Cascades Capital Asset Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002035512

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Cascades Capital Asset Management, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.47
回転率: 20.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.72
多様性: 100
ポジション規律: 77.32

Cascades Capital Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-1.8%　-$325.4万
増加 VTV
+44.2%　$314.2万
増加 VIG
+14.9%　$305.0万
減少 USFR
-39.6%　-$236.1万
減少 VIGI
-47.1%　-$167.9万
増加 VEA
+314.4%　$92.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全159銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		株式-その他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	株式-その他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	株式-その他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-その他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.85
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.03
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$2.4億	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	$2.4億	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	$2.3億	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	$1.9億	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	$1.9億	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	$1.9億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	$1.8億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

今四半期の持株変動

Cascades Capital Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ).

Cascades Capital Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	減少
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	増加
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	増加
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	増加
9	✓		+0.2%	+22.73%	増加
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	増加
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減少
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	減少
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	減少
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	減少
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	減少
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	減少
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	減少
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	増加
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	減少
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	減少
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	増加
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	減少
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	全売却
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cascades Capital Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cascades Capital Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、159 件のポジションが開示されています。

Cascades Capital Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cascades Capital Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2758.3万 (11.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2323.5万 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — $1336.4万 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $1110.8万 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $983.4万 (4.1%)

Cascades Capital Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cascades Capital Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ)

Cascades Capital Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCascades Capital Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Financials: 12.2% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Industrials: 7.2%

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Cascades Capital Asset Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

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$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.47
回転率: 20.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.72
多様性: 100
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直近の動向

減少 MSFT
-1.8%　-$325.4万
増加 VTV
+44.2%　$314.2万
増加 VIG
+14.9%　$305.0万
減少 USFR
-39.6%　-$236.1万
減少 VIGI
-47.1%　-$167.9万
増加 VEA
+314.4%　$92.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位158銘柄を表示中（全159銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		株式-その他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	株式-その他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	株式-その他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-その他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.85
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: -0.33
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.03
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +3.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$2.4億	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	$2.4億	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	$2.3億	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	$1.9億	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	$1.9億	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	$1.9億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	$1.8億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

今四半期の持株変動

Cascades Capital Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	減少
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	増加
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	増加
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	増加
9	✓		+0.2%	+22.73%	増加
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	増加
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減少
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	減少
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	減少
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	減少
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	減少
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	減少
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	減少
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	増加
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	減少
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	減少
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	増加
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	減少
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	減少
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	減少
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	全売却
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る