CIK: 0001967622
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
JP Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.6%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TSI
+38.4% $412.5万
減少 QQQM
+2.2% -$117.1万
減少 DFAC
-0.0% -$60.2万
減少 STEW
+5.4% -$75.7万
減少 QQQ
-1.8% -$90.5万
増加 PHYS
+0.7% $114.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.32% | -1.33% | -0.03% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 18.94% | -1.63% | +2.16% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund INC | 株式-その他 | 18.04% | -1.30% | +5.42% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 株式-その他 | 13.64% | +2.34% | +38.40% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 10.40% | +0.37% | +0.66% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.30% | -0.95% | -1.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.56% | -0.25% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
JP Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Vaneck Digital Transformatio (DAPP); 増加: Tcw Strategic Income Fund (TSI) — 保有株数 +38.40%; 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +2.16%; 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -0.03%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +2.3% | +38.40% | 増加 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.4% | +0.66% | 増加 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 変化なし |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 変化なし |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 変化なし |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 変化なし |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | — | 変化なし |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -1.83% | 減少 |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund INC | -1.3% | +5.42% | 増加 |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -0.03% | 減少 |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -1.6% | +2.16% | 増加 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002095216
申告総資産額
$1.5億
254 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055526
申告総資産額
$1.5億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843492
申告総資産額
$1.5億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001626379
申告総資産額
$18.6億
321 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001846150
申告総資産額
$24.6億
537 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有
CIK 0002032846
申告総資産額
$349.7万
5 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有