CIK: 0001695959
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Hapanowicz & Associates Financial Services, Incは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は6.2%です。
Hapanowicz & Associates Financial Services, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VONG
+1.7% -$528.9万
増加 VONV
+0.9% $140.8万
増加 SCHR
+4.6% $129.3万
増加 AMZN
+245.4% $95.1万
増加 MMIT
+56.5% $82.7万
増加 GOOG
+142.9% $72.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 23.03% | -1.74% | +1.71% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 22.96% | +0.89% | +0.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.21% | -0.01% | +3.24% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 13.84% | +0.71% | +4.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.58% | +0.12% | +2.40% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.10% | +3.54% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.59% | -0.13% | -1.85% | |
| 8 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 2.02% | -0.03% | -8.11% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.15% | -11.19% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.28% | -0.07% | -9.50% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.34% | +56.52% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.53% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.01% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.38% | +245.38% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.29% | +142.91% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.42% | -0.04% | -3.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.22% | -34.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.05% | -5.54% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | +0.05% | +9.28% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.02% | -3.16% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.24% | — | -0.91% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | +0.21% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.21% | +0.05% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | +2.56% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.08% | -12.69% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.04% | +6.97% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +3.41% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.10% | +0.02% | +1.28% | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -3.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $2.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 34 | $2.6億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 34 | $2.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 34 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 33 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | $2.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 29 | $2.1億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 35 | $1.9億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 30 | $1.7億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 18 | $1.6億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 18 | $1.4億 | 20 | |
| 2019-12-31 | 23 | $1.7億 | 6 | |
| 2019-09-30 | 16 | $1.6億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 18 | $1.5億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 19 | $1.5億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 18 | $1.3億 | 12 | |
| 2018-09-30 | 17 | $1.5億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 16 | $1.4億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 15 | $1.4億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 14 | $1.4億 | 5 | |
| 2017-09-30 | 14 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 19 | $1.2億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 21 | $1.1億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 19 | $1.1億 | 0 |
Hapanowicz & Associates Financial Services, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Eqt CORP (EQT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002083656
申告総資産額
$2.5億
126 stks
2026-03-31
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CIK 0002009211
申告総資産額
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2026-03-31
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CIK 0001278793
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2026-03-31
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2014-12-31
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CIK 0000914973
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001068809
申告総資産額
$1749.7万
11 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有