CIK: 0001050470
申告総資産額
$464.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 883
LSV ASSET MANAGEMENTは最新の13F報告書で883件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$464.0億、四半期回転率は19.3%です。
Lsv Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 178 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 883 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 DIS
+3267.4% $2.9億
増加 CRM
+102725.0% $2.3億
減少 JBL
-58.2% -$1.5億
減少 JNJ
-46.9% -$1.5億
増加 ALL
+114.2% $1.5億
増加 VZ
+0.6% $1.2億
LSVアセットはこの四半期、防御銘柄の薬(JNJ半減)と農商流(BG・TGNA完全売却)を整理し、メディアターンアラウンド(DIS加増)、エンタープライズSaaS(CRM新規加入)、保険(ALL加増)に一斉に注力。883銘柄の広域分散の中で、逆張り指標が最高値(100)を示すように、打率が落ちた価値株から成長転換銘柄へ資金をシフトする純粋なα獲得戦術だ。
組合は「利回り曲線の平坦化＋金融セクターの利益拡大」を前提に、金融・IT比重を合計36%超まで強化。対立 Thesis はイールドカーブが逆イート継続し、保険業の結合率とSaaSのバリュエーション圧縮が進むパターンだが、LSVは今、そのプレッシャーを許容してサイクリックな利益弾力性への配分を引き上げている。
883銘柄という巨大なディビジョン構造の中で、トップ銘柄の能動売買の影響が相対的に薄れるのが構造的弱点だ。JNJやBGを切り捨ててDISとCRMへ集中させた結果、この2銘柄の利益確定サイクルが1年以内に完了しないと、全体のリターンのマージンが溶ける。極端なコントラリアン設定は、市場が純粋なモメンタムトレンドへ完全にシフトした場合に値崩れリスクを放大し、分散効果が攻撃性を損なう逆説を生む。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位200銘柄を表示中（全883銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.19% | -1.34% | |
| 2 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.18% | -0.89% | |
| 3 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.38% | — | -2.25% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.35% | — | -3.93% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.13% | -1.66% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.24% | +0.57% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.14% | +2.34% | |
| 8 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.11% | — | -3.32% | |
| 9 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.15% | -3.01% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.09% | -0.16% | -13.70% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.23% | -2.27% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.05% | -0.24% | +9.34% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.10% | -1.21% | |
| 14 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.10% | -2.43% | |
| 15 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -4.75% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.00% | +0.22% | -0.43% | |
| 17 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | -2.81% | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.89% | — | -4.24% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.24% | -30.24% | |
| 20 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.87% | — | -2.83% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -0.29% | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.20% | +15.05% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.85% | +0.14% | -2.44% | |
| 24 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -0.90% | |
| 25 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.24% | -2.57% | |
| 26 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -0.35% | |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.78% | — | -2.31% | |
| 28 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.78% | — | +2.42% | |
| 29 | TXT | Textron INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | +0.95% | |
| 30 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.12% | +0.08% | |
| 31 | CRUS | Cirrus Logic INC | 株式-IT | 0.72% | +0.11% | -1.85% | |
| 32 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -0.00% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.16% | -7.25% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -0.82% | |
| 35 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.68% | — | +4.55% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.20% | -3.61% | |
| 37 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -2.33% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | -0.12% | -3.08% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.62% | +3267.44% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.20% | -3.44% | |
| 41 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.11% | +3.91% | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.61% | — | -0.57% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.31% | +114.16% | |
| 44 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 0.59% | +0.12% | -1.98% | |
| 45 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.90% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.58% | — | -2.70% | |
| 47 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 0.57% | -0.14% | -0.45% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +23.38% | |
| 49 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.56% | — | +8.83% | |
| 50 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | -1.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 883 | $464.0億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 882 | $458.6億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 894 | $452.9億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 817 | $427.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 838 | $416.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 832 | $433.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 824 | $466.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 863 | $456.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 866 | $483.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 874 | $458.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 866 | $429.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 898 | $453.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 886 | $445.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 872 | $453.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 872 | $425.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 892 | $462.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 895 | $544.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 906 | $564.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 904 | $553.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 914 | $588.