Grey Ledge Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001660694

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 239

Grey Ledge Advisors, LLCは最新の13F報告書で239件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.24
回転率: 11.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.06
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

Grey Ledge Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 239 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHF
+65.7%　$276.6万
増加 VMBS
+520.2%　$267.2万
減少 JPLD
-39.0%　-$236.9万
減少 FLOT
-23.0%　-$217.3万
増加 PYLD
+23.1%　$213.4万
減少 MSFT
+4.9%　-$149.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全239銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.08%	-0.26%	-0.13%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.07%	—	-0.71%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.79%	+0.48%	+23.11%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	2.60%	—	+2.50%
5	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-その他	2.52%	-0.34%	-7.60%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.41%	—	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.04%	-0.18%	-1.45%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.77%	+0.09%	-2.65%
9	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.65%	-0.49%	-23.04%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.63%	+0.06%	+2.37%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.59%	-0.15%	+2.54%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.22%	-0.84%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.51%	+0.62%	+65.75%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.08%	-0.23%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.49%	+0.11%	+5.32%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.40%	+0.16%	+9.75%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.38%	-0.34%	+4.93%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.34%	-0.23%	-6.31%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.65%
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.30%	+0.13%	+1.42%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.26%	-0.15%	-5.94%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.09%	-0.47%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.20%	—	+5.55%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.19%	+0.11%	+12.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	-0.14%	-2.10%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-0.07%	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-0.65%
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.99%	—	+9.91%
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.94%	—	+6.92%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.93%	+0.14%	+1.50%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.89%	-0.10%	+3.31%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.10%	-1.88%
33	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.87%	—	-0.63%
34	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.86%	—	-3.13%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.11%	-2.97%
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.83%	-0.54%	-39.00%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+0.29%
38	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.80%	-0.11%	-16.43%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.21%	+0.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.79%	+0.08%	+2.56%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.77%	—	-0.49%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.21%	-2.07%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	-2.88%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.75%	—	-2.57%
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.74%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.73%	—	-0.01%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.72%	+0.60%	+520.25%
48	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.72%	—	+0.23%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.71%	—	-14.98%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.69%	+0.12%	-1.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.29
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	239	$4.4億	12	1IVV 2USFR 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.USFR 3.PYLD 4.AGGY 5.OSEA 6.FNDA 7.AAPL 8.EMXC 9.FLOT 10.DON
2025-12-31	237	$4.4億	13	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AGGY 5.FNDA 6.PYLD 7.AAPL 8.FLOT 9.SCHG 10.MSFT
2025-09-30	239	$4.4億	23	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AAPL 5.AGGY 6.FNDA 7.FLOT 8.MSFT 9.PYLD 10.SCHG
2025-06-30	242	$4.1億	0	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AAPL 5.AGGY 6.FNDA 7.MSFT 8.FLOT 9.PYLD 10.SPY
2025-03-31	227	$3.8億	100	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.AGGY 5.OSEA 6.FNDA 7.FLOT 8.MSFT 9.SPY 10.VTV
