LP
LMR Partners LLP 保有レポート（13F申告）
LMR Partners LLPCIK: 0001578621
集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$454.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1745
LMR Partners LLPは最新の13F報告書で1745件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$454.3億、四半期回転率は51.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 51.83
- モメンタム／逆張り
- 85.44
- セクター集中度
- 61.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
LMR Partners LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.263 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1745 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 17.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 GLD
-32.2% -$83.0億
減少 EEM
-85.9% -$9.3億
増加 SPY
+334.1% $6.8億
増加 SLV
+121.5% $4.5億
増加 GDX
+291.2% $3.2億
増加 TSLA
+95.6% $2.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
LMR本季擺明在玩「黃金換小鈔」的戲碼——GLD從59%砍到51%，看似獲利了結，實際上卻把這筆錢搬進SLV和GDX，賭的是白銀和金礦股的補漲行情。同時幾乎清空EEM、PDD、AMZN，連NVDA也減碼，一副對新興市場和AI高估值個股全面出貨的姿態，轉手加碼SPY求穩。這根本不是撤離避險，而是在避險資產內部進行高難度的「螞蟻搬象」換手。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們押注的劇本是：Fed降息預期已打入金價，黃金短期休息，市場資金開始往落後的白銀與金礦股擴散，進行一輪「金銀輪動」。砍掉新興市場和中國部位（EEM、PDD），反映對貿易戰惡化與中國經濟復甦無力的高度警戒。加碼SPY則是賭美股大盤還能靠AI殘餘動能撐住，不至於立刻反轉。這局棋的勝負手在於：金價能否在高檔盤穩，讓銀礦順利接棒；若金價反轉，整個配置就變成「金銀雙殺」。
潜在的盲点
最大罩門是GLD仍佔淨值51%，根本不是真的撤退，只是在小倉位遊走賭補漲。萬一Fed忽然轉鷹或美元反彈，黃金多殺多，這半個部位就是頭號被倒貨的標的。加碼的SLV、GDX和SPY全是籌碼擁擠區，資金行情一退潮，Beta屠殺率先掃到這些熱門商品。更別說完全放空新興市場，若中國祭出強力刺激政策，EEM和PDD一輪強彈，LMR就是站在場外乾瞪眼的輸家。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1745銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 51.00% | -8.22% | -32.19% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +1.56% | +334.13% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.73% | +1.10% | +121.50% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -2.27% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.50% | -33.08% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.63% | +95.57% | |
| 7 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.28% | -0.02% | +2.26% | |
| 8 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.29% | +9.48% | |
| 9 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.35% | +10.30% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.75% | +291.18% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.75% | +0.58% | +280.58% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.74% | +0.55% | +176.56% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.61% | +1048.51% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +45.65% | |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.59% | -0.35% | -29.74% | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +11.62% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.57% | — | +2.67% | |
| 18 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +40.54% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | +0.50% | +1673.19% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.22% | +47.18% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.46% | — | +7.92% | |
| 22 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -13.13% | |
| 23 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -6.37% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.43% | — | +28.24% | |
| 25 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +37.49% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -6.32% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +26.37% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.35% | -1.71% | -85.87% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +14.97% | |
| 32 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.31% | +0.29% | +1460.03% | |
| 33 | RIVN 4.625 03-15-29 | Rivian Auto INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +30.00% | |
| 34 | NIO | Nio INC - Adr | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -1.53% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +67.07% | |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | +41.12% | |
| 39 | MSTR 0 12-01-29 | Strategy INC | 株式-IT | 0.25% | — | +54.29% | |
| 40 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.24% | +5599.40% | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | — | -25.24% | |
| 42 | CIFR 1.75 05-15-30 | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 43 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.22% | — | -10.96% | |
| 44 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.27% | -62.38% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +194.18% | |
| 47 | GTLS | Chart Industries INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | +58.62% | |
| 48 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -16.75% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +18.15% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-10.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-6.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.7%
- ベータ
- +1
- アルファ
- -9.2%
- 最大ドローダウン
- -16.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +9.4%
- 対S&P勝率
- +40%
- ソルティノレシオ
- +0.95
- スタッツァー指数
- +0.18
- トレイナーレシオ
- +0.1
- スターリングレシオ
- +0.4
- カルマーレシオ
- +0.58
- インフォメーションレシオ
- -0.9
- トラッキングエラー
- +10.2%
- 下方標準偏差
- +10.9%
- プラス月比率
- +62.9%
- マイナス月比率
- +37.1%
- 最良12ヶ月
- +33.4%
- 最悪12ヶ月
- -6.7%
- 効率性レシオ
- +0.21
- シャープレシオ
- +0.62
- セクター分散度
- +10.1%
- 歪度
- -0.39
- 尖度
- -0.56
- アップサイドポテンシャル
- +2.75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1745 | $454.3億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 1908 | $531.4億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1774 | $226.8億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1700 | $139.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1654 | $106.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1445 | $118.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1477 | $125.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1084 | $118.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1139 | $98.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 976 | $87.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 927 | $89.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 879 | $90.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1004 | $64.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1088 | $57.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1204 | $54.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1266 | $59.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1202 | $86.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1133 | $98.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 976 | $88.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1089 | $66.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 938 | $40.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 480 | $64.4億 | 97 | |
