CIK: 0001977092
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277
Legacy Capital Group California, Inc.は最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は63.9%です。
Legacy Capital Group California, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-84.6% -$1628.3万
増加 AAPL
-8.2% -$491.4万
減少 JPST
-86.3% -$1028.4万
減少 AMD
-87.1% -$647.4万
増加 TMSL
+151.0% $196.4万
減少 JAAA
-80.6% -$365.9万
上位200銘柄を表示中（全277銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.24% | +2.89% | -8.16% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.24% | — | +7.85% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | — | -10.76% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | -10.88% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.62% | — | +2.15% | |
| 6 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 1.59% | — | -4.77% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.45% | — | -10.67% | |
| 8 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.93% | +151.04% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.06% | -26.77% | |
| 10 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -9.58% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -3.57% | -84.60% | |
| 12 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -11.35% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.20% | -31.38% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.87% | — | -20.77% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.80% | — | +41.70% | |
| 16 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -11.56% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.77% | — | -14.86% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.31% | -50.54% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.73% | — | -0.48% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.73% | — | -20.11% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.69% | — | +96.27% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | +31.11% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +7.22% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.62% | -2.27% | -86.31% | |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -14.37% | |
| 26 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -9.81% | |
| 27 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.07% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.12% | -39.32% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -16.72% | |
| 30 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -6.25% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -39.51% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +37.36% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.54% | — | -6.67% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | -25.58% | |
| 35 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.51% | — | +59.09% | |
| 36 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -23.78% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.07% | -38.60% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.63% | -58.97% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.49% | — | -28.00% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.22% | -61.58% | |
| 41 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.92% | |
| 42 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.47% | — | -19.43% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.47% | — | +14.80% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.18% | -46.05% | |
| 45 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -5.58% | |
| 46 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.45% | — | -5.02% | |
| 47 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.45% | — | -11.29% | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +66.72% | |
| 49 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -21.04% | |
| 50 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.44% | — | -53.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 277 | $2.6億 | 64 | |
| 2025-12-31 | 336 | $4.1億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 328 | $3.9億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 327 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 306 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 331 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 312 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 307 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 300 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 272 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 267 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 262 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 238 | $2.0億 | 0 |
Legacy Capital Group California, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rubrik Inc-a (RBRK); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Oklo INC (OKLO); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001989031
申告総資産額
$2.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001959989
申告総資産額
$2.6億
176 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569688
申告総資産額
$2.6億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001353110
申告総資産額
$1.1億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETFも共通保有
CIK 0001598416
申告総資産額
$1.9億
28 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001729299
申告総資産額
$14.6億
528 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有