Keudell/Morrison Wealth Management 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001785498

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

Keudell/Morrison Wealth Managementは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は20.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.65
回転率: 20.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.03
多様性: 100
ポジション規律: 73.98

Keudell/Morrison Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFAC
+54.4%　$923.5万
減少 FLXR
-7.1%　-$371.4万
増加 VWOB
+23.6%　$404.5万
減少 MSFT
+0.8%　-$218.7万
増加 SCHD
-4.1%　$318.7万
増加 XOM
-4.0%　$162.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.09
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$4.9億	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	$4.8億	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要銘柄2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	$4.5億	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	$4.2億	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要銘柄2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	$3.8億	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	$3.7億	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	$3.4億	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	$3.3億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要銘柄2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	$3.0億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要銘柄2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	$3.3億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	$3.5億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	$3.4億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	$3.1億	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	$2.7億	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	$2.8億	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	$2.4億	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	$2.5億	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	$2.3億	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	$1.8億	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	$1.7億	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	$1.6億	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	$1.6億	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	$1.2億	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	$1.0億	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	$1.4億	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要銘柄2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	$1.2億	12	1AAPL 2T 3USB 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	$1.1億	16	1AAPL 2USB 3T 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

今四半期の持株変動

Keudell/Morrison Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新規購入: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Amcor plc (AMCR).

Keudell/Morrison Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	増加
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	減少
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	増加
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	増加
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	増加
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	増加
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	減少
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	増加
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	増加
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	減少
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	増加
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	減少
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	減少
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	増加
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	減少
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	増加
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	減少
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	増加
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	減少
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	増加
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	減少
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新規購入
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-12-08	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-23	修正	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-08-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Keudell/Morrison Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Keudell/Morrison Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、245 件のポジションが開示されています。

Keudell/Morrison Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Keudell/Morrison Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4696.0万 (9.6%) 2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $4321.1万 (8.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2713.5万 (5.5%) 4. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — $2383.7万 (4.9%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $2136.5万 (4.4%)

Keudell/Morrison Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Keudell/Morrison Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新規購入: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Amcor plc (AMCR)

Keudell/Morrison Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeudell/Morrison Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 8.2% • Energy: 7.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

TAP Consulting, LLC

CIK 0001748930

申告総資産額

$4.9億

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2024-12-31

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Gator Capital Management, LLC

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$4.9億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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申告総資産額

$9.5億

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2026-03-31

集中度8.4

回転率14.4

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETFも共通保有

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Keudell/Morrison Wealth Management 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001785498

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

Keudell/Morrison Wealth Managementは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は20.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.65
回転率: 20.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.03
多様性: 100
ポジション規律: 73.98

直近の動向

増加 DFAC
+54.4%　$923.5万
減少 FLXR
-7.1%　-$371.4万
増加 VWOB
+23.6%　$404.5万
減少 MSFT
+0.8%　-$218.7万
増加 SCHD
-4.1%　$318.7万
増加 XOM
-4.0%　$162.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.09
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$4.9億	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	$4.8億	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要銘柄2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	$4.5億	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	$4.2億	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要銘柄2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	$3.8億	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	$3.7億	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	$3.4億	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	$3.3億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要銘柄2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	$3.0億	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要銘柄2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	$3.3億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	$3.5億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	$3.4億	0	1BND 2BIV 3VYM 主要銘柄2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	$3.1億	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	$2.7億	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	$2.8億	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	$2.4億	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	$2.5億	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	$2.3億	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	$1.8億	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	$1.7億	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	$1.6億	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	$1.6億	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	$1.2億	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	$1.0億	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	$1.4億	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要銘柄2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	$1.2億	12	1AAPL 2T 3USB 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	$1.1億	16	1AAPL 2USB 3T 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

今四半期の持株変動

Keudell/Morrison Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	増加
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	減少
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	増加
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	増加
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	増加
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	増加
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	増加
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	減少
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	増加
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	増加
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	減少
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	増加
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	減少
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	減少
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	減少
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	増加
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	減少
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	減少
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	増加
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	減少
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	増加
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	減少
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	増加
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	減少
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新規購入
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新規購入
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-12-08	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-23	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-08-21	13F-HR	EDGARで見る