CIK: 0001571207
申告総資産額
$6592.9万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 22
KeyPoint Capital Management, LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$6592.9万、四半期回転率は143.9%です。
KeyPoint Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 HD
-53.8% -$550.7万
減少 GRBK
-71.9% -$448.2万
増加 XHR
+81.7% $371.4万
減少 POST
-48.9% -$236.4万
減少 31430F101
-78.8% -$197.6万
増加 EPR
-85.0% $124.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | New York Reit INC | 株式-その他 | 11.54% | +10.92% | NEW | |
| 2 | CSFLUSD | Centerstate Bank CORP | 株式-その他 | 11.21% | +10.60% | NEW | |
| 3 | XHR | Xenia Hotels & Resorts INC | 株式-その他 | 6.78% | +5.64% | +81.73% | |
| 4 | ✓ | Spirit Realty Capital Inc | 株式-その他 | 5.81% | +5.49% | NEW | |
| 5 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | 株式-その他 | 5.45% | +5.15% | NEW | |
| 6 | ✓ | Hff INC Cl A | 株式-その他 | 4.82% | +4.56% | NEW | |
| 7 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 株式-その他 | 4.81% | +0.04% | -47.17% | |
| 8 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 4.80% | +4.54% | NEW | |
| 9 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 4.58% | +4.34% | NEW | |
| 10 | GRBK | Green Brick Partners INC | 株式-その他 | 4.36% | -6.72% | -71.91% | |
| 11 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 4.33% | +4.10% | NEW | |
| 12 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 4.23% | +4.00% | NEW | |
| 13 | RPAIUSD | Retail Properties Of Ame - A | 株式-その他 | 4.20% | +3.97% | NEW | |
| 14 | ✓ | Pennsylvania Real Estate Invt Tr Sbi | 株式-その他 | 3.86% | +0.02% | -10.39% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 株式-エネルギー | 3.78% | -0.72% | -63.89% | |
| 16 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 株式-金融 | 3.76% | +3.55% | NEW | |
| 17 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 株式-その他 | 3.29% | +3.11% | NEW | |
| 18 | HD | The Home Depot, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.37% | -8.27% | -53.81% | |
| 19 | AACH | Aac Holdings INC | 株式-その他 | 2.07% | +0.01% | +261.70% | |
| 20 | POST | Post Holdings, Inc. | 株式-生活必需品 | 1.66% | -3.54% | -48.89% | |
| 21 | ✓ | Felcor Lodging Tr INC | 株式-その他 | 1.65% | -2.96% | -78.82% | |
| 22 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.64% | +1.92% | -84.96% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 22 | $6592.9万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 23 | $6644.2万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 22 | $6437.4万 | 88 | |
| 2015-03-31 | 21 | $6616.6万 | 100 | 131430F266704R350420D |
| 2014-12-31 | 19 | $8452.4万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 23 | $1.0億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 23 | $1.1億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 20 | $1.2億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 22 | $1.4億 | 0 |
KeyPoint Capital Management, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: New York Reit INC; 新規購入: Centerstate Bank CORP (CSFLUSD); 全売却: Western Alliance Bancorp (WAL); 全売却: Cubesmart (CUBE); 全売却: Sovran Self Storage INC Com.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHR | Xenia Hotels & Resorts INC | +5.6% | +81.73% | 増加 |
| 2 | EPR | Epr Properties | +1.9% | -84.96% | 減少 |
| 3 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 0% | -47.17% | 減少 |
| 4 | ✓ | Pennsylvania Real Estate Invt Tr Sbi | 0% | -10.39% | 減少 |
| 5 | AACH | Aac Holdings INC | 0% | +261.70% | 増加 |
| 6 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | -0.7% | -63.89% | 減少 |
| 7 | ✓ | Felcor Lodging Tr INC | -3% | -78.82% | 減少 |
| 8 | POST | Post Holdings, Inc. | -3.5% | -48.89% | 減少 |
| 9 | GRBK | Green Brick Partners INC | -6.7% | -71.91% | 減少 |
| 10 | HD | The Home Depot, Inc. | -8.3% | -53.81% | 減少 |
| 11 | ✓ | New York Reit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CSFLUSD | Centerstate Bank CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | WAL | Western Alliance Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | CUBE | Cubesmart | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | Sovran Self Storage INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Spirit Realty Capital Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ✓ | Hff INC Cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | CYH | Community Health Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | FR | First Industrial Realty Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | SPG | Simon Property Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | CPT | Camden Property Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SBAC | SBA Communications Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | RPAIUSD | Retail Properties Of Ame - A | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | CCS | Century Communities INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | BEN | Franklin Resources, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ELS | Equity Lifestyle Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FSLR | First Solar, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | 6PM | Paramount Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | DOCUSD | Physicians Realty Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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