CIK: 0001908695
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
Kearns & Associates LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は6.2%です。
Kearns & Associates LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.194 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+2.1% $93.7万
減少 VTI
-0.7% -$289.8万
減少 VOO
-0.3% -$283.3万
増加 VB
+0.1% $16.5万
増加 VWO
+2.7% $19.7万
減少 MSFT
0.0% -$48.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 29.97% | -0.30% | -0.66% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.16% | -0.30% | -0.26% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.21% | +0.92% | +2.08% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.50% | +0.30% | +0.10% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.36% | +0.24% | +2.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.27% | -0.02% | — | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.83% | -0.08% | — | |
| 8 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.09% | -17.67% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.11% | +2.58% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.22% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.04% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.04% | — | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 15 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +1.16% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +1.11% | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.16% | -1.30% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.02% | -17.22% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.17% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.12% | -25.00% | |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.20% | -0.07% | -25.00% | |
| 34 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.18% | +0.03% | -12.21% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.02% | — | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.04% | -20.88% | |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $1.9億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 40 | $1.9億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 42 | $1.9億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 44 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 43 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 43 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | $9499.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $7393.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $7537.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | $9638.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | $1.0億 | 0 |
Kearns & Associates LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Herbalife Ltd. (HLF); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +2.08%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.66%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.26%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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96 stks
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
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$6.2億
397 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001696209
申告総資産額
$13.4億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有