| 2020-09-30 | 433 | $48.6億 | 92 | |
| 2020-06-30 | 584 | $40.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 240 | $962.2億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 391 | $610.6億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 416 | $20.2億 | 97 | |
| 2019-06-30 | 419 | $27.4億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 363 | $19.6億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 337 | $20.4億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 342 | $15.7億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 465 | $19.3億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 320 | $9.7億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 320 | $9.7億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 528 | $9.2億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 1159 | $15.9億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 654 | $10.4億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 615 | $6.5億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 646 | $10.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 917 | $6.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 725 | $9.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 436 | $3.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 601 | $9.1億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1027 | $8.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 757 | $7.2億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 714 | $7.7億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 634 | $12.6億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 899 | $12.0億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 514 | $7.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
LMR Partners LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cyberark Software LTD.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.6% | +334.13% | 増加 |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | +1.1% | +121.50% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.8% | +291.18% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +0.6% | +95.57% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +1048.51% | 増加 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.6% | +280.58% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | +176.56% | 増加 |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | +1673.19% | 増加 |
| 9 | GME | Gamestop Corp-class A | +0.4% | +10.30% | 増加 |
| 10 | CRM | Salesforce INC | +0.3% | +1460.03% | 増加 |
| 11 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.3% | +9.48% | 増加 |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | +0.2% | +5599.40% | 増加 |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | +47.18% | 増加 |
| 14 | MSTR | Strategy INC | 0% | +2.26% | 増加 |
| 15 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -63.60% | 減少 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -48.36% | 減少 |
| 17 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | -0.1% | -97.14% | 減少 |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.1% | -90.60% | 減少 |
| 19 | INSM | Insmed INC | -0.1% | -99.20% | 減少 |
| 20 | CAR | Avis Budget Group INC | -0.2% | -93.36% | 減少 |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | -0.2% | -99.60% | 減少 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -94.43% | 減少 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -71.92% | 減少 |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.3% | -72.33% | 減少 |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.3% | -62.38% | 減少 |
| 26 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | -55.36% | 減少 |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | -29.74% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -97.87% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -33.08% | 減少 |
| 30 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.5% | -84.68% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -96.66% | 減少 |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -1.7% | -85.87% | 減少 |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | -8.2% | -32.19% | 減少 |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MSTR 2.25 06-15-32 | Strategy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MARA | Mara Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MDB | Mongodb INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MSI | Motorola Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AAUC | Allied Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MSTR 0 03-01-30 | Strategy INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
LMR Partners LLPとはどのような機関投資家ですか？
LMR Partners LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $454.3億、1745 件のポジションが開示されています。
LMR Partners LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、LMR Partners LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $231.7億 (51.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9.0億 (2.0%)
3. Ishares Silver Trust (SLV) — $7.8億 (1.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6.6億 (1.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $6.2億 (1.4%)
LMR Partners LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、LMR Partners LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Cyberark Software LTD
LMR Partners LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLMR Partners LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.3%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Health Care: 12.7%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 6.2%
• Financials: 4.6%
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