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 926 | $585.4億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 942 | $550.2億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 954 | $488.8億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 985 | $482.3億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 963 | $413.9億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 944 | $641.6億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 940 | $604.8億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 941 | $620.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 941 | $624.3億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 975 | $562.9億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 983 | $668.5億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 955 | $639.3億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 969 | $629.6億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 983 | $633.5億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 999 | $606.3億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 1012 | $561.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 1034 | $548.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1020 | $543.4億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 1031 | $509.1億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 1107 | $488.8億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 1036 | $477.2億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 1018 | $460.7億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 977 | $445.8億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 960 | $482.3億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 921 | $481.7億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 942 | $482.2億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 917 | $456.5億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 884 | $451.0億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 866 | $429.1億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 891 | $425.6億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 990 | $390.4億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 891 | $374.5億 | — |
Lsv Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tegna INC (TGNA); 新規購入: GE Healthcare Technology (GEHC); 全売却: Bunge Global SA (BG); 新規購入: Smithfield Foods INC (SFD); 増加: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 +3267.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | +3267.44% | 増加 |
| 2 | CRM | Salesforce INC | +0.5% | +102725.00% | 増加 |
| 3 | ALL | Allstate CORP | +0.3% | +114.16% | 増加 |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +0.57% | 増加 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -0.43% | 減少 |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -3.61% | 減少 |
| 7 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +15.05% | 増加 |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -3.44% | 減少 |
| 9 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | +10.81% | 増加 |
| 10 | T | At&t INC | +0.2% | -0.89% | 減少 |
| 11 | APA | Apa CORP | +0.2% | +3.10% | 増加 |
| 12 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | +6.18% | 増加 |
| 13 | MTDR | Matador Resources Co | +0.2% | +0.15% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -7.25% | 減少 |
| 15 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.2% | +7.67% | 増加 |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +2.34% | 増加 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -2.44% | 減少 |
| 18 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +23.99% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 20 | ARW | Arrow Electronics INC | +0.1% | -1.98% | 減少 |
| 21 | BWA | Borgwarner INC | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 22 | CRUS | Cirrus Logic INC | +0.1% | -1.85% | 減少 |
| 23 | OSK | Oshkosh CORP | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -32.40% | 減少 |
| 25 | KR | Kroger Co | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 26 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 27 | AMKR | Amkor Technology INC | -0.1% | -53.53% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -75.27% | 減少 |
| 29 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -22.28% | 減少 |
| 30 | UPWK | Upwork INC | -0.1% | +3.90% | 増加 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.08% | 減少 |
| 32 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.1% | -97.65% | 減少 |
| 33 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 34 | ACMR | Acm Research Inc-class A | -0.2% | -77.09% | 減少 |
| 35 | GM | General Motors Co | -0.2% | -3.01% | 減少 |
| 36 | GEN | Gen Digital INC | -0.2% | +1.80% | 増加 |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | -13.70% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | +9.44% | 増加 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -1.34% | 減少 |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | -0.2% | -45.89% | 減少 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -2.27% | 減少 |
| 42 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.2% | -2.57% | 減少 |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -30.24% | 減少 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +9.34% | 増加 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -46.86% | 減少 |
| 46 | JBL | Jabil INC | -0.3% | -58.22% | 減少 |
| 47 | TGNA | Tegna INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BG | Bunge Global SA | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SFD | Smithfield Foods INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001368163
申告総資産額
$459.6億
2,557 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0001763921
申告総資産額
$455.6億
1,076 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.8%
CIK 0001578621
申告総資産額
$454.3億
1,745 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001050463
申告総資産額
$2.2億
148 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有
CIK 0000852933
申告総資産額
$47.8億
354 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001026720
申告総資産額
$90.1億
20 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cisco Systems INCも共通保有