CIK: 0002095709
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 78
IFC & Insurance Marketing, Inc.は最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.3%です。
IFC & Insurance Marketing, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPMO
+3.3% $330.4万
減少 BIV
+2.4% $11.1万
減少 JAAA
+7.7% $44.0万
減少 XOM
-15.7% -$22.2万
増加 VTI
+21.0% $63.8万
新規購入 BE
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 8.87% | +1.81% | +3.28% | |
| 2 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 8.05% | +0.02% | +8.19% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.71% | +0.01% | +6.36% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.11% | +0.15% | +8.28% | |
| 5 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.09% | +7.42% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.55% | -0.92% | +2.42% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.52% | +7.70% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.11% | +7.19% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.61% | -0.03% | +7.63% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.15% | -1.86% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.48% | — | +2.46% | |
| 12 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.32% | -0.09% | +7.66% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.11% | +10.88% | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 2.05% | +0.29% | +6.27% | |
| 15 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.01% | -0.07% | +14.00% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.30% | +20.96% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.23% | +6.67% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.76% | -0.19% | +6.89% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.31% | — | -6.60% | |
| 20 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | -0.83% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | — | -14.68% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.12% | -1.68% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.02% | +5.54% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.93% | +0.29% | +35.15% | |
| 25 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +12.21% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.01% | +4.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -7.47% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.63% | +0.27% | +7.90% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +2.41% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.05% | +12.13% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +26.54% | |
| 32 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.44% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.21% | +0.30% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.21% | +0.32% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.27% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +0.06% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.20% | +95.45% | |
| 38 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +400.00% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.31% | -15.68% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +0.93% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.03% | +12.63% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -5.95% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.94% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.34% | — | +0.88% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.34% | — | -6.80% | |
| 46 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -20.76% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.08% | +4.04% | |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -1.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
IFC & Insurance Marketing, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Carnival CORP LTD Common Shares; 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ).
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