CIK: 0001911348
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
JOSH ARNOLD INVESTMENT CONSULTANT, LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は18.1%です。
Josh Arnold Investment Consultant, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.487 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 AAPL
-1.5% -$694.7万
減少 AMZN
-11.1% -$451.2万
減少 PLTR
-17.4% -$144.6万
減少 TKO
-22.6% -$109.1万
増加 LYV
+7.7% $25.3万
増加 AMAT
0.0% $11.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 67.54% | +3.40% | -1.54% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 15.67% | -1.37% | -11.06% | |
| 3 | TOI | Oncology Institute Inc/the | 株式-その他 | 6.47% | -0.06% | +0.18% | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.47% | -22.64% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.63% | -0.74% | -17.35% | |
| 6 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.39% | +7.70% | |
| 7 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 8 | SD | Sandridge Energy INC | 株式-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.39% | +0.13% | — | |
| 10 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.02% | -11.90% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.01% | -7.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+22.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+47.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | $1.2億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 15 | $1.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 13 | $1.2億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 14 | $1.2億 | 26 | |
| 2025-03-31 | 19 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | $9508.5万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | $9591.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $8425.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | $6828.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $7444.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | $7760.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | $1.1億 | 0 |
Josh Arnold Investment Consultant, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Teleflex INC (TFX); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Sandridge Energy INC (SD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +3.4% | -1.54% | 減少 |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.4% | +7.70% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 0% | — | 変化なし |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -7.14% | 減少 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -11.90% | 減少 |
| 7 | TOI | Oncology Institute Inc/the | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 8 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.5% | -22.64% | 減少 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -17.35% | 減少 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -11.06% | 減少 |
| 11 | TFX | Teleflex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | SD | Sandridge Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ADAPY | Adaptimmune Therapeutics-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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