CIK: 0001590481
申告総資産額
$3198.5万
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 46
INVESTORS TRUST INCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$3198.5万、四半期回転率は7.3%です。
Investors Trust INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.61）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TXN
0.0% -$23.3万
増加 MSFT
0.0% $17.1万
減少 DUK
0.0% -$14.5万
減少 GAP
0.0% -$14.4万
減少 AMLPUSD
0.0% -$14.2万
増加 BAC
0.0% $9.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 6.00% | +0.30% | — | |
| 2 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.34% | — | |
| 3 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 5.05% | -0.64% | — | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.27% | -0.11% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.12% | +0.59% | — | |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.40% | +0.14% | — | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.24% | +0.15% | — | |
| 8 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 3.23% | +0.05% | — | |
| 9 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.23% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.05% | -0.02% | — | |
| 11 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.99% | +0.20% | — | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.87% | +0.30% | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.80% | -0.06% | — | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.17% | — | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.44% | +0.22% | — | |
| 16 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.41% | — | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.23% | -0.14% | — | |
| 18 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 2.16% | -0.13% | — | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.14% | +0.32% | — | |
| 20 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.10% | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.11% | — | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.09% | +0.13% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.04% | +0.32% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.04% | — | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.84% | +0.15% | — | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.79% | -0.02% | — | |
| 27 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.76% | -0.13% | — | |
| 28 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.71% | -0.03% | — | |
| 29 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.61% | -0.42% | — | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | — | |
| 31 | SYMCEUR | Symantec CORP | 株式-その他 | 1.44% | -0.01% | — | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.41% | -0.29% | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.05% | — | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.14% | — | |
| 35 | HPE | Hewlett-Packard Company | 株式-IT | 1.24% | -0.01% | — | |
| 36 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.03% | -0.04% | — | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.98% | +0.16% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 40 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.85% | -0.09% | — | |
| 41 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 42 | ✓ | Tyco International LTD | 株式-その他 | 0.76% | -0.09% | — | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 45 | AAL | American Airlines Group INC | 株式-資本財 | 0.65% | -0.19% | — | |
| 46 | XRX | Xerox Holdings Corporation | 株式-資本財 | 0.35% | -0.06% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 46 | $3198.5万 | 7 | |
| 2015-03-31 | 46 | $3250.1万 | 29 | |
| 2014-12-31 | 47 | $3309.7万 | 53 | |
| 2014-09-30 | 61 | $5410.9万 | 91 | |
| 2014-06-30 | 96 | $1.3億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 89 | $1.2億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 121 | $1.3億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 104 | $5.8億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 107 | $5.9億 | 0 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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