CIK: 0002035883
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は16.3%です。
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QUAL
-25.7% -$689.8万
増加 DYNF
+393.3% $636.6万
減少 VIGI
-25.7% -$416.7万
増加 VXUS
+240.6% $444.9万
増加 FNDX
+1073.3% $324.7万
減少 SCHG
+1.8% -$246.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.20% | +0.61% | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.36% | -1.03% | +1.80% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 7.11% | +0.13% | +1.03% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.04% | -0.38% | +1.70% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.93% | -2.52% | -25.74% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.88% | +0.07% | +4.22% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.45% | -0.67% | +1.60% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.92% | +0.10% | +1.99% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.62% | -1.52% | -25.67% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.99% | +0.24% | +6.88% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.17% | +14.25% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.74% | +2.15% | +393.32% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.69% | +0.12% | +8.30% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.67% | +0.07% | +1.53% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.35% | -0.11% | -0.91% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.12% | +1.50% | +240.64% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.19% | +0.31% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.22% | +4.25% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.44% | -0.17% | -2.48% | |
| 20 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.02% | -2.58% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.20% | +1.10% | +1073.33% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.04% | -0.08% | -0.92% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.55% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.01% | +0.59% | |
| 25 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.87% | +0.09% | +14.50% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +0.21% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +8.24% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.72% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.03% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -2.03% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.62% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.45% | -0.17% | -18.15% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.07% | +37.07% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.23% | |
| 37 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -0.50% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.65% | |
| 39 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.31% | -0.13% | -33.58% | |
| 41 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.31% | +0.04% | +26.36% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +10.70% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.09% | +2.06% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | -15.06% | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.26% | — | +2.12% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.34% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.50% | |
| 49 | RMBI | Richmond Mutual Bancorporati | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | -2.22% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 82 | $2.9億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 79 | $2.9億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 79 | $2.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 77 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 70 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 71 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 64 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 50 | $1.1億 | — |
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新規購入: USA Compression Partners LP (USAC); 全売却: Middlefield Banc CORP (MBCN); 新規購入: Farmers Natl Banc CORP (FMNB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001967332
申告総資産額
$1.8億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有