Innova Wealth Partners 13F保有トラッカー

CIK: 0001888831

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 183

Innova Wealth Partnersは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は47.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.87
回転率: 46.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.89
多様性: 100
ポジション規律: 84.71

Innova Wealth Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 183 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SHY
-39.4%　-$1044.6万
減少 IEF
-92.5%　-$601.9万
減少 VGK
-87.4%　-$495.6万
減少 AGG
-36.6%　-$384.3万
増加 DBMF
+514.8%　$530.6万
新規購入 XLF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位169銘柄を表示中（全183銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.48%	-5.95%	-39.43%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	4.35%	-0.12%	+11.96%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.13%	+0.21%	+21.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.81%	+1.99%	+111.25%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	3.17%	+0.40%	+14.44%
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	3.09%	+0.93%	+51.46%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.70%	-2.24%	-36.64%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.59%	+2.11%	+514.83%
9	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	2.58%	+0.46%	+22.61%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
11	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-その他	1.91%	-0.12%	+7.97%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.89%	+1.64%	+520.00%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.88%	+0.82%	+60.39%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.81%	—	-2.38%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.01%	+1.24%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.74%	—	-13.61%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.65%	+0.56%	+90.77%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.62%	-0.68%	-6.48%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	1.60%	+0.17%	-0.81%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.59%	+1.48%	+1463.52%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.54%	+1.03%	+217.19%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.53%	—	+3.39%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.53%	-0.01%	+12.96%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.43%	—	-6.84%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.14%	—	-13.84%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	—	-12.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	—	+3.38%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.89%	+0.75%	+574.60%
29	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	0.88%	+0.22%	+28.16%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.86%	—	+10.18%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.23%	+19.78%
32	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
33	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-その他	0.81%	+0.28%	+79.06%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.20%	+42.16%
35	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.79%	+0.10%	+0.07%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.72%	—	+8.93%
37	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.72%	+0.18%	-3.10%
38	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	0.68%	+0.15%	+29.03%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.65%	-0.41%	-41.14%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+0.19%
41	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	0.63%	+0.11%	+33.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	-1.03%	-59.89%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.60%	+0.23%	+80.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.18%	+42.37%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.58%	+0.21%	+62.34%
46	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-その他	0.56%	+0.14%	+53.32%
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.56%	—	+1.59%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+4.47%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+0.18%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.53%	+0.30%	+127.82%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +6.9%
歪度: 0
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	183	$2.4億	47	1SHY 2BOXX 3JAAA 主要銘柄2026-06-30 1.SHY 2.BOXX 3.JAAA 4.SPY 5.RSST 6.ICF 7.AGG 8.DBMF 9.RSSY 10.XLF
2026-03-31	167	$2.1億	61	1SHY 2AGG 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.AGG 3.BOXX 4.JAAA 5.IEF 6.RSST 7.VGK 8.XLE 9.XLU 10.ICF
2025-12-31	151	$2.0億	31	1DBMF 2SHY 3BOXX 主要銘柄2025-12-31 1.DBMF 2.SHY 3.BOXX 4.GLD 5.JAAA 6.RSST 7.AGG 8.XLK 9.SPY 10.XLC
2025-09-30	129	$1.9億	54	1SHY 2SPY 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLU 9.JAAA 10.XLI
2025-06-30	107	$1.7億	0	1SHY 2GLD 3BOXX 主要銘柄2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.BOXX 4.RWX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLI 9.XLF 10.XLU
2025-03-31	100	$1.6億	0	1SHY 2IEF 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.SHY 2.IEF 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLU 7.XLF 8.XLE 9.XLC 10.XLI
2024-12-31	89	$1.6億	0	1SHY 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.SHY 2.SPY 3.AGG 4.BOXX 5.XLF 6.XLY 7.XLC 8.XLK 9.XLI 10.XLU
2024-09-30	85	$1.2億	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	83	$1.4億	0	1SPY 2SHY 3DBMF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SHY 3.DBMF 4.AGG 5.XLK 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLU 10.XLV
2024-03-31	75	$1.3億	0	1SHY 2AGG 3XLF 主要銘柄2024-03-31 1.SHY 2.AGG 3.XLF 4.XLI 5.XLC 6.GLD 7.XLK 8.XLB 9.EWJ 10.XLE
2023-12-31	65	$1.2億	0	1SHY 2SPY 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.QQQ 6.XLK 7.XLI 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2023-09-30	58	$1.1億	0	1SHY 2DBMF 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SHY 2.DBMF 3.AGG 4.GLD 5.IEF 6.XLE 7.XLC 8.PDBC 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	57	$1.2億	0	1IEF 2SHY 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.IEF 2.SHY 3.GLD 4.AGG 5.DBMF 6.SPY 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2023-03-31	50	$1.1億	0	1SHY 2IEF 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.IEF 3.AGG 4.GLD 5.XLK 6.XLI 7.XLC 8.DBMF 9.SPY 10.EWJ
2022-12-31	54	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3GLD 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.AGG 3.GLD 4.DBMF 5.XLE 6.XLV 7.IEF 8.XLP 9.XLF 10.XLI
2022-09-30	54	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3DBMF 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.AGG 3.DBMF 4.IEF 5.XLU 6.EWJ 7.ICF 8.SPY 9.AAPL 10.ROMO
2022-06-30	55	$1.2億	0	1SHY 2AGG 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.SHY 2.AGG 3.IEF 4.GLD 5.XLE 6.PDBC 7.RWX 8.SPY 9.DBMF 10.MUB
2022-03-31	72	$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.GLD 5.XLF 6.XLU 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLI
2021-12-31	73	$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要銘柄2021-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLU 9.XLB 10.XLP
2021-09-30	66	$1.3億	0	1AGG 2SHY 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.XLP 10.XLU
2021-06-30	65	$1.3億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.EFA 7.XLC 8.XLI 9.XLV 10.XLB
2021-03-31	61	$1.2億	0	1SHY 2AGG 3PDBC 主要銘柄2021-03-31 1.SHY 2.AGG 3.PDBC 4.XLU 5.XLI 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.XLB 10.XLV
2020-12-31	58	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLY 6.XLI 7.XLB 8.XLC 9.XLF 10.XLP