2024-12-31	216	$3.9億	0	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.SCHF 5.AGGY 6.FLOT 7.MSFT 8.SPY 9.SCHG 10.FNDA
2024-09-30	234	$3.9億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.AGGY 6.MSFT 7.FLOT 8.SPY 9.VTV 10.SCHG
2024-06-30	216	$3.7億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.MSFT 7.SPY 8.AGGY 9.SCHG 10.VTV
2024-03-31	215	$3.6億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.MSFT 7.SPY 8.VTV 9.SCHG 10.AGGY
2023-12-31	206	$3.3億	0	1USFR 2IVV 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.IVV 3.SCHF 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.FLOT 8.VTV 9.JNJ 10.SCHZ
2023-09-30	204	$3.0億	0	1USFR 2IVV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.IVV 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.SPY 7.VTV 8.MSFT 9.JNJ 10.SCHZ
2023-06-30	213	$3.1億	0	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.SCHF 5.FLOT 6.SPY 7.JNJ 8.MSFT 9.VTV 10.MRK
2023-03-31	524	$3.1億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.SCHV 8.FLOT 9.SCHX 10.DNP
2022-12-31	198	$2.8億	0	1USFR 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.JNJ 3.AAPL 4.SCHX 5.SCHV 6.ESGU 7.SPY 8.CVS 9.SPMD 10.MRK
2022-09-30	194	$2.8億	0	1VCSH 2JNJ 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.JNJ 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.ESGU 8.SCHV 9.SCHX 10.UPS
2022-06-30	201	$2.9億	0	1VCSH 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.JNJ 3.AAPL 4.SPY 5.ESGU 6.CVS 7.UPS 8.SPMD 9.PFFD 10.USFR
2022-03-31	216	$3.4億	0	1VCSH 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.JNJ 3.AAPL 4.SPY 5.ESGU 6.CVS 7.PFFD 8.SPMD 9.QQQ 10.SCHV
2021-12-31	223	$3.5億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.JNJ 5.AAPL 6.CVS 7.QQQ 8.PFFD 9.SCHE 10.MSFT
2021-09-30	197	$1.9億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.SCHE 5.PFFD 6.AAPL 7.VBK 8.SPMD 9.JPM 10.SCHV
2021-06-30	220	$3.2億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.JNJ 5.AAPL 6.CVS 7.SCHE 8.MSFT 9.VZ 10.JPM
2021-03-31	261	$62.0億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.XBI 5.VZ 6.SCHF 7.CVS 8.GLD 9.JPM 10.T
2020-12-31	63	$2230.8万	26	1AAPL 2PG 3HON 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.HON 4.DNP 5.AMZN 6.JNJ 7.CL 8.MSFT 9.EMR 10.ROL
2020-09-30	66	$2190.5万	24	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.MSFT 7.HD 8.ROL 9.CMI 10.LMT
2020-06-30	57	$1791.6万	39	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.MSFT 7.HD 8.EMR 9.SNY 10.MMM
2020-03-31	49	$1369.8万	65	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.VGK 7.MSFT 8.SO 9.NVS 10.MMM
2019-12-31	4558	$1.4億	0	1DNP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.DNP 2.JNJ 3.AAPL 4.OMC 5.MRK 6.VGK 7.AMGN 8.UTXZ 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	4986	$1.5億	0	1DNP 2JNJ 3OMC 主要銘柄2019-09-30 1.DNP 2.JNJ 3.OMC 4.MRK 5.VGK 6.AAPL 7.UTXZ 8.PEP 9.XOM 10.AMGN
2019-06-30	65	$1915.2万	31	1DNP 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.DNP 2.BAC 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.CL 8.VGK 9.MKC 10.MMM
2019-03-31	80	$2332.6万	21	1DNP 2XOM 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.DNP 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.BAC 6.AAPL 7.MMM 8.CL 9.VGK 10.MKC
2018-12-31	69	$1894.8万	27	1DNP 2PG 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.DNP 2.PG 3.JNJ 4.BAC 5.AAPL 6.XOM 7.MMM 8.CL 9.VGK 10.MKC
2018-09-30	83	$2426.9万	26	1DNP 2XOM 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.DNP 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.BAC 6.PG 7.VGK 8.MMM 9.CL 10.EMR
2018-06-30	75	$2110.6万	17	1DNP 2XOM 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.DNP 2.XOM 3.BAC 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.VGK 8.MMM 9.CL 10.T
2018-03-31	74	$2073.5万	13	1DNP 2XOM 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.DNP 2.XOM 3.BAC 4.JNJ 5.PG 6.VGK 7.AAPL 8.MMM 9.CL 10.T
2017-12-31	76	$2221.5万	19	1DNP 2XOM 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.DNP 2.XOM 3.JNJ 4.BAC 5.PG 6.MMM 7.AAPL 8.CL 9.T 10.VGK
2017-09-30	75	$2114.6万	21	1DNP 2PG 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.DNP 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.BAC 6.AEP 7.CL 8.MMM 9.AAPL 10.T
2017-06-30	75	$2210.0万	19	1JNJ 2DNP 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.DNP 3.PG 4.AEP 5.XOM 6.BAC 7.CL 8.MMM 9.AAPL 10.T
2017-03-31	74	$2359.1万	28	1DNP 2AEP 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.DNP 2.AEP 3.JNJ 4.T 5.PG 6.XOM 7.BAC 8.CL 9.AAPL 10.MMM
2016-12-31	81	$2556.4万	0	1AEP 2DNP 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.AEP 2.DNP 3.XOM 4.PG 5.BAC 6.JNJ 7.CL 8.MMM 9.767754 10.T

今四半期の持株変動

Grey Ledge Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: American International Group (AIG); 増加: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 保有株数 +65.75%; 増加: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 保有株数 +520.25%.

