CIK: 0001453819
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 129
Highmount Capital, LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は15.9%です。
Highmount Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 ABBV
+1073.6% $325.4万
増加 78462f103
-0.3% -$34.1万
増加 78463x533
+228.5% $260.2万
減少 61166W101
-50.2% -$214.4万
増加 MDY
+8.5% $104.9万
減少 DEM
-82.9% -$182.2万
上位128銘柄を表示中（全129銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 15.81% | +0.75% | -0.27% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.17% | +0.47% | +8.47% | |
| 3 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 4.05% | — | +1.14% | |
| 4 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 3.93% | -0.30% | +1.71% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.44% | -0.08% | -5.62% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.24% | — | +1.89% | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 3.11% | +0.03% | -0.26% | |
| 8 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 2.83% | -0.18% | -1.07% | |
| 9 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.09% | -2.18% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | — | -1.13% | |
| 11 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 2.40% | -0.16% | +1.27% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.32% | +16.91% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 1.61% | +0.01% | +1.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | +0.23% | +2.04% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.44% | — | +1.76% | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.43% | +0.01% | +1.31% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.02% | -0.22% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | +0.32% | +25.20% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -1.54% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | +0.14% | -4.23% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | +1.52% | |
| 22 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.17% | +3.92% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | — | -0.39% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.10% | +6.13% | |
| 25 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 1.01% | -0.02% | +4.50% | |
| 26 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -3.36% | |
| 27 | ✓ | SPDR S&P Emerging Mkts Dividen | 株式-その他 | 0.96% | +0.68% | +228.46% | |
| 28 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 株式-その他 | 0.92% | — | -1.50% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.84% | +1073.59% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +2.77% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.86% | — | +0.79% | ||
| 32 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.11% | -20.31% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.80% | — | -0.56% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.77% | -0.02% | -7.06% | |
| 35 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.77% | +0.11% | -1.24% | |
| 36 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.11% | +14.46% | |
| 37 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +13.74% | |
| 38 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.69% | -0.08% | -0.43% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 40 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.66% | — | +4.72% | |
| 41 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -0.21% | |
| 42 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | 株式-その他 | 0.61% | -0.08% | -12.72% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.56% | — | +3.11% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | +5.99% | |
| 45 | ✓ | Powershares | 株式-その他 | 0.56% | +0.25% | +72.08% | |
| 46 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.55% | — | -0.47% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +0.51% | |
| 48 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.53% | +0.08% | -1.08% | |
| 49 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +5.39% | |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +0.24% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 129 | $3.9億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 132 | $4.1億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 137 | $4.1億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 140 | $4.0億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 141 | $4.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 145 | $4.3億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 144 | $4.4億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 130 | $4.1億 | 28 | |
| 2013-06-30 | 125 | $3.8億 | 0 |
Highmount Capital, LLCの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 全売却: Wyndham Destinations INC (WYNEUR); 新規購入: ; 新規購入: Las Vegas Sands CORP (LVS); 新規購入: Wynn Resorts LTD (WYNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.8% | +1073.59% | 増加 |
| 2 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.8% | -0.27% | 減少 |
| 3 | ✓ | SPDR S&P Emerging Mkts Dividen | +0.7% | +228.46% | 増加 |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.5% | +8.47% | 増加 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +25.20% | 増加 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +16.91% | 増加 |
| 7 | ✓ | Powershares | +0.3% | +72.08% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +3.92% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -4.23% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +10.06% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet A | +0.1% | +14.46% | 増加 |
| 13 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | +0.1% | -1.24% | 減少 |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.1% | +181.10% | 増加 |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +6.13% | 増加 |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +0.1% | -2.18% | 減少 |
| 17 | AIG | American International Group | +0.1% | -1.08% | 減少 |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +13.62% | 増加 |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | -0.26% | 減少 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 0% | -0.22% | 減少 |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 0% | +1.24% | 増加 |
| 22 | UTXZ | United Tech CORP | 0% | +1.31% | 増加 |
| 23 | ✓ | Yahoo INC | 0% | +4.50% | 増加 |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | -7.06% | 減少 |
| 25 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.1% | -24.95% | 減少 |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | -0.1% | -5.62% | 減少 |
| 27 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -0.43% | 減少 |
| 28 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | -0.1% | -12.72% | 減少 |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | -20.78% | 減少 |
| 30 | TGT | Target CORP | -0.1% | -38.03% | 減少 |
| 31 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -20.31% | 減少 |
| 32 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | -0.2% | +1.27% | 増加 |
| 33 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | -0.2% | -1.07% | 減少 |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | -0.3% | -67.52% | 減少 |
| 35 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | -0.3% | +1.71% | 増加 |
| 36 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | -0.4% | -82.90% | 減少 |
| 37 | ✓ | -0.5% | -50.17% | 減少 | |
| 38 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TEX | Terex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Proshares | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CDK | Cdk Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Proshs Ultrashort ETF Ultrasho | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001649186
申告総資産額
$3.9億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001540557
申告総資産額
$3.9億
1 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843138
申告総資産額
$3.9億
101 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000059470
申告総資産額
$2.2億
193 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有
CIK 0000200724
申告総資産額
$13.7億
558 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有
CIK 0000768965
申告総資産額
$5.8億
451 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有