CIK: 0002083656
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
Ducere Wealth Management LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は26.7%です。
Ducere Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GSLC
+380.6% $518.9万
増加 BE
-0.9% $232.7万
減少 META
-84.0% -$206.8万
減少 VOO
-27.8% -$212.7万
増加 FLXR
+21.8% $162.6万
増加 SPY
+39.3% $161.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.05% | — | +3.60% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.41% | -0.46% | -0.73% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.02% | +0.59% | +11.93% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.79% | -0.60% | +9.82% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.74% | +21.80% | |
| 6 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 3.05% | +2.09% | +380.62% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.00% | +0.57% | +28.58% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.93% | -0.23% | +0.09% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 2.62% | +0.97% | -0.91% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.60% | +0.70% | +39.29% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.55% | -0.09% | -1.42% | |
| 12 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.11% | -6.55% | |
| 13 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 2.49% | — | -3.74% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.27% | +8.22% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.21% | -0.10% | +3.18% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.04% | -0.13% | -7.39% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | +4.44% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.95% | — | -0.42% | |
| 19 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.87% | -0.20% | -5.86% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | -0.77% | -27.76% | |
| 21 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -9.41% | |
| 22 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.53% | — | +9.32% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.46% | — | -7.56% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.27% | — | +2.96% | |
| 25 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.24% | +0.29% | +31.92% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.16% | -0.15% | -1.80% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.13% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 1.10% | — | -3.87% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.16% | -6.60% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.97% | +0.23% | -4.31% | |
| 31 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.91% | +0.64% | +230.95% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.91% | -0.52% | -17.57% | |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.12% | |
| 34 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +9.59% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.29% | -29.22% | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.62% | +0.17% | +10.03% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | — | +7.04% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.60% | — | +3.42% | |
| 40 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.51% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.59% | — | +46.02% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.55% | +0.31% | +135.96% | |
| 43 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.65% | |
| 45 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.18% | -17.57% | |
| 46 | IESC | Ies Holdings INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 47 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.02% | |
| 49 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.26% | +175.26% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Ducere Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Goldman Sachs Activebeta US (GSSC); 新規購入: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新規購入: Sanmina CORP (SANM); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 全売却: Intuit INC (INTU).
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