Grey Ledge Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+65.75%	増加
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.6%	+520.25%	増加
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+23.11%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.84%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.67%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.07%	減少
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+47.23%	増加
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+23.94%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.75%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.50%	増加
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+1.42%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.57%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.32%	増加
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+12.01%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.88%	減少
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+64.07%	増加
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-2.65%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.56%	増加
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.52%	増加
20	MRNA	Moderna INC	+0.1%	+0.10%	増加
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-9.86%	減少
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+2.37%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.07%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.00%	減少
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.59%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	減少
27	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-21.47%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.47%	減少
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.38%	減少
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	変化なし
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.31%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.97%	減少
33	CMI	Cummins INC	-0.1%	-16.43%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.92%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.18%	増加
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.49%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.10%	減少
38	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-5.94%	減少
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.61%	減少
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.54%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.31%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.13%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.93%	増加
45	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.3%	-7.60%	減少
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.5%	-23.04%	減少
47	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-39.00%	減少
48	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-11	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Grey Ledge Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Grey Ledge Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、239 件のポジションが開示されています。

Grey Ledge Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Grey Ledge Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2249.6万 (5.1%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1359.8万 (3.1%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1234.8万 (2.8%) 4. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $1150.8万 (2.6%) 5. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — $1115.8万 (2.5%)

Grey Ledge Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Grey Ledge Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、20件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: American International Group (AIG); 増加: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 保有株数 +65.75%; 増加: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 保有株数 +520.25%

Grey Ledge Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrey Ledge Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 17.4% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 8.2% • Financials: 8.0%

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集中度3.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有

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Grey Ledge Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001660694

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 239

Grey Ledge Advisors, LLCは最新の13F報告書で239件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は11.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.24
回転率: 11.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.06
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

