CIK: 0001314404
申告総資産額
$36.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
JMG Financial Group, Ltd.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.3億、四半期回転率は4.4%です。
JMG Financial Group, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.096 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
+4.1% -$646.8万
増加 DFSV
+6.2% $2511.7万
減少 SCHX
-1.3% -$1360.9万
増加 DFGR
+11.3% $1798.9万
増加 DFIC
+8.0% $1731.4万
増加 DFEM
+8.6% $943.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.94% | -0.66% | +4.14% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.07% | +0.18% | +1.14% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 11.04% | +0.02% | +3.39% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.97% | +0.58% | +6.15% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.88% | -0.51% | -1.33% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.72% | -0.15% | +3.76% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.68% | +0.39% | +7.98% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.64% | +0.41% | +11.27% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.36% | +0.01% | +1.67% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.80% | — | -2.94% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.04% | -2.20% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.10% | +5.55% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.04% | +1.06% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.20% | +0.22% | +8.57% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | -0.16% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | -0.33% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -2.27% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.06% | -1.53% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.07% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.79% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -0.22% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | +0.97% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -0.03% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -0.92% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.92% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.65% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.60% | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +1.11% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +1.44% | |
| 30 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.20% | -0.02% | +1.38% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -1.95% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.02% | -4.45% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -0.60% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +2.90% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.88% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.29% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +6.05% | |
| 39 | ✓ | Standard BioTools Inc. | 株式-その他 | 0.12% | — | -3.79% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.10% | -0.01% | +0.00% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.09% | — | -0.39% | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.08% | — | +2.41% | |
| 45 | ✓ | Dimensional International Val | 株式-その他 | 0.08% | +0.01% | +9.09% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.45% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.16% | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.72% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -5.78% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | +13.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 127 | $36.3億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 126 | $35.6億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 122 | $35.1億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 124 | $33.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 120 | $29.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 112 | $29.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 117 | $29.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | $26.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 120 | $26.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $23.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | $20.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | $21.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | $19.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 102 | $18.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $15.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 94 | $16.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 86 | $19.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 82 | $19.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | $17.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 84 | $17.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 82 | $16.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 80 | $14.5億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 70 | $12.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 74 | $11.4億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 72 | $9.4億 | 15 | |
| 2019-12-31 | 78 | $10.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 72 | $9.6億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 73 | $9.3億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 70 | $8.6億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 66 | $8.7億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 70 | $9.5億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 68 | $9.1億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 61 | $8.5億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 63 | $8.4億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 56 | $7.8億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 56 | $8.0億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 57 | $7.6億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 55 | $6.5億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 52 | $6.1億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 52 | $5.8億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 56 | $5.3億 | 32 | |
| 2015-12-31 | 57 | $4.7億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 55 | $4.1億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 56 | $4.3億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 57 | $4.3億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 56 | $3.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 55 | $3.6億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 55 | $3.5億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 55 | $3.3億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 53 | $3.4億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 52 | $3.1億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 48 | $3.0億 | — |
JMG Financial Group, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 全売却: Fidelity National Financial, Inc.; 新規購入: NextEra Energy, Inc.; 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001536925
申告総資産額
$36.3億
1,192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001825214
申告総資産額
$36.3億
275 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001097278
申告総資産額
$36.3億
215 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001120927
申告総資産額
$132.9億
811 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001495703
申告総資産額
$7.7億
48 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001666504
申告総資産額
$1.5億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有