CIK: 0000784045
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 348
HC FINANCIAL ADVISORS INCは最新の13F報告書で348件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
Hc Financial Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 348 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全348銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.36% | — | +0.97% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.95% | — | -2.59% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.45% | — | -1.92% | |
| 4 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-その他 | 3.43% | — | +3.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | — | -0.22% | |
| 6 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 3.03% | — | -3.21% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.93% | — | -4.04% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.52% | — | +0.20% | |
| 9 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 2.31% | — | +14.77% | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | — | -0.18% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.87% | — | -4.74% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.80% | — | -0.89% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.80% | — | -2.23% | |
| 14 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.77% | — | +13.88% | |
| 15 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 1.76% | — | +1885.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.75% | — | -3.58% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.67% | — | — | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.67% | — | -1.01% | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | — | -0.17% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.64% | — | -2.11% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.63% | — | -1.94% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.61% | — | -0.89% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | -1.05% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.56% | — | -3.33% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | +1965.18% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | +0.16% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -5.67% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.34% | — | -4.68% | |
| 29 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 1.32% | — | -1.96% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | +2.26% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | -2.75% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | -2.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -0.55% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -5.38% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.13% | — | -4.09% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.04% | — | +4.57% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | -3.01% | |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +5.73% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | -4.09% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -1.58% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +1.20% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +7.50% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.69% | |
| 44 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 0.92% | — | +5.64% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +20.17% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +17.66% | |
| 47 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | +4.37% | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +6.58% | |
| 49 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.72% | — | -5.57% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 348 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 321 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 332 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 334 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 353 | $1.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 353 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 367 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 394 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 368 | $1.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 413 | $1.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 68 | $1.3億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 65 | $1.2億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 45 | $1.0億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 44 | $9533.8万 | 77 | |
| 2018-12-31 | 21 | $4481.9万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 69 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803295
申告総資産額
$1.5億
60 stks
2026-03-31
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2026-03-31
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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51 stks
2026-03-31
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$8.7億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001084207
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$2.8億
47 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有