直近の動向

増加 SCHF
+65.7%　$276.6万
増加 VMBS
+520.2%　$267.2万
減少 JPLD
-39.0%　-$236.9万
減少 FLOT
-23.0%　-$217.3万
増加 PYLD
+23.1%　$213.4万
減少 MSFT
+4.9%　-$149.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全239銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.08%	-0.26%	-0.13%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.07%	—	-0.71%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.79%	+0.48%	+23.11%
4	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	2.60%	—	+2.50%
5	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-その他	2.52%	-0.34%	-7.60%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.41%	—	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.04%	-0.18%	-1.45%
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.77%	+0.09%	-2.65%
9	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.65%	-0.49%	-23.04%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	1.63%	+0.06%	+2.37%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.59%	-0.15%	+2.54%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.22%	-0.84%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.51%	+0.62%	+65.75%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.50%	-0.08%	-0.23%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.49%	+0.11%	+5.32%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.40%	+0.16%	+9.75%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.38%	-0.34%	+4.93%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.34%	-0.23%	-6.31%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.33%	—	-0.65%
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.30%	+0.13%	+1.42%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.26%	-0.15%	-5.94%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.09%	-0.47%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.20%	—	+5.55%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.19%	+0.11%	+12.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.16%	-0.14%	-2.10%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-0.07%	-0.07%
27	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-0.65%
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.99%	—	+9.91%
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.94%	—	+6.92%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.93%	+0.14%	+1.50%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.89%	-0.10%	+3.31%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.10%	-1.88%
33	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.87%	—	-0.63%
34	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.86%	—	-3.13%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.11%	-2.97%
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.83%	-0.54%	-39.00%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+0.29%
38	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.80%	-0.11%	-16.43%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.21%	+0.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.79%	+0.08%	+2.56%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.77%	—	-0.49%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.21%	-2.07%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	-2.88%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.75%	—	-2.57%
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.74%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.73%	—	-0.01%
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.72%	+0.60%	+520.25%
48	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.72%	—	+0.23%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.71%	—	-14.98%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.69%	+0.12%	-1.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.6%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.29
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	239	$4.4億	12	1IVV 2USFR 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.USFR 3.PYLD 4.AGGY 5.OSEA 6.FNDA 7.AAPL 8.EMXC 9.FLOT 10.DON
2025-12-31	237	$4.4億	13	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AGGY 5.FNDA 6.PYLD 7.AAPL 8.FLOT 9.SCHG 10.MSFT
2025-09-30	239	$4.4億	23	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AAPL 5.AGGY 6.FNDA 7.FLOT 8.MSFT 9.PYLD 10.SCHG
2025-06-30	242	$4.1億	0	1IVV 2USFR 3OSEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.USFR 3.OSEA 4.AAPL 5.AGGY 6.FNDA 7.MSFT 8.FLOT 9.PYLD 10.SPY
2025-03-31	227	$3.8億	100	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.AGGY 5.OSEA 6.FNDA 7.FLOT 8.MSFT 9.SPY 10.VTV
2024-12-31	216	$3.9億	0	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.SCHF 5.AGGY 6.FLOT 7.MSFT 8.SPY 9.SCHG 10.FNDA
2024-09-30	234	$3.9億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.AGGY 6.MSFT 7.FLOT 8.SPY 9.VTV 10.SCHG
2024-06-30	216	$3.7億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.MSFT 7.SPY 8.AGGY 9.SCHG 10.VTV
2024-03-31	215	$3.6億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.MSFT 7.SPY 8.VTV 9.SCHG 10.AGGY
2023-12-31	206	$3.3億	0	1USFR 2IVV 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.IVV 3.SCHF 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.FLOT 8.VTV 9.JNJ 10.SCHZ
2023-09-30	204	$3.0億	0	1USFR 2IVV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.IVV 3.SCHF 4.AAPL 5.FLOT 6.SPY 7.VTV 8.MSFT 9.JNJ 10.SCHZ
2023-06-30	213	$3.1億	0	1IVV 2USFR 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.USFR 3.AAPL 4.SCHF 5.FLOT 6.SPY 7.JNJ 8.MSFT 9.VTV 10.MRK
2023-03-31	524	$3.1億	0	1IVV 2USFR 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.USFR 3.SCHF 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.SCHV 8.FLOT 9.SCHX 10.DNP
2022-12-31	198	$2.8億	0	1USFR 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.JNJ 3.AAPL 4.SCHX 5.SCHV 6.ESGU 7.SPY 8.CVS 9.SPMD 10.MRK
2022-09-30	194	$2.8億	0	1VCSH 2JNJ 3USFR 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.JNJ 3.USFR 4.AAPL 5.SPY 6.CVS 7.ESGU 8.SCHV 9.SCHX 10.UPS
2022-06-30	201	$2.9億	0	1VCSH 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.JNJ 3.AAPL 4.SPY 5.ESGU 6.CVS 7.UPS 8.SPMD 9.PFFD 10.USFR
