CIK: 0002009211
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.8%です。
Wetzel Investment Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 142 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWF
+1.9% -$212.0万
増加 VTV
+11.3% $215.7万
増加 DYNF
+74.5% $172.7万
減少 LLY
+3.8% -$130.3万
減少 JPM
-0.5% -$117.5万
増加 SFLR
+12.1% $124.8万
上位131銘柄を表示中（全142銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.40% | -1.03% | +1.87% | |
| 2 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 6.90% | +0.38% | +12.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.85% | +0.75% | +11.28% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.46% | -0.04% | +6.22% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.03% | -0.20% | -4.24% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.65% | -0.56% | -0.47% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.16% | +6.80% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.12% | -0.60% | +3.78% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.13% | +0.08% | +6.55% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.06% | +1.16% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.11% | +1.35% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.11% | -2.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | +1.78% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.09% | -6.52% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.71% | +0.67% | +74.54% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 1.56% | +0.30% | +22.94% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.08% | -3.47% | |
| 18 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.43% | — | +0.64% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | -0.19% | -4.23% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.33% | — | +3.10% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.26% | +0.12% | -1.69% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -1.90% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.11% | -1.45% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.05% | — | -0.20% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.25% | +22.28% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.37% | +70.99% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.46% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.35% | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.23% | -2.52% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.29% | -9.99% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.12% | -7.35% | |
| 32 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.56% | |
| 33 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.95% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.09% | -5.12% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.22% | |
| 36 | NBSD | Neuberger Short Duration INC | ETF-その他 | 0.52% | +0.21% | +68.66% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.52% | — | +4.50% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | — | -6.55% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -10.16% | |
| 40 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -0.11% | |
| 41 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.23% | +21.07% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | -0.09% | -5.77% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.41% | — | -1.72% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.05% | -2.87% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | -0.05% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.10% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | — | -0.06% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.07% | -11.79% | |
| 49 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.33% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.11% | +53.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 142 | $2.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 161 | $2.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 157 | $2.3億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 156 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 121 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 952 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1119 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1109 | $1.6億 | 0 |
Wetzel Investment Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 全売却: Intercontinental Exchange In (ICE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001044330
申告総資産額
$2.5億
214 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001599404
申告総資産額
$2.5億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002083656
申告総資産額
$2.5億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001692038
申告総資産額
$21.9億
378 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001822632
申告総資産額
$10.1億
229 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有