CIK: 0002117069
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 94
Green Ridge Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は28.0%です。
Green Ridge Wealth Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 94 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 SCHA
増加 AMD
-4.0% $377.8万
増加 SPMO
+4.9% $601.7万
新規購入 ACYN
減少 IAU
-62.5% -$183.9万
減少 QUAL
-14.4% -$16.1万
上位93銘柄を表示中（全94銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.80% | +0.59% | +3.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.15% | -0.20% | +9.88% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 7.48% | +1.29% | +4.92% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.89% | -0.49% | +2.93% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.03% | +10.18% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.05% | -0.33% | +10.30% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.43% | +0.10% | +16.35% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.91% | -0.62% | -5.41% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.28% | -0.90% | -14.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.09% | -2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.50% | +1.36% | -4.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.49% | -0.26% | -1.33% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.17% | -31.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.05% | -0.15% | +1.48% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.93% | +0.09% | -6.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.33% | +4.58% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.70% | -0.85% | -21.82% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.69% | +0.38% | +46.16% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.32% | +56.22% | |
| 21 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-その他 | 1.31% | — | +18.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.06% | +14.11% | |
| 23 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar INC ETF | ETF-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.11% | +14.41% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.02% | -0.03% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.09% | -0.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.09% | -0.45% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +8.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | — | -1.86% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.65% | — | -0.03% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.58% | -0.55% | -33.78% | |
| 32 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.30% | +165.99% | |
| 33 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -1.06% | -62.48% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.36% | +0.13% | -0.09% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | — | -1.06% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -0.39% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | -11.54% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.80% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -6.00% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.04% | +3.80% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.25% | +0.11% | +0.06% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.16% | -0.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -0.11% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Green Ridge Wealth Planning LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Tema Space Innovators ETF (NASA).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001735925
申告総資産額
$2.4億
2 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052868
申告総資産額
$2.4億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001624741
申告総資産額
$2.4億
98 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Momentum ETFも共通保有
CIK 0001111797
申告総資産額
$2.6億
41 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001419099
申告総資産額
$1.5億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有