SilverOak Wealth Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001764766

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

SilverOak Wealth Management LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は7.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.66
回転率: 7.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.94
多様性: 100
ポジション規律: 72.19

SilverOak Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVW
-0.6%　-$617.4万
増加 VEA
+11.5%　$462.6万
減少 SPYG
+2.8%　-$373.7万
増加 IJR
+2.0%　$272.4万
減少 VOO
+0.9%　-$379.0万
増加 VO
+3.7%　$184.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.89%	-0.47%	+0.89%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	11.52%	+0.39%	+3.68%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.14%	-0.88%	-0.60%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.87%	-0.50%	+2.82%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	8.23%	+0.50%	+2.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.82%	+0.78%	+11.50%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.73%	+0.09%	+2.08%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.34%	—	+0.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.08%	+0.16%	+4.04%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.03%	+0.05%	+1.16%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.92%	+0.25%	+10.52%
12	MMM	3m Co	株式-資本財	1.75%	-0.26%	-4.53%
13	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	1.65%	-0.16%	+2.55%
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	1.49%	+0.08%	+5.81%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.23%	+0.10%	+9.59%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	—	+3.23%
17	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.84%	+0.09%	—
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.13%	-8.57%
19	FUL	H.b. Fuller Co.	株式-素材	0.74%	+0.07%	+5.86%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.73%	-0.02%	-7.47%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	-0.07%	—
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.62%	—	+4.43%
23	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.57%	—	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	-0.17%	-12.28%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	+0.61%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-12.79%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.34%	-39.83%
28	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	+1.47%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.38%	—	—
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.37%	—	+0.62%
31	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.36%	-0.09%	-13.53%
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.36%	+0.11%	+46.03%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.35%	+0.02%	—
34	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.39%
36	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.32%	+0.12%	+51.83%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	-0.03%	-2.82%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.27%	—	-1.68%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.02%	+1.31%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.33%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	-0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.09%	-8.12%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.21%	—	-2.14%
45	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.21%	+0.04%	-3.49%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.06%	-5.91%
47	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.20%	-0.02%	-5.15%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	+0.02%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.18%	—	+7.69%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	—	-1.58%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.9
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.29
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$6.3億	8	1VOO 2VO 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVW 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.VWO 10.IWM
2025-12-31	120	$6.4億	8	1VOO 2VO 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.IVW 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.VWO 10.MMM
2025-09-30	114	$5.9億	24	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.IWM 10.MMM
2025-06-30	118	$5.3億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.MMM 10.IWM
2025-03-31	98	$4.6億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.MMM 10.IWM
2024-12-31	99	$4.6億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-09-30	94	$4.5億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-06-30	95	$4.2億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-03-31	94	$4.0億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2023-12-31	85	$3.7億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.IJR 5.SPYG 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM

今四半期の持株変動

SilverOak Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

SilverOak Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+11.50%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+2.01%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3.68%	増加
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+10.52%	増加
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4.04%	増加
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+51.83%	増加
7	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+46.03%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.59%	増加
9	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.08%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+5.81%	増加
12	FUL	H.b. Fuller Co.	+0.1%	+5.86%	増加
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+94.92%	増加
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.16%	増加
15	TGT	Target CORP	0%	-3.49%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+38.58%	増加
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	変化なし
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
19	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.53%	増加
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.86%	減少
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-7.47%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.31%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	変化なし
26	HRL	Hormel Foods CORP	0%	-5.15%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.02%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-31.65%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	減少
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.61%	増加
31	SOLV	Solventum CORP	0%	-1.21%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.91%	減少
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-12.79%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.12%	減少
36	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.53%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.57%	減少
38	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	+2.55%	増加
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.28%	減少
40	MMM	3m Co	-0.3%	-4.53%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-39.83%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.89%	増加
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+2.82%	増加
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.60%	減少
45	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新規購入
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SilverOak Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

SilverOak Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、121 件のポジションが開示されています。

SilverOak Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SilverOak Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9420.0万 (14.9%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $7288.1万 (11.5%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $6412.8万 (10.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $6241.3万 (9.9%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $5207.3万 (8.2%)

SilverOak Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SilverOak Wealth Management LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 全売却: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

SilverOak Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSilverOak Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.5% • Communication Services: 19.4% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 9.3% • Financials: 7.5% • Consumer Staples: 5.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

