CIK: 0001367786
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 56
HM Capital Management, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
HM Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.183 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 40.69% | — | +1.80% | |
| 2 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.91% | — | +1.87% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 4.35% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.27% | — | +0.22% | |
| 6 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 株式-その他 | 4.07% | — | -50.00% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.14% | — | +0.32% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | — | +0.45% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | — | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.83% | — | +0.13% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | — | +3.30% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | — | +2.87% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.67% | — | -5.00% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.67% | — | -2.36% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -0.77% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | — | — | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.06% | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.94% | |
| 19 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -1.50% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.00% | — | — | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | +0.01% | |
| 24 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -1.34% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.55% | — | — | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.52% | — | -1.62% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 33 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +4.64% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +0.39% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -8.22% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +0.42% | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +1836.50% | |
| 42 | GSBC | Great Southern Bancorp INC | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +1902.17% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | +0.23% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 56 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 57 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 44 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $2.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 43 | $2.2億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 43 | $2.0億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 36 | $1.7億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 35 | $1.5億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 35 | $1.4億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 43 | $1.7億 | 5 | |
| 2019-09-30 | 43 | $1.6億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 43 | $1.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 34 | $1.4億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.2億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 39 | $1.3億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 38 | $1.3億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 41 | $1.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 39 | $1.2億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 37 | $1.1億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 37 | $1.1億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 36 | $1.0億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 37 | $9824.7万 | 19 | |
| 2016-09-30 | 38 | $9887.9万 | 12 | |
| 2016-06-30 | 38 | $9608.3万 | 9 | |
| 2016-03-31 | 36 | $8995.1万 | 15 | |
| 2015-12-31 | 36 | $9433.3万 | 14 | |
| 2015-09-30 | 33 | $9012.4万 | 17 | |
| 2015-06-30 | 36 | $9868.4万 | 7 | |
| 2015-03-31 | 34 | $9644.9万 | 8 | |
| 2014-12-31 | 33 | $9805.5万 | 26 | |
| 2014-09-30 | 25 | $8285.5万 | 10 | |
| 2014-06-30 | 29 | $8147.7万 | 37 | |
| 2014-03-31 | 24 | $6364.9万 | 37 | |
| 2013-12-31 | 27 | $8592.5万 | 100 | |
| 2013-09-30 | 26 | $6860.3万 | 44 | |
| 2013-06-30 | 24 | $5306.5万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001351063
申告総資産額
$1.7億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001989526
申告総資産額
$1.7億
58 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001706018
申告総資産額
$1.7億
7 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002035512
申告総資産額
$2.4億
159 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000314949
申告総資産額
$203.9億
2,801 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有