今四半期の持株変動

Innova Wealth Partnersの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: ; 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR).

Innova Wealth Partnersが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+2.1%	+514.83%	増加
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+2%	NEW	新規購入
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+111.25%	増加
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+520.00%	増加
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.5%	+1463.52%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+217.19%	増加
7	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.9%	+51.46%	増加
8	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.9%	NEW	新規購入
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+60.39%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+574.60%	増加
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	+90.77%	増加
12	✓		+0.5%	NEW	新規購入
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.5%	+22.61%	増加
14	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+14.44%	増加
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	NEW	新規購入
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+127.82%	増加
17	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	NEW	新規購入
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.3%	NEW	新規購入
19	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.3%	+79.06%	増加
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+19.78%	増加
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+80.13%	増加
22	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	+28.16%	増加
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+21.53%	増加
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.34%	増加
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+42.16%	増加
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.2%	-3.10%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.37%	増加
28	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	NEW	新規購入
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	-0.81%	減少
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新規購入
31	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+29.03%	増加
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+44.83%	増加
33	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	+0.1%	+53.32%	増加
34	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+33.23%	増加
35	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	増加
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.24%	増加
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+12.96%	増加
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+11.96%	増加
39	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.1%	+7.97%	増加
40	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.3%	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	EXIT	全売却
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-41.14%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-6.48%	減少
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	EXIT	全売却
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-83.49%	減少
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-59.89%	減少
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-36.64%	減少
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-2.4%	-87.40%	減少
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.9%	-92.46%	減少
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6%	-39.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Innova Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？

Innova Wealth Partnersは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、183 件のポジションが開示されています。

Innova Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Innova Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1582.3万 (6.5%) 2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $1064.1万 (4.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1008.7万 (4.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $930.9万 (3.8%) 5. Return Stacked US Sm Ftr ETF (RSST) — $773.6万 (3.2%)

Innova Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Innova Wealth Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、29件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: ; 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR)

Innova Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInnova Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.4% • Health Care: 16.5% • Financials: 12.8% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Consumer Staples: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Longitude (Cayman) Ltd.

