CIK: 0001965776
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Graphene Investments SASは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.3%です。
Graphene Investments SASが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.35）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 AVGO
+22.3% $50.9万
減少 GOOGL
-5.4% -$128.5万
増加 JAZZ
0.0% $33.0万
増加 ITRI
+16.0% $32.6万
増加 FLEX
0.0% $23.6万
減少 DBX
0.0% -$59.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.71% | -0.43% | -5.43% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.09% | — | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.07% | — | — | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.99% | +0.58% | +22.29% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.93% | +0.11% | +25.40% | |
| 6 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.04% | -15.45% | |
| 7 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.25% | -0.04% | -12.05% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.23% | — | -8.79% | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.18% | -10.02% | |
| 10 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +0.35% | — | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 2.19% | +0.17% | — | |
| 12 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 2.14% | -0.14% | — | |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.13% | +0.05% | -28.77% | |
| 14 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.12% | +0.01% | -9.22% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.12% | -0.02% | — | |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.11% | -0.07% | -12.28% | |
| 17 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 2.10% | -0.07% | -10.00% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.12% | -16.28% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.08% | — | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 2.07% | -0.21% | -25.26% | |
| 21 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.07% | -0.04% | +29.92% | |
| 22 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 2.06% | +0.28% | — | |
| 23 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 2.05% | +0.24% | +19.34% | |
| 24 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 2.05% | +0.34% | +15.99% | |
| 25 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 2.01% | +0.03% | -15.05% | |
| 26 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.12% | +8.71% | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.99% | -0.07% | — | |
| 28 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.99% | +0.10% | -14.16% | |
| 29 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.02% | -32.89% | |
| 30 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.15% | -12.00% | |
| 31 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.98% | +0.07% | +7.83% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.18% | — | |
| 33 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.96% | +0.17% | -26.22% | |
| 34 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 1.94% | -0.10% | -29.93% | |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -0.25% | +9.74% | |
| 36 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.08% | +3.12% | |
| 37 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 1.86% | -0.22% | -13.64% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.85% | +0.23% | -31.25% | |
| 39 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.13% | +41.47% | |
| 40 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 1.79% | -0.26% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.12% | -27.04% | |
| 42 | TENB | Tenable Holdings INC | 株式-その他 | 1.69% | -0.22% | +15.17% | |
| 43 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 1.69% | -0.13% | +27.77% | |
| 44 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 1.62% | -0.09% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+34.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 44 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 44 | $1.6億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 45 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 46 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $1.5億 | 0 |
Graphene Investments SASの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +22.29%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -5.43%; 増加: Itron INC (ITRI) — 保有株