SilverOak Wealth Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001764766

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

SilverOak Wealth Management LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は7.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.66
回転率: 7.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.94
多様性: 100
ポジション規律: 72.19

直近の動向

減少 IVW
-0.6%　-$617.4万
増加 VEA
+11.5%　$462.6万
減少 SPYG
+2.8%　-$373.7万
増加 IJR
+2.0%　$272.4万
減少 VOO
+0.9%　-$379.0万
増加 VO
+3.7%　$184.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.89%	-0.47%	+0.89%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	11.52%	+0.39%	+3.68%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.14%	-0.88%	-0.60%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.87%	-0.50%	+2.82%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	8.23%	+0.50%	+2.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.82%	+0.78%	+11.50%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.73%	+0.09%	+2.08%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.34%	—	+0.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.08%	+0.16%	+4.04%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.03%	+0.05%	+1.16%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.92%	+0.25%	+10.52%
12	MMM	3m Co	株式-資本財	1.75%	-0.26%	-4.53%
13	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	1.65%	-0.16%	+2.55%
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	1.49%	+0.08%	+5.81%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.23%	+0.10%	+9.59%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	—	+3.23%
17	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.84%	+0.09%	—
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.13%	-8.57%
19	FUL	H.b. Fuller Co.	株式-素材	0.74%	+0.07%	+5.86%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.73%	-0.02%	-7.47%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	-0.07%	—
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.62%	—	+4.43%
23	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.57%	—	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	-0.17%	-12.28%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	+0.61%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-12.79%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.34%	-39.83%
28	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	+1.47%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.38%	—	—
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.37%	—	+0.62%
31	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.36%	-0.09%	-13.53%
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	0.36%	+0.11%	+46.03%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.35%	+0.02%	—
34	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.39%
36	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.32%	+0.12%	+51.83%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	-0.03%	-2.82%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.27%	—	-1.68%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.02%	+1.31%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.33%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.25%	-0.02%	—
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.09%	-8.12%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.21%	—	-2.14%
45	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.21%	+0.04%	-3.49%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.06%	-5.91%
47	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.20%	-0.02%	-5.15%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.19%	-0.02%	+0.02%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.18%	—	+7.69%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.17%	—	-1.58%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.9
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.29
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$6.3億	8	1VOO 2VO 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VO 3.IVW 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.VWO 10.IWM
2025-12-31	120	$6.4億	8	1VOO 2VO 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VO 3.IVW 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.VWO 10.MMM
2025-09-30	114	$5.9億	24	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.IWM 10.MMM
2025-06-30	118	$5.3億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.MMM 10.IWM
2025-03-31	98	$4.6億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.VEA 7.SPYV 8.IVE 9.MMM 10.IWM
2024-12-31	99	$4.6億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-09-30	94	$4.5億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-06-30	95	$4.2億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2024-03-31	94	$4.0億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.SPYG 5.IJR 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM
2023-12-31	85	$3.7億	0	1VOO 2IVW 3VO 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IVW 3.VO 4.IJR 5.SPYG 6.IVE 7.SPYV 8.VEA 9.IWM 10.MMM

今四半期の持株変動

SilverOak Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+11.50%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+2.01%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3.68%	増加
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+10.52%	増加
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4.04%	増加
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+51.83%	増加
7	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+46.03%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.59%	増加
9	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.08%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+5.81%	増加
12	FUL	H.b. Fuller Co.	+0.1%	+5.86%	増加
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+94.92%	増加
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+1.16%	増加
15	TGT	Target CORP	0%	-3.49%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+38.58%	増加
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	変化なし
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
19	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.53%	増加
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.86%	減少
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-7.47%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.31%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
25	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	変化なし
26	HRL	Hormel Foods CORP	0%	-5.15%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.02%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-31.65%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.82%	減少
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.61%	増加
31	SOLV	Solventum CORP	0%	-1.21%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.91%	減少
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-12.79%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.12%	減少
36	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-13.53%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.57%	減少
38	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	+2.55%	増加
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-12.28%	減少
40	MMM	3m Co	-0.3%	-4.53%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-39.83%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+0.89%	増加
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+2.82%	増加
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.9%	-0.60%	減少
45	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新規購入
46	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る