	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.15%	-0.51%	-4.83%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.11%	—	-0.51%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.72%	-0.02%	+6.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.47%	-0.32%	+0.02%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.43%	-0.03%	-0.47%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.28%	—	+0.48%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.11%	+9.61%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.33%	+38.89%
16	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	1.96%	+0.10%	+13.62%
17	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.67%	+0.42%	+44.97%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.64%	-0.24%	-1.03%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	1.61%	+0.35%	+28.72%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.57%	—	+0.76%
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.39%	+0.20%	+20.66%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.36%	—	—
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	—	+0.92%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.17%	-0.33%	+183.10%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.07%	-0.12%	-2.32%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.12%	-3.62%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.93%	-0.11%	-0.25%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.88%	-0.02%	+1.49%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.84%	-0.11%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.82%	-0.17%	+0.16%
31	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.79%	-0.26%	-21.37%
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+4.85%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	-0.02%	—
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.72%	—	+2.48%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.66%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	+2.39%
38	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.56%	+0.10%	+29.35%
39	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.48%	+0.09%	-4.23%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.43%	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.63%
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.41%	+0.41%	NEW
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	+0.41%	NEW
45	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.41%	+0.01%	—
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.39%	-0.14%	-12.24%
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.38%	-0.09%	-17.29%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.38%	+0.12%	+64.45%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.35%	+0.06%	+19.24%
50	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.42%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.66
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +13.72
インフォメーションレシオ: -1.51
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +20.6%
歪度: +0.07
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +3.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$1.3億	13	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.AVLV 7.VTI 8.JQUA 9.EMXC 10.JPST
2025-12-31	72	$1.2億	0	1AVUS 2EVTR 3VCRB 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.EVTR 3.VCRB 4.VEA 5.AVDE 6.VTI 7.JQUA 8.EMXC 9.AVLV 10.SPY

今四半期の持株変動

Madrid Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.8%	+24.56%	増加
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+27.86%	増加
3	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.7%	+18.12%	増加
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+44.97%	増加
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+12.59%	増加
6	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.4%	+28.72%	増加
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+38.89%	増加
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+20.66%	増加
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+10.56%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+64.45%	増加
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+13.62%	増加
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+29.35%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-4.23%	減少
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+19.24%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	-0.51%	減少
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	+0.03%	増加
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.73%	増加
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.49%	増加
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	変化なし
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.47%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.02%	減少
24	GE	General Electric	-0.1%	-2.32%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	増加
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.72%	減少
27	CB	Chubb Limited	-0.1%	-17.29%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+9.61%	増加
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	変化なし
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-0.25%	減少
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.79%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	変化なし
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.62%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.32%	減少
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-12.24%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.16%	増加
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.2%	-1.03%	減少
38	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	-0.3%	-21.37%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.02%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+183.10%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.07%	減少
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-4.83%	減少
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
49	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却