CIK: 0001595932
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
GUARDIAN POINT CAPITAL, LPは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は51.1%です。
Guardian Point Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 APO
+42.9% $504.4万
減少 ARES
-62.5% -$2414.4万
減少 SGOL
-53.8% -$2663.2万
増加 AMZN
+25.0% $295.2万
増加 TPB
+114.6% $453.6万
増加 GOOG
0.0% -$269.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 22.96% | +7.28% | +42.86% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 11.82% | +2.11% | — | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.03% | -5.49% | -53.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 10.73% | +3.59% | +25.00% | |
| 5 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 9.29% | +1.47% | -31.25% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 8.03% | +8.03% | NEW | |
| 7 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 株式-金融 | 7.99% | — | +15.00% | |
| 8 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 5.43% | -1.34% | -33.33% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.87% | -0.77% | -41.67% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands INC | 株式-その他 | 4.47% | +2.52% | +114.63% | |
| 11 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 3.37% | -6.63% | -62.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $2.4億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 12 | $3.2億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 11 | $2.6億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 11 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | $4.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 20 | $4.0億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 20 | $3.9億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 16 | $2.9億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 20 | $2.7億 | 69 | |
| 2020-03-31 | 15 | $2.0億 | 86 | |
| 2019-12-31 | 17 | $3.0億 | 69 | |
| 2019-09-30 | 15 | $3.1億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 14 | $3.2億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 15 | $2.5億 | 89 | |
| 2018-12-31 | 9 | $1.6億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 13 | $2.5億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 15 | $2.5億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 15 | $2.2億 | 60 | |
| 2017-12-31 | 16 | $2.5億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 15 | $2.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 15 | $2.0億 | 65 | |
| 2017-03-31 | 15 | $1.9億 | 70 | |
| 2016-12-31 | 18 | $1.4億 | 73 | |
| 2016-09-30 | 15 | $1.5億 | 36 | |
| 2016-06-30 | 14 | $1.2億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 16 | $1.2億 | 74 | |
| 2015-12-31 | 16 | $1.1億 | 0 |
Guardian Point Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 全売却: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 増加: Apollo Global Management INC (APO) — 保有株数 +42.86%; 減少: Ares Management CORP - A (ARES) — 保有株数 -62.50%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management INC | +7.3% | +42.86% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +3.6% | +25.00% | 増加 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands INC | +2.5% | +114.63% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.1% | — | 変化なし |
| 5 | ONTO | Onto Innovation INC | +1.5% | -31.25% | 減少 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | — | +15.00% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -41.67% | 減少 |
| 8 | NVR | Nvr INC | -1.3% | -33.33% | 減少 |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -5.5% | -53.85% | 減少 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | -6.6% | -62.50% | 減少 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有