JR
Journey Retirement Planning & Investment Management LLC 13F保有内訳
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCCIK: 0002122180
分散投資型高頻度取引型逆張り型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 265
JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で265件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は125.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.31
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 50.44
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.99
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 265 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPYG
-79.3% -$2949.0万
増加 BIL
-70.5% -$860.6万
減少 ORCL
-76.3% -$887.9万
減少 MSFT
-73.7% -$1302.8万
増加 VZ
-72.2% -$302.3万
減少 SHOP
-76.3% -$610.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位133銘柄を表示中（全265銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.08% | -1.39% | -79.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.76% | +0.36% | -73.41% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.19% | +0.68% | -70.49% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.11% | -0.27% | -74.06% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.06% | -0.21% | -75.87% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.46% | -73.72% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.86% | +0.03% | -72.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.65% | +0.20% | -72.63% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.34% | +0.31% | -73.82% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.27% | -0.15% | -74.57% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | — | -74.58% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.83% | +0.05% | -73.79% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.52% | -76.33% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.45% | -72.15% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | +0.22% | -69.20% | |
| 16 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.14% | -0.38% | -76.26% | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.22% | -74.21% | |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.04% | -74.35% | |
| 19 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.03% | — | -44.46% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.08% | -74.17% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.28% | -72.22% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.31% | -75.62% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.05% | -74.07% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.13% | -73.42% | |
| 25 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.89% | +0.28% | -65.98% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.06% | -72.43% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.29% | -66.33% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.85% | -0.07% | -69.23% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.19% | -71.04% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -70.56% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.82% | +0.10% | -70.57% | |
| 32 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.81% | -0.10% | -74.42% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.80% | -0.29% | -77.32% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.01% | -75.22% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -70.56% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | +0.14% | -71.63% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.78% | +0.20% | -73.18% | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.08% | -73.99% | |
| 39 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-その他 | 0.76% | — | -62.01% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.12% | -82.50% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.06% | -75.69% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -69.16% | |
| 43 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | -68.28% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.02% | -75.11% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -68.43% | |
| 46 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -70.24% | |
| 47 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -68.81% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.60% | +0.08% | -75.99% | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.60% | — | -72.76% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.10% | -76.63% |
1–50 of 133
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +19%
- ベータ
- +0.83
- アルファ
- -10.1%
- 最大ドローダウン
- -4.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +7.2%
- 対S&P勝率
- +40%
- ソルティノレシオ
- +0.83
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- +0.1
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +1.55
- インフォメーションレシオ
- -1.66
- トラッキングエラー
- +8.4%
- 下方標準偏差
- +10.1%
- プラス月比率
- +60%
- マイナス月比率
- +40%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.13
- シャープレシオ
- +0.44
- セクター分散度
- +8.3%
- 歪度
- +0.28
- 尖度
- -1.24
- アップサイドポテンシャル
- +3.02
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -79.33%; 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -70.49%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -76.33%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -73.72%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -72.15%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.7% | -70.49% | 減少 |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | +0.5% | -72.15% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -73.41% | 減少 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | -73.82% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -75.62% | 減少 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -66.33% | 減少 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -72.22% | 減少 |
| 8 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.3% | -65.98% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.2% | -69.20% | 減少 |
| 10 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | -74.21% | 減少 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -72.63% | 減少 |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -73.18% | 減少 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -71.04% | 減少 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -71.63% | 減少 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -73.42% | 減少 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -68.29% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -70.57% | 減少 |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | -74.17% | 減少 |
| 19 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -73.99% | 減少 |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -75.99% | 減少 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -72.43% | 減少 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -75.69% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -73.79% | 減少 |
| 24 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | -74.35% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -72.83% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | 0% | -75.11% | 減少 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -75.22% | 減少 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | -74.58% | 減少 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -73.55% | 減少 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | -70.09% | 減少 |
| 31 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | -68.34% | 減少 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -74.07% | 減少 |
| 33 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -69.23% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -76.76% | 減少 |
| 35 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -74.42% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -76.63% | 減少 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -75.58% | 減少 |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -82.50% | 減少 |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -76.31% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -74.57% | 減少 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -79.36% | 減少 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -77.23% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -75.87% | 減少 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -84.62% | 減少 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -74.06% | 減少 |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -77.32% | 減少 |
| 47 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | -76.26% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -73.72% | 減少 |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -76.33% | 減少 |
| 50 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -1.4% | -79.33% | 減少 |
提出履歴
FAQ
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、265 件のポジションが開示されています。
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Journey Retirement Planning & Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $690.4万 (6.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $653.6万 (5.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $361.7万 (3.2%)
4. Tesla INC (TSLA) — $353.2万 (3.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $347.0万 (3.1%)
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Journey Retirement Planning & Investment Management LLCは守りの姿勢を強め、50件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -79.33%; 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -70.49%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -76.33%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -73.72%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -72.15%
Journey Retirement Planning & Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJourney Retirement Planning & Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.9%
• Communication Services: 19.3%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 6.4%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
I&
IFC & Insurance Marketing, Inc.
CIK 0002095709
申告総資産額
$1.1億
78 stks
2026-06-30
集中度17.0
回転率20.3
セクター集中度92.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
MP
Milestones Private Investment Advisors LLC
CIK 0001726041
申告総資産額
$1.1億
78 stks
2026-03-31
集中度10.2
回転率32.4
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
SA
Syntax Advisors, LLC
CIK 0001858294
申告総資産額
$1.1億
195 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
集中度68.9
回転率0.0
セクター集中度38.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申告総資産額
$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
回転率17.3
セクター集中度53.9
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
BP
BNP Paribas Financial Markets
CIK 0001166588
申告総資産額
$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率33.7
セクター集中度55.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申告総資産額
$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
回転率85.5
セクター集中度40.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る