CIK 0001664999

申告総資産額

$2.4億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Investors Asset Management Of Georgia INC /ga/ /adv

CIK 0000867926

申告総資産額

$2.4億

182 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

O'Connor Financial Group LLC

CIK 0001973783

申告総資産額

$2.4億

58 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

CVS HEALTH Corp

CIK 0000064803

申告総資産額

$2.1億

33 stks

2026-03-31

集中度45.2

回転率99.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Valley National Bancorp

CIK 0000714310

申告総資産額

$8190.3万

321 stks

2014-12-31

データが古く、未更新

集中度11.0

回転率15.4

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-3 Year Treasury Boも共通保有

詳細を見る

Bluefin Capital Management, LLC

CIK 0001144208

申告総資産額

$1.6億

127 stks

2026-03-31

集中度45.6

回転率100.0

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alpha Architect 1-3 Mnth Boxも共通保有

詳細を見る

Innova Wealth Partners 13F保有トラッカー

CIK: 0001888831

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 183

Innova Wealth Partnersは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は47.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.87
回転率: 46.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.89
多様性: 100
ポジション規律: 84.71

直近の動向

減少 SHY
-39.4%　-$1044.6万
減少 IEF
-92.5%　-$601.9万
減少 VGK
-87.4%　-$495.6万
減少 AGG
-36.6%　-$384.3万
増加 DBMF
+514.8%　$530.6万
新規購入 XLF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位169銘柄を表示中（全183銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.48%	-5.95%	-39.43%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	4.35%	-0.12%	+11.96%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.13%	+0.21%	+21.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.81%	+1.99%	+111.25%
5	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	3.17%	+0.40%	+14.44%
6	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	3.09%	+0.93%	+51.46%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.70%	-2.24%	-36.64%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.59%	+2.11%	+514.83%
9	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	2.58%	+0.46%	+22.61%
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.04%	+2.04%	NEW
11	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-その他	1.91%	-0.12%	+7.97%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.89%	+1.64%	+520.00%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.88%	+0.82%	+60.39%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.81%	—	-2.38%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	+0.01%	+1.24%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.74%	—	-13.61%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	1.65%	+0.56%	+90.77%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.62%	-0.68%	-6.48%
19	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	1.60%	+0.17%	-0.81%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.59%	+1.48%	+1463.52%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.54%	+1.03%	+217.19%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.53%	—	+3.39%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.53%	-0.01%	+12.96%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.43%	—	-6.84%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.14%	—	-13.84%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	—	-12.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	—	+3.38%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.89%	+0.75%	+574.60%
29	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	0.88%	+0.22%	+28.16%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.86%	—	+10.18%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.23%	+19.78%
32	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
33	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	ETF-その他	0.81%	+0.28%	+79.06%
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.20%	+42.16%
35	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.79%	+0.10%	+0.07%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.72%	—	+8.93%
37	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.72%	+0.18%	-3.10%
38	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	0.68%	+0.15%	+29.03%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.65%	-0.41%	-41.14%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+0.19%
41	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	0.63%	+0.11%	+33.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	-1.03%	-59.89%
43	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.60%	+0.23%	+80.13%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.18%	+42.37%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.58%	+0.21%	+62.34%
46	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-その他	0.56%	+0.14%	+53.32%
47	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	0.56%	—	+1.59%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.56%	—	+4.47%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+0.18%
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.53%	+0.30%	+127.82%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +6.9%
歪度: 0
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	183	$2.4億	47	1SHY 2BOXX 3JAAA 主要銘柄2026-06-30 1.SHY 2.BOXX 3.JAAA 4.SPY 5.RSST 6.ICF 7.AGG 8.DBMF 9.RSSY 10.XLF
2026-03-31	167	$2.1億	61	1SHY 2AGG 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.AGG 3.BOXX 4.JAAA 5.IEF 6.RSST 7.VGK 8.XLE 9.XLU 10.ICF
2025-12-31	151	$2.0億	31	1DBMF 2SHY 3BOXX 主要銘柄2025-12-31 1.DBMF 2.SHY 3.BOXX 4.GLD 5.JAAA 6.RSST 7.AGG 8.XLK 9.SPY 10.XLC
2025-09-30	129	$1.9億	54	1SHY 2SPY 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLU 9.JAAA 10.XLI
2025-06-30	107	$1.7億	0	1SHY 2GLD 3BOXX 主要銘柄2025-06-30 1.SHY 2.GLD 3.BOXX 4.RWX 5.AGG 6.XLK 7.XLC 8.XLI 9.XLF 10.XLU
2025-03-31	100	$1.6億	0	1SHY 2IEF 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.SHY 2.IEF 3.GLD 4.BOXX 5.AGG 6.XLU 7.XLF 8.XLE 9.XLC 10.XLI
2024-12-31	89	$1.6億	0	1SHY 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.SHY 2.SPY 3.AGG 4.BOXX 5.XLF 6.XLY 7.XLC 8.XLK 9.XLI 10.XLU
2024-09-30	85	$1.2億	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	83	$1.4億	0	1SPY 2SHY 3DBMF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SHY 3.DBMF 4.AGG 5.XLK 6.XLC 7.XLF 8.XLI 9.XLU 10.XLV
2024-03-31	75	$1.3億	0	1SHY 2AGG 3XLF 主要銘柄2024-03-31 1.SHY 2.AGG 3.XLF 4.XLI 5.XLC 6.GLD 7.XLK 8.XLB 9.EWJ 10.XLE
2023-12-31	65	$1.2億	0	1SHY 2SPY 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.SHY 2.SPY 3.GLD 4.AGG 5.QQQ 6.XLK 7.XLI 8.XLY 9.XLC 10.XLF
2023-09-30	58	$1.1億	0	1SHY 2DBMF 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SHY 2.DBMF 3.AGG 4.GLD 5.IEF 6.XLE 7.XLC 8.PDBC 9.XLY 10.XLI
2023-06-30	57	$1.2億	0	1IEF 2SHY 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.IEF 2.SHY 3.GLD 4.AGG 5.DBMF 6.SPY 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2023-03-31	50	$1.1億	0	1SHY 2IEF 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.IEF 3.AGG 4.GLD 5.XLK 6.XLI 7.XLC 8.DBMF 9.SPY 10.EWJ
2022-12-31	54	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3GLD 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.AGG 3.GLD 4.DBMF 5.XLE 6.XLV 7.IEF 8.XLP 9.XLF 10.XLI
2022-09-30	54	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3DBMF 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.AGG 3.DBMF 4.IEF 5.XLU 6.EWJ 7.ICF 8.SPY 9.AAPL 10.ROMO
2022-06-30	55	$1.2億	0	1SHY 2AGG 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.SHY 2.AGG 3.IEF 4.GLD 5.XLE 6.PDBC 7.RWX 8.SPY 9.DBMF 10.MUB
2022-03-31	72	$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.GLD 5.XLF 6.XLU 7.XLE 8.XLP 9.XLB 10.XLI
2021-12-31	73	$1.4億	0	1IEF 2AGG 3SHY 主要銘柄2021-12-31 1.IEF 2.AGG 3.SHY 4.SPY 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.XLU 9.XLB 10.XLP
2021-09-30	66	$1.3億	0	1AGG 2SHY 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.SHY 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.XLP 10.XLU
2021-06-30	65	$1.3億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLF 6.EFA 7.XLC 8.XLI 9.XLV 10.XLB
2021-03-31	61	$1.2億	0	1SHY 2AGG 3PDBC 主要銘柄2021-03-31 1.SHY 2.AGG 3.PDBC 4.XLU 5.XLI 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.XLB 10.XLV
2020-12-31	58	$1.1億	0	1SHY 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.SHY 2.AGG 3.SPY 4.XLK 5.XLY 6.XLI 7.XLB 8.XLC 9.XLF 10.XLP

