CIK: 0001739485
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
LifePlan Financial, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は15.7%です。
LifePlan Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLB
+8.8% $124.2万
増加 IBDW
+134.4% $83.0万
減少 IBDR
-34.0% -$68.6万
減少 SPYG
+4.6% -$37.9万
増加 XLP
+6.5% $99.2万
増加 XLE
-3.1% $72.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 8.83% | — | -4.35% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.75% | -0.55% | +4.63% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.65% | +0.51% | +6.49% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 5.53% | +0.74% | +8.81% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 3.38% | — | +4.15% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.37% | +0.07% | +6.65% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.17% | +0.48% | -3.11% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.06% | +7.01% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.11% | +0.04% | +6.01% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.05% | +6.55% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.10% | +0.03% | +5.93% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.69% | — | +5.73% | |
| 13 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | +5.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.31% | +13.90% | |
| 15 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.65% | -0.36% | +21.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.63% | -0.28% | -3.42% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.51% | — | +5.94% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.32% | +9.94% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.34% | -0.26% | -4.61% | |
| 20 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.31% | +0.14% | +16.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.40% | -12.09% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.22% | — | +22.30% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.20% | -1.78% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.27% | -0.05% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.09% | +16.69% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.13% | +0.16% | +8.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.14% | +31.84% | |
| 28 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 1.12% | +0.23% | +4.30% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.08% | +0.60% | +134.38% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.05% | +0.14% | -3.09% | |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.03% | +0.19% | +56.33% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.22% | -3.83% | |
| 33 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.03% | +0.25% | -10.41% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.98% | -0.57% | -34.03% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.96% | +0.18% | -4.34% | |
| 36 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.95% | +0.14% | +50.31% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | -3.95% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.83% | -0.19% | -3.32% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.25% | +5.34% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.79% | — | +14.42% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.29% | +100.85% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.10% | -3.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +11.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | — | +8.22% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.97% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | — | -3.54% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +23.92% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.25% | -6.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.22% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.22% | +44.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $1.4億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 86 | $1.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 83 | $1.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 89 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $9984.8万 | 0 |
LifePlan Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.7% | +8.81% | 増加 |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.6% | +134.38% | 増加 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.5% | +6.49% | 増加 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | -3.11% | 減少 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +9.94% | 増加 |
| 6 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | +111.79% | 増加 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | +92.54% | 増加 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +100.85% | 増加 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.3% | -0.05% | 減少 |
| 10 | TER | Teradyne INC | +0.3% | -10.41% | 減少 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.34% | 増加 |
| 12 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | +4.30% | 増加 |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.2% | +44.65% | 増加 |
| 14 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +56.33% | 増加 |
| 15 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -4.34% | 減少 |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +8.32% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +31.84% | 増加 |
| 18 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | +0.1% | +16.57% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 20 | ADSK | Autodesk INC | +0.1% | +50.31% | 増加 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +34.21% | 増加 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +16.69% | 増加 |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.1% | +7.01% | 増加 |
| 26 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | +0.1% | +6.55% | 増加 |
| 27 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +6.01% | 増加 |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | 0% | +5.93% | 増加 |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | — | -4.35% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -5.46% | 減少 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -3.32% | 減少 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -1.78% | 減少 |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.2% | -3.83% | 減少 |
| 35 | EXPE | Expedia Group INC | -0.3% | -6.64% | 減少 |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.3% | -4.61% | 減少 |
| 37 | C | Citigroup INC | -0.3% | -25.70% | 減少 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -3.42% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +13.90% | 増加 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | +21.15% | 増加 |
| 41 | MDT | Medtronic plc | -0.4% | -12.09% | 減少 |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.6% | +4.63% | 増加 |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.6% | -34.03% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001569766
申告総資産額
$1.4億
206 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001789908
申告総資産額
$1.4億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002058383
申告総資産額
$1.4億
201 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001657064
申告総資産額
$4241.5万
175 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Materials Select Sectorも共通保有
CIK 0001806628
申告総資産額
$8103.6万
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Materials Select Sectorも共通保有
CIK 0002054921
申告総資産額
$1.6億
301 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有