Latitude Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001843715

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213

Latitude Advisors, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は23.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.22
回転率: 23.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.9
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

Latitude Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ARP
+9.0%　$286.7万
減少 MSFT
-17.6%　-$130.8万
減少 TYL
-28.6%　-$128.1万
増加 BIL
+387.4%　$82.3万
増加 CTA
+39.4%　$70.1万
増加 BTAL
+62.8%　$68.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全213銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-その他	11.20%	+1.71%	+9.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.08%	+0.01%	+0.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.68%	—	+4.46%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.42%	—	-8.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.85%	-0.13%	-3.92%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.84%	—	+3.52%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.73%	—	+5.67%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.70%	+0.24%	+15.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.12%	-0.62%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.42%	—	+14.36%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.18%	+15.48%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+11.95%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.22%	—	+13.17%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.20%	-0.23%	-13.74%
15	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	1.16%	+0.31%	+50.65%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.13%	+0.23%	+8.53%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.10%	—	-2.72%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.03%	—	+0.66%
19	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	1.02%	—	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.54%	-17.61%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.95%	-0.08%	-1.55%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.91%	+0.34%	+39.37%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.88%	+0.31%	+47.61%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.87%	—	+12.86%
25	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	0.86%	+0.34%	+62.77%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+1.30%
27	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+5.48%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	+0.73%	NEW
29	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	0.72%	—	+16.61%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	—	-1.67%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.69%	—	+19.70%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.84%
33	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.68%	-0.54%	-28.64%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	-4.94%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.23%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.64%	—	+4.50%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	-0.14%	-14.64%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.21%	+0.64%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.62%	—	-7.07%
40	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	0.61%	—	+5.58%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.59%	+0.19%	+43.68%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	-0.14%	-9.81%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.58%	—	+0.03%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.57%	—	+15.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	+10.24%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.20%	+48.98%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.19%	-16.64%
48	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	0.54%	—	+14.34%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+0.86%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	-0.14%	-15.84%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.7
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.99
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.18
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	213	$2.2億	24	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.GLD 5.NVDA 6.SPYM 7.TLT 8.CGDV 9.AMZN 10.CGGR
2025-12-31	224	$2.3億	13	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.NVDA 7.AMZN 8.SPYM 9.TLT 10.MSFT
2025-09-30	216	$2.2億	36	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.NVDA 7.AMZN 8.SPYM 9.TYL 10.MSFT
2025-06-30	204	$2.0億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.TYL 7.AMZN 8.SPYM 9.NVDA 10.TLT
2025-03-31	186	$1.7億	100	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.GLD 5.TYL 6.SPYM 7.TLT 8.AMZN 9.MSFT 10.ABBV
2024-12-31	185	$1.8億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.SPYM 7.GLD 8.AMZN 9.NVDA 10.TLT
2024-09-30	190	$1.8億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.TYL 5.SPY 6.AAPL 7.GLD 8.AMZN 9.TLT 10.SPYM
2024-06-30	178	$1.6億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.CSHI
2024-03-31	182	$1.6億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.XLK 7.MSFT 8.CSHI 9.AAPL 10.GLD
2023-12-31	175	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.TYL 5.TLT 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.JPST 10.XLK
2023-09-30	166	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-09-30 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.QQQ 6.BIL 7.TLT 8.AAPL 9.JEPI 10.MSFT
2023-06-30	175	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-06-30 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.QQQ 5.SPY 6.TLT 7.AAPL 8.JEPI 9.MSFT 10.XLK
2023-03-31	167	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-03-31 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.QQQ 6.JEPI 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.XLK
2022-12-31	159	$1.3億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2022-12-31 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.TLT 6.MINT 7.JEPI 8.JPST 9.AAPL 10.QQQ
2022-09-30	148	$1.2億	0	1IVV 2TYL 3TLT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.TYL 3.TLT 4.USDU 5.MINT 6.JPST 7.SHV 8.SPY 9.PDBC 10.AAPL
2022-06-30	143	$1.1億	0	1SHV 2IVV 3UUP 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.IVV 3.UUP 4.PPI 5.TYL 6.SPY 7.PDBC 8.MINT 9.JPST 10.AAPL
2022-03-31	329	$4.4億	0	1IVV 2QQQ 3TYL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.TYL 4.PPI 5.GLD 6.TLT 7.SHY 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2021-12-31	302	$3.6億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.TYL 5.AAPL 6.TLT 7.SPSB 8.FLRN 9.AMZN 10.BND
2021-09-30	283	$3.2億	0	1QQQ 2SPY 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.TYL 6.SPSB 7.AAPL 8.FLRN 9.EFA 10.ALTO
2021-06-30	166	$1.3億	95	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.TYL 6.IWM 7.AAPL 8.FLRN 9.AMZN 10.SPSB
2021-03-31	159	$1.2億	52	1IVV 2SPY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWM 4.TYL 5.VTV 6.IWD 7.SPAB 8.QQQ 9.AAPL 10.BND
2020-12-31	136	$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVV 4.TYL 5.AAPL 6.BND 7.IWM 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPAB

今四半期の持株変動

Latitude Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Cencora INC (COR); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Latitude Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	+1.7%	+9.04%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+387.35%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+39.37%	増加
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.3%	+62.77%	増加
5	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+47.61%	増加
6	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.3%	+50.65%	増加
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+15.13%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+8.53%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.64%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.98%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+43.68%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	増加
13	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+5.48%	増加
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+46.47%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.19%	増加
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+47.82%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+53.10%	増加
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+93.90%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.85%	増加
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.55%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.62%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.92%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.64%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-15.84%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.81%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-27.14%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.64%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-13.74%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-17.61%	減少
30	TYL	Tyler Technologies INC	-0.5%	-28.64%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
37	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
40	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
41	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新規購入
46	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Latitude Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Latitude Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、213 件のポジションが開示されています。

Latitude Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Latitude Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) — $2443.4万 (11.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1327.3万 (6.1%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $586.0万 (2.7%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $528.6万 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $403.9万 (1.9%)

Latitude Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Latitude Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Cencora INC (COR); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Latitude Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLatitude Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 13.4% • Communication Services: 12.0% • Financials: 8.8% • Energy: 5.6%

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申告総資産額

$2.2億

67 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

LMR Partners LLP

CIK 0001578621

申告総資産額

$454.3億

1,745 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率51.8

セクター集中度61.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申告総資産額

$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Tudor Investment CORP Et Al

CIK 0000923093

申告総資産額

$538.7億

3,515 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率56.5

セクター集中度47.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Latitude Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001843715

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213

Latitude Advisors, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は23.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.22
回転率: 23.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.9
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