2022-03-31	216	$3.4億	0	1VCSH 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.JNJ 3.AAPL 4.SPY 5.ESGU 6.CVS 7.PFFD 8.SPMD 9.QQQ 10.SCHV
2021-12-31	223	$3.5億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.JNJ 5.AAPL 6.CVS 7.QQQ 8.PFFD 9.SCHE 10.MSFT
2021-09-30	197	$1.9億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.SCHE 5.PFFD 6.AAPL 7.VBK 8.SPMD 9.JPM 10.SCHV
2021-06-30	220	$3.2億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.JNJ 5.AAPL 6.CVS 7.SCHE 8.MSFT 9.VZ 10.JPM
2021-03-31	261	$62.0億	0	1VCSH 2ESGU 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.ESGU 3.SPY 4.XBI 5.VZ 6.SCHF 7.CVS 8.GLD 9.JPM 10.T
2020-12-31	63	$2230.8万	26	1AAPL 2PG 3HON 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.HON 4.DNP 5.AMZN 6.JNJ 7.CL 8.MSFT 9.EMR 10.ROL
2020-09-30	66	$2190.5万	24	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.MSFT 7.HD 8.ROL 9.CMI 10.LMT
2020-06-30	57	$1791.6万	39	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.MSFT 7.HD 8.EMR 9.SNY 10.MMM
2020-03-31	49	$1369.8万	65	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.CL 5.DNP 6.VGK 7.MSFT 8.SO 9.NVS 10.MMM
2019-12-31	4558	$1.4億	0	1DNP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.DNP 2.JNJ 3.AAPL 4.OMC 5.MRK 6.VGK 7.AMGN 8.UTXZ 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	4986	$1.5億	0	1DNP 2JNJ 3OMC 主要銘柄2019-09-30 1.DNP 2.JNJ 3.OMC 4.MRK 5.VGK 6.AAPL 7.UTXZ 8.PEP 9.XOM 10.AMGN
2019-06-30	65	$1915.2万	31	1DNP 2BAC 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.DNP 2.BAC 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.CL 8.VGK 9.MKC 10.MMM
2019-03-31	80	$2332.6万	21	1DNP 2XOM 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.DNP 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.BAC 6.AAPL 7.MMM 8.CL 9.VGK 10.MKC
2018-12-31	69	$1894.8万	27	1DNP 2PG 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.DNP 2.PG 3.JNJ 4.BAC 5.AAPL 6.XOM 7.MMM 8.CL 9.VGK 10.MKC
2018-09-30	83	$2426.9万	26	1DNP 2XOM 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.DNP 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.BAC 6.PG 7.VGK 8.MMM 9.CL 10.EMR
2018-06-30	75	$2110.6万	17	1DNP 2XOM 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.DNP 2.XOM 3.BAC 4.AAPL 5.PG 6.JNJ 7.VGK 8.MMM 9.CL 10.T
2018-03-31	74	$2073.5万	13	1DNP 2XOM 3BAC 主要銘柄2018-03-31 1.DNP 2.XOM 3.BAC 4.JNJ 5.PG 6.VGK 7.AAPL 8.MMM 9.CL 10.T
2017-12-31	76	$2221.5万	19	1DNP 2XOM 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.DNP 2.XOM 3.JNJ 4.BAC 5.PG 6.MMM 7.AAPL 8.CL 9.T 10.VGK
2017-09-30	75	$2114.6万	21	1DNP 2PG 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.DNP 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.BAC 6.AEP 7.CL 8.MMM 9.AAPL 10.T
2017-06-30	75	$2210.0万	19	1JNJ 2DNP 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.DNP 3.PG 4.AEP 5.XOM 6.BAC 7.CL 8.MMM 9.AAPL 10.T
2017-03-31	74	$2359.1万	28	1DNP 2AEP 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.DNP 2.AEP 3.JNJ 4.T 5.PG 6.XOM 7.BAC 8.CL 9.AAPL 10.MMM
2016-12-31	81	$2556.4万	0	1AEP 2DNP 3XOM 主要銘柄2016-12-31 1.AEP 2.DNP 3.XOM 4.PG 5.BAC 6.JNJ 7.CL 8.MMM 9.767754 10.T

今四半期の持株変動

Grey Ledge Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+65.75%	増加
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.6%	+520.25%	増加
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+23.11%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.84%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.67%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.07%	減少
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+47.23%	増加
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+23.94%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.75%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.50%	増加
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+1.42%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.57%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.32%	増加
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+12.01%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.88%	減少
16	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+64.07%	増加
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-2.65%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.56%	増加
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.52%	増加
20	MRNA	Moderna INC	+0.1%	+0.10%	増加
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-9.86%	減少
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+2.37%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.07%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.00%	減少
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.59%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.23%	減少
27	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.1%	-21.47%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.47%	減少
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.38%	減少
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	—	変化なし
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+3.31%	増加
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.97%	減少
33	CMI	Cummins INC	-0.1%	-16.43%	減少
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.92%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.18%	増加
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-18.49%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.10%	減少
38	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-5.94%	減少
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.61%	減少
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.54%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.31%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.13%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.93%	増加
45	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.3%	-7.60%	減少
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.5%	-23.04%	減少
47	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-39.00%	減少
48	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	AIG	American International Group	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-11	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	EDGARで見る