CIK: 0001909828
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Lauterbach Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は7.8%です。
Lauterbach Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-1.9% -$181.2万
増加 VGIT
+86.0% $133.4万
減少 JPM
-1.8% -$95.6万
増加 XOM
-6.4% $70.6万
増加 DFAT
-1.7% $73.1万
減少 QQQ
-13.6% -$59.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.28% | -0.92% | -1.85% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.88% | +0.34% | -1.71% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.42% | +0.05% | -2.89% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.73% | +0.16% | -2.95% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.11% | +0.17% | -0.95% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 4.14% | +0.28% | -1.22% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.04% | -0.48% | -1.80% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.15% | +0.66% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.21% | +3.77% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.13% | — | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.12% | +2.13% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | -0.74% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.35% | -6.44% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.42% | +0.65% | +85.96% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.40% | +0.04% | +0.90% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.83% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.25% | -0.29% | -13.59% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.12% | -0.16% | -6.56% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | — | -0.19% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.05% | +3.05% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +0.08% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -1.46% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.08% | +1.12% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.26% | +83.71% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -3.14% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.14% | -13.47% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.15% | — | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.15% | — | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +5.54% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.06% | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.38% | -0.24% | -37.15% | |
| 34 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.10% | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.36% | — | -1.55% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.35% | -0.05% | -4.77% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.06% | +0.54% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.05% | +25.18% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.32% | +0.07% | +21.83% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.31% | -0.05% | — | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.91% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +28.70% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.27% | -0.08% | -11.45% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | — | — | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.06% | -4.72% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.26% | +0.06% | +26.81% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の44%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | $2.0億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 80 | $2.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 83 | $2.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 74 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | $9817.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $1.1億 | 0 |
Lauterbach Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001594591
申告総資産額
$2.0億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001704300
申告総資産額
$2.0億
390 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001907240
申告総資産額
$2.0億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001903880
申告総資産額
$11.1億
555 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001905665
申告総資産額
$2.1億
65 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001906227
申告総資産額
$1.7億
35 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有