CIK: 0001552426
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 73
Huntington Steele LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は9.4%です。
Huntington Steele LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.134 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMZN
-0.3% $2291.8万
減少 IWD
-1.6% -$251.9万
減少 WEP
-2.1% -$150.8万
減少 IWF
-0.5% $15.6万
減少 WBA
0.0% -$72.1万
減少 WY
0.0% -$14.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 31.24% | +4.69% | -0.32% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 12.15% | -1.27% | -1.62% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.16% | +0.11% | -0.55% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.46% | -0.32% | -0.50% | |
| 5 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 4.95% | -0.28% | — | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.38% | -0.15% | -0.64% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.14% | +0.33% | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 1.70% | -0.28% | — | |
| 9 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 1.61% | -0.49% | -2.11% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.09% | +0.07% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.46% | -0.11% | +0.26% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.43% | — | -2.37% | |
| 13 | ✓ | Ishares Core Dividend Growth | 株式-その他 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.22% | -2.11% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.07% | +0.13% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.09% | -0.76% | |
| 17 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.06% | -0.12% | -2.20% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 20 | ✓ | Ishares Core High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.81% | — | +0.15% | |
| 22 | ✓ | Energy Transfer LP | 株式-その他 | 0.79% | -0.13% | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | — | +1.10% | |
| 25 | ✓ | Oracle Corporation | 株式-その他 | 0.49% | -0.04% | -0.47% | |
| 26 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.45% | — | -2.68% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +7.79% | |
| 28 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.01% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.02% | +7.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.01% | +14.52% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.52% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 33 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | +0.03% | +14.69% | |
| 34 | ✓ | iShares Int'l Dividend Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +6.84% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.23% | — | +12.20% | |
| 37 | APU | Amerigas Partners LP | 株式-その他 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | -0.97% | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +8.48% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +12.61% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | — | +0.09% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | — | |
| 46 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | ✓ | iShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF-新興国市場 | 0.13% | +0.02% | +19.44% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -7.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 73 | $3.9億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 74 | $3.7億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 73 | $3.4億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 71 | $3.3億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 72 | $3.2億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 70 | $3.0億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 65 | $3.0億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 59 | $2.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 58 | $2.5億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 58 | $2.5億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 57 | $2.3億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 51 | $2.4億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 51 | $2.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 67 | $2.4億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 66 | $2.4億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 68 | $2.4億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 66 | $2.2億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 65 | $2.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 61 | $2.0億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 62 | $1.8億 | 0 |
Huntington Steele LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Western Midstream Partners, LP (WES); 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -0.32%; 減少: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 -1.62%; 減少: Magellan Midstream Partners (WEP) — 保有株数 -2.11%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -0.50%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +4.7% | -0.32% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 3 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | +14.69% | 増加 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | +7.01% | 増加 |
| 5 | ✓ | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0% | +19.44% | 増加 |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | +14.52% | 増加 |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | +7.79% | 増加 |
| 8 | OKE | Oneok INC | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Workday, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 10 | INTC | Intel CORP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | 0% | +6.84% | 増加 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 0% | -0.97% | 減少 |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | 0% | +8.48% | 増加 |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | 0% | +12.61% | 増加 |
| 15 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | — | +12.20% | 増加 |
| 16 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | — | -2.68% | 減少 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 0% | — | 変化なし |
| 19 | FGP1USD | Ferrellgas Partners-lp | 0% | — | 変化なし |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | -13.42% | 減少 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -2.98% | 減少 |
| 25 | ✓ | iShares Int'l Dividend Growth ETF | 0% | — | 変化なし |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 0% | -19.79% | 減少 |
| 27 | ENB | Enbridge Inc. | 0% | +2.52% | 増加 |
| 28 | KMI | Kinder Morgan INC | 0% | -26.35% | 減少 |
| 29 | ✓ | Oracle Corporation | 0% | -0.47% | 減少 |
| 30 | ENB | Enbridge Inc. | -0.1% | -5.18% | 減少 |
| 31 | APU | Amerigas Partners LP | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | +0.13% | 増加 |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | -0.76% | 減少 |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | ✓ | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 39 | ✓ | Ishares Core High Dividend ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | -0.1% | -2.20% | 減少 |
| 41 | ✓ | Energy Transfer LP | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -0.1% | +0.33% | 増加 |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.2% | -0.64% | 減少 |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -2.11% | 減少 |
| 45 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 46 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | -0.50% | 減少 |
| 48 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.5% | -2.11% | 減少 |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -1.3% | -1.62% | 減少 |
| 50 | WES | Western Midstream Partners, LP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001748814
申告総資産額
$3.9億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001655670
申告総資産額
$3.9億
663 stks
2017-03-31
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$3.9億
61 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000844928
申告総資産額
$17.1億
1,470 stks
2021-09-30
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
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$19.1億
597 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001343916
申告総資産額
$2.2億
147 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有