CIK: 0001047339
申告総資産額
$8.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 183
BURNS J W & CO INC/NYは最新の13F報告書で183件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は12.6%です。
Burns J W & Co Inc/nyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 183 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-6.4% -$1764.0万
減少 V
-2.8% -$609.3万
増加 VYMI
+9.0% $390.2万
減少 AAPL
-1.8% -$694.0万
増加 CVX
-0.2% $365.3万
減少 GOOG
-2.0% -$456.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.79% | -0.47% | -1.77% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.10% | -1.78% | -6.42% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.49% | -0.35% | -2.03% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.61% | -0.55% | -2.78% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.60% | +0.55% | +9.02% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.57% | — | +3.15% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.34% | -0.18% | +1.62% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.98% | -0.15% | -1.91% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | -0.05% | +1.76% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.67% | -0.15% | -0.05% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.60% | — | +2.10% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.23% | +4.65% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.29% | -0.05% | -0.62% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.70% | +0.13% | -0.98% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.15% | +2.98% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.65% | +0.29% | +1.00% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.46% | -0.15% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | -0.84% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.28% | +0.13% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.24% | -0.07% | -0.69% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.12% | +1.29% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.23% | +0.13% | +4.43% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.10% | +0.63% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.26% | +20.16% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.03% | +0.20% | +16.78% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.01% | +0.25% | +29.92% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.02% | +0.80% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -2.51% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.03% | -2.49% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.10% | +1.29% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.08% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.90% | +0.15% | -4.50% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.18% | -0.47% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | -2.84% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.13% | +1.87% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +0.42% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | — | +1.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.06% | -2.15% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.22% | +1.15% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | +1.83% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.64% | -0.11% | -5.10% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | +0.27% | +55.39% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -2.51% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.08% | +2.03% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +1.28% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.60% | -0.07% | -2.73% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.57% | +0.07% | +11.84% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +0.51% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.52% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 183 | $8.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 183 | $9.0億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 184 | $8.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 184 | $8.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 187 | $7.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 188 | $7.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 186 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 184 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 188 | $7.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 183 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 177 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 174 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 175 | $5.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 174 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 171 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 163 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 177 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 188 | $6.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 181 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 185 | $6.4億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 179 | $5.9億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 169 | $5.6億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 160 | $5.0億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 151 | $4.5億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 145 | $3.7億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 164 | $4.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 165 | $4.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 167 | $4.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 161 | $4.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 155 | $3.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 169 | $4.3億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 164 | $3.9億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 165 | $3.9億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 161 | $3.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 157 | $3.7億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 162 | $3.7億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 162 | $3.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 157 | $3.4億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 155 | $3.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 153 | $3.3億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 152 | $3.1億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 148 | $3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 154 | $2.9億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 157 | $3.1億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 156 | $3.0億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 158 | $3.0億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 156 | $3.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 160 | $3.0億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 149 | $2.8億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 153 | $2.9億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 148 | $2.6億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 147 | $2.4億 | 0 |
Burns J W & Co Inc/nyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.42%; 減少: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 -2.78%; 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +9.02%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -1.77%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.6% | +9.02% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.15% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +1.00% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.13% | 増加 |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | +55.39% | 増加 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.3% | +20.16% | 増加 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.3% | +29.92% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +4.65% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +16.78% | 増加 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.2% | -4.50% | 減少 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +2.98% | 増加 |
| 13 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.1% | +103.49% | 増加 |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +44.87% | 増加 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +27.27% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +4.43% | 増加 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +3.75% | 増加 |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 21 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +11.84% | 増加 |
| 23 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | GLW | Corning INC | +0.1% | -6.88% | 減少 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 0% | +0.80% | 増加 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -2.49% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.76% | 増加 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -0.69% | 減少 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.73% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -2.77% | 減少 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +2.03% | 増加 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -15.05% | 減少 |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -5.10% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.29% | 増加 |
| 40 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +1.87% | 増加 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.05% | 減少 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -1.91% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.62% | 増加 |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -0.47% | 減少 |
| 45 | PAYX | Paychex INC | -0.3% | -38.76% | 減少 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -2.03% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -1.77% | 減少 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -2.78% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | -6.42% | 減少 |
| 50 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001532385
申告総資産額
$8.7億
189 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001926783
申告総資産額
$8.7億
920 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001074027
申告総資産額
$8.7億
261 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001269134
申告総資産額
$7.9億
35 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001455845
申告総資産額
$6.7億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001526411
申告総資産額
$23.9億
229 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有