CIK: 0001986389
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は14.4%です。
Lazari Capital Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 META
-3.0% -$347.2万
減少 AAPL
-3.1% -$401.2万
増加 BP
-6.1% $187.0万
増加 VZ
+8.6% $135.8万
減少 DIS
-9.6% -$157.4万
減少 UBER
+0.5% -$175.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.29% | -0.90% | -3.06% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.40% | -0.94% | -2.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.68% | -0.21% | -0.29% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.37% | -0.38% | -0.05% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.31% | -0.31% | -0.66% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 4.68% | -0.43% | +0.50% | |
| 7 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 3.05% | +0.73% | -6.09% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.43% | +1.87% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.35% | -0.01% | +4.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.40% | +7.05% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.52% | +8.61% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.47% | -9.63% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.52% | -0.17% | -1.92% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.51% | -0.04% | -1.27% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.24% | +14.04% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | -0.16% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +3.91% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.14% | -0.09% | -0.15% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.14% | -19.24% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.07% | -1.53% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.88% | |
| 22 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.10% | +0.01% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.14% | +41.73% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.77% | — | +1.15% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +20.23% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.16% | |
| 27 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.65% | -0.06% | -6.17% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | — | +0.25% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -5.34% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -4.20% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | +2.83% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.09% | +3.76% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.17% | -1.81% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -1.23% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +3.13% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.09% | -0.21% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.08% | -2.72% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.17% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.15% | +1.80% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.47% | — | +11.54% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.13% | -1.79% | |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.13% | -1.72% | |
| 44 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +0.06% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.42% | — | -3.92% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | — | +1.63% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +39.80% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.38% | +0.21% | +145.64% | |
| 49 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -0.09% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 175 | $2.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 166 | $3.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 166 | $3.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 155 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 155 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 153 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 159 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 125 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 123 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $1.8億 | 0 |
Lazari Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicetitan Inc-a (TTAN); 全売却: Bxp INC (BXP); 新規購入: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.7% | -6.09% | 減少 |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | +0.5% | +8.61% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +14.04% | 増加 |
| 4 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | +145.64% | 増加 |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.2% | -1.81% | 減少 |
| 6 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | +155.45% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.80% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -19.24% | 減少 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +41.73% | 増加 |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -1.72% | 減少 |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -1.79% | 減少 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +1.56% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SRE | Sempra | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.76% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 0% | +4.59% | 増加 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -1.27% | 減少 |
| 21 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | -0.1% | -6.17% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.53% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -2.00% | 減少 |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -9.52% | 減少 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.72% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.91% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -1.92% | 減少 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.29% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -0.66% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -0.05% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +7.05% | 増加 |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +1.87% | 増加 |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | -9.63% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -3.06% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -2.95% | 減少 |
| 39 | TTAN | Servicetitan Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BXP | Bxp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ET 9.25 PERP I | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WEC | Wec Energy Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001963030
申告総資産額
$2.9億
188 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001623624
申告総資産額
$2.9億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001426940
申告総資産額
$2.9億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001767686
申告総資産額
$28.5億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001847921
申告総資産額
$1.8億
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有