CIK: 0001217675
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 210
Susquehanna Trust & Investment Coは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は22.5%です。
Susquehanna Trust & Investment Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.93）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PG
-86.9% -$866.2万
減少 TCPA
-94.9% -$734.0万
減少 ETN
-91.9% -$621.1万
減少 TRV
-46.9% -$531.6万
減少 AXP
-48.9% -$348.4万
増加 COP
+53.0% $297.0万
上位110銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -0.07% | -2.70% | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.12% | -4.00% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.04% | -1.95% | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.46% | -0.22% | -17.17% | |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.29% | — | +0.18% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.27% | +0.03% | -0.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.42% | -25.15% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.16% | +0.27% | +0.04% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.15% | -0.05% | +9.71% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.12% | — | -0.83% | |
| 11 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 2.06% | +0.12% | -1.65% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.05% | — | +7.49% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | -2.53% | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.99% | -0.02% | -2.89% | |
| 15 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.22% | +0.07% | |
| 16 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.98% | — | +0.83% | |
| 17 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.97% | -0.12% | +1.68% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.94% | -0.01% | +0.80% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.94% | — | -1.74% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.93% | +0.70% | +52.97% | |
| 21 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 1.88% | — | +7.59% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.15% | -0.77% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.83% | +0.17% | -2.23% | |
| 24 | ✓ | 株式-その他 | 1.82% | +0.12% | +0.50% | ||
| 25 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.79% | -0.15% | +1.10% | |
| 26 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.23% | -0.59% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.78% | — | +0.88% | |
| 28 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.23% | -0.48% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.74% | — | +0.57% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.73% | -0.13% | -2.32% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.68% | -0.24% | -1.19% | |
| 32 | TRI | Thomson Reuters Corporation | 株式-資本財 | 1.53% | -0.10% | -3.03% | |
| 33 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 1.53% | +0.17% | +12.91% | |
| 34 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 1.51% | — | -1.42% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.12% | -1.78% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | -1.37% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | -3.25% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.36% | — | +3.02% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.29% | -0.05% | -1.09% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | — | +1.73% | |
| 41 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 株式-その他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | — | -1.89% | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.18% | +23.46% | |
| 44 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | +1.63% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.05% | -2.13% | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.05% | -1.09% | -46.86% | |
| 47 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.69% | |
| 48 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 49 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 50 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.93% | +0.93% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 210 | $4.6億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 202 | $4.7億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 204 | $4.9億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 191 | $4.6億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 187 | $4.7億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 186 | $4.5億 | 42 | |
| 2013-12-31 | 180 | $4.7億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 170 | $4.6億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 170 | $4.3億 | 0 |
Susquehanna Trust & Investment Coの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Microchip Technology INC (MCHP); 新規購入: Southwestern Energy Co (SWN1EUR); 新規購入: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Corning INC (GLW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +0.7% | +52.97% | 増加 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 3 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.2% | -0.59% | 減少 |
| 4 | T | At&t INC | +0.2% | +0.07% | 増加 |
| 5 | F | Ford Motor Co | +0.2% | +23.46% | 増加 |
| 6 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | +0.2% | +12.91% | 増加 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -2.23% | 減少 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 9 | VIAB | Viacom Inc-class B | +0.1% | +24.11% | 増加 |
| 10 | ✓ | +0.1% | +0.50% | 増加 | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 12 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | -1.65% | 減少 |
| 13 | DOW | Dow Chem Co | +0.1% | +2.57% | 増加 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -0.27% | 減少 |
| 15 | SYY | Sysco CORP | — | +0.83% | 増加 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | +0.80% | 増加 |
| 17 | CSX | Csx CORP | 0% | -2.89% | 減少 |
| 18 | INTC | Intel CORP | 0% | -1.95% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart INC | -0.1% | +9.71% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 21 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.70% | 減少 |
| 23 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | -0.1% | -19.16% | 減少 |
| 24 | TRI | Thomson Reuters Corporation | -0.1% | -3.03% | 減少 |
| 25 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -4.00% | 減少 |
| 26 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.1% | +1.68% | 増加 |
| 27 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -2.32% | 減少 |
| 28 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | -0.2% | +1.10% | 増加 |
| 29 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | -17.17% | 減少 |
| 30 | IP | International Paper Co | -0.2% | -0.48% | 減少 |
| 31 | WM | Waste Management INC | -0.2% | -1.19% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -25.15% | 減少 |
| 33 | FLR | Fluor CORP | -0.5% | -36.34% | 減少 |
| 34 | AXP | American Express Co | -0.7% | -48.94% | 減少 |
| 35 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -1.1% | -46.86% | 減少 |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | -1.3% | -91.94% | 減少 |
| 37 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | -1.6% | -94.91% | 減少 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -1.8% | -86.92% | 減少 |
| 39 | MCHP | Microchip Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CME | Cme Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VFC | Vf CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KEY | Keycorp | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001623707
申告総資産額
$4.6億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002051491
申告総資産額
$4.6億
275 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000723188
申告総資産額
$4.6億
534 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000894135
申告総資産額
$6.4億
101 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有
CIK 0000721204
申告総資産額
$568.7億
11,009 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000763910
申告総資産額
$8.2億
215 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有