今四半期の持株変動

Innova Wealth Partnersが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+2.1%	+514.83%	増加
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+2%	NEW	新規購入
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+111.25%	増加
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+520.00%	増加
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+1.5%	+1463.52%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+217.19%	増加
7	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.9%	+51.46%	増加
8	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	+0.9%	NEW	新規購入
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+60.39%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+574.60%	増加
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	+90.77%	増加
12	✓		+0.5%	NEW	新規購入
13	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+0.5%	+22.61%	増加
14	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+14.44%	増加
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.4%	NEW	新規購入
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+127.82%	増加
17	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.3%	NEW	新規購入
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.3%	NEW	新規購入
19	RSBY	Return Stkd Bnd & Fut Yd ETF	+0.3%	+79.06%	増加
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+19.78%	増加
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+80.13%	増加
22	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	+28.16%	増加
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+21.53%	増加
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+62.34%	増加
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+42.16%	増加
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.2%	-3.10%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.37%	増加
28	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	NEW	新規購入
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.2%	-0.81%	減少
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	NEW	新規購入
31	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+29.03%	増加
32	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.2%	+44.83%	増加
33	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	+0.1%	+53.32%	増加
34	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	+33.23%	増加
35	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	増加
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.24%	増加
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+12.96%	増加
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+11.96%	増加
39	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.1%	+7.97%	増加
40	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.3%	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	EXIT	全売却
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-41.14%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.7%	-6.48%	減少
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.7%	EXIT	全売却
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-83.49%	減少
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-59.89%	減少
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.2%	-36.64%	減少
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-2.4%	-87.40%	減少
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.9%	-92.46%	減少
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6%	-39.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る