CIK: 0001554961
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Spectrum Strategic Capital Management, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.4%です。
Spectrum Strategic Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+11.2% $104.6万
減少 MSFT
+9.9% -$97.5万
減少 ITOT
-3.1% -$101.1万
減少 SPY
+0.5% -$96.9万
減少 GOVT
-7.4% -$78.7万
増加 IEF
+15.0% $51.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -0.36% | +0.49% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.00% | -0.45% | -3.14% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.04% | -0.08% | +3.61% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.95% | -0.36% | -7.41% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.74% | — | -0.73% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.61% | +11.16% | |
| 7 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 3.71% | +0.27% | -1.94% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.58% | -0.10% | +2.93% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.13% | +1.51% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.48% | +9.95% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.70% | -0.25% | -1.75% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.69% | -0.25% | -5.32% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.25% | +0.30% | +15.00% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.15% | +2.00% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.88% | -0.03% | -3.13% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.86% | -0.03% | -2.23% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.14% | -3.98% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.44% | +0.08% | -1.42% | |
| 19 | KDEF | Plus Korea Defns Ind Id ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.17% | -5.58% | |
| 20 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.09% | +2.14% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.15% | +0.26% | -6.75% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.12% | +2.47% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.13% | +13.51% | |
| 24 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.05% | +2.51% | |
| 26 | KBA | Kraneshares Bosera Msci Chin | ETF-その他 | 0.90% | — | +3.19% | |
| 27 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-その他 | 0.88% | — | +1.61% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.20% | -4.66% | |
| 29 | JBS | Jbs N.v. | 株式-その他 | 0.81% | +0.17% | -0.28% | |
| 30 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.80% | +0.12% | -2.01% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.24% | -1.92% | |
| 32 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +29.66% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.15% | -17.41% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.72% | — | -0.62% | |
| 35 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.05% | +10.30% | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.12% | +6.47% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.10% | -2.13% | |
| 38 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 株式-その他 | 0.64% | — | +2.46% | |
| 39 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.11% | +0.19% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.81% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.07% | -1.50% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.07% | +10.38% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.54% | — | +5.00% | |
| 44 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 0.50% | +0.18% | -13.81% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.11% | +7.12% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.06% | +6.97% | |
| 47 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.07% | +2.08% | |
| 48 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +9.19% | |
| 49 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.08% | +0.49% | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.14% | -3.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 78 | $1.9億 | 74 | |
| 2025-09-30 | 43 | $2.0億 | 85 | |
| 2025-06-30 | 49 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $1.2億 | 0 |
Spectrum Strategic Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Trimble INC (TRMB); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +11.16%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001597089
申告総資産額
$1.9億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001916412
申告総資産額
$1.9億
196 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001873973
申告総資産額
$1.9億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001908885
申告総資産額
$1.2億
29 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002016209
申告総資産額
$1.3億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 1-3 Year Treasury Boも共通保有
CIK 0002089528
申告総資産額
$2.1億
132 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有