直近の動向

増加 ARP
+9.0%　$286.7万
減少 MSFT
-17.6%　-$130.8万
減少 TYL
-28.6%　-$128.1万
増加 BIL
+387.4%　$82.3万
増加 CTA
+39.4%　$70.1万
増加 BTAL
+62.8%　$68.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全213銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-その他	11.20%	+1.71%	+9.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.08%	+0.01%	+0.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.68%	—	+4.46%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.42%	—	-8.89%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.85%	-0.13%	-3.92%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.84%	—	+3.52%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.73%	—	+5.67%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.70%	+0.24%	+15.13%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.12%	-0.62%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.42%	—	+14.36%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.18%	+15.48%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.30%	—	+11.95%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.22%	—	+13.17%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.20%	-0.23%	-13.74%
15	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	1.16%	+0.31%	+50.65%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.13%	+0.23%	+8.53%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.10%	—	-2.72%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.03%	—	+0.66%
19	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	1.02%	—	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.54%	-17.61%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.95%	-0.08%	-1.55%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.91%	+0.34%	+39.37%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.88%	+0.31%	+47.61%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.87%	—	+12.86%
25	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	0.86%	+0.34%	+62.77%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+1.30%
27	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+5.48%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	+0.73%	NEW
29	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	0.72%	—	+16.61%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.70%	—	-1.67%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.69%	—	+19.70%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.69%	—	+2.84%
33	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.68%	-0.54%	-28.64%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	-4.94%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.23%
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.64%	—	+4.50%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.64%	-0.14%	-14.64%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.21%	+0.64%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.62%	—	-7.07%
40	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	0.61%	—	+5.58%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.59%	+0.19%	+43.68%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	-0.14%	-9.81%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.58%	—	+0.03%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.57%	—	+15.09%
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	+10.24%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.20%	+48.98%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.19%	-16.64%
48	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	0.54%	—	+14.34%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+0.86%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	-0.14%	-15.84%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.7
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.15
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.99
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.18
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	213	$2.2億	24	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.GLD 5.NVDA 6.SPYM 7.TLT 8.CGDV 9.AMZN 10.CGGR
2025-12-31	224	$2.3億	13	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.NVDA 7.AMZN 8.SPYM 9.TLT 10.MSFT
2025-09-30	216	$2.2億	36	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.NVDA 7.AMZN 8.SPYM 9.TYL 10.MSFT
2025-06-30	204	$2.0億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.TYL 7.AMZN 8.SPYM 9.NVDA 10.TLT
2025-03-31	186	$1.7億	100	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.GLD 5.TYL 6.SPYM 7.TLT 8.AMZN 9.MSFT 10.ABBV
2024-12-31	185	$1.8億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.SPYM 7.GLD 8.AMZN 9.NVDA 10.TLT
2024-09-30	190	$1.8億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.TYL 5.SPY 6.AAPL 7.GLD 8.AMZN 9.TLT 10.SPYM
2024-06-30	178	$1.6億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.MSFT 10.CSHI
2024-03-31	182	$1.6億	0	1ARP 2IVV 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.ARP 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.TYL 6.XLK 7.MSFT 8.CSHI 9.AAPL 10.GLD
2023-12-31	175	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.ARP 2.IVV 3.SPY 4.TYL 5.TLT 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.JPST 10.XLK
2023-09-30	166	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-09-30 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.QQQ 6.BIL 7.TLT 8.AAPL 9.JEPI 10.MSFT
2023-06-30	175	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-06-30 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.QQQ 5.SPY 6.TLT 7.AAPL 8.JEPI 9.MSFT 10.XLK
2023-03-31	167	$1.4億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2023-03-31 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.QQQ 6.JEPI 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.XLK
2022-12-31	159	$1.3億	0	1ARP 2IVV 3TYL 主要銘柄2022-12-31 1.ARP 2.IVV 3.TYL 4.SPY 5.TLT 6.MINT 7.JEPI 8.JPST 9.AAPL 10.QQQ
2022-09-30	148	$1.2億	0	1IVV 2TYL 3TLT 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.TYL 3.TLT 4.USDU 5.MINT 6.JPST 7.SHV 8.SPY 9.PDBC 10.AAPL
2022-06-30	143	$1.1億	0	1SHV 2IVV 3UUP 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.IVV 3.UUP 4.PPI 5.TYL 6.SPY 7.PDBC 8.MINT 9.JPST 10.AAPL
2022-03-31	329	$4.4億	0	1IVV 2QQQ 3TYL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.TYL 4.PPI 5.GLD 6.TLT 7.SHY 8.AAPL 9.SPY 10.AMZN
2021-12-31	302	$3.6億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.TYL 5.AAPL 6.TLT 7.SPSB 8.FLRN 9.AMZN 10.BND
2021-09-30	283	$3.2億	0	1QQQ 2SPY 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.TYL 6.SPSB 7.AAPL 8.FLRN 9.EFA 10.ALTO
2021-06-30	166	$1.3億	95	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VTI 5.TYL 6.IWM 7.AAPL 8.FLRN 9.AMZN 10.SPSB
2021-03-31	159	$1.2億	52	1IVV 2SPY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IWM 4.TYL 5.VTV 6.IWD 7.SPAB 8.QQQ 9.AAPL 10.BND
2020-12-31	136	$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.IVV 4.TYL 5.AAPL 6.BND 7.IWM 8.AMZN 9.BRK-B 10.SPAB

今四半期の持株変動

Latitude Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	+1.7%	+9.04%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.4%	+387.35%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+39.37%	増加
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.3%	+62.77%	増加
5	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+47.61%	増加
6	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.3%	+50.65%	増加
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+15.13%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+8.53%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.64%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.98%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+43.68%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.48%	増加
13	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+5.48%	増加
14	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+46.47%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.19%	増加
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+47.82%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+53.10%	増加
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+93.90%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.85%	増加
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.55%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.62%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.92%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.64%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-15.84%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.81%	減少
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-27.14%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.64%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-13.74%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-17.61%	減少
30	TYL	Tyler Technologies INC	-0.5%	-28.64%	減少
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
37	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
40	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
41	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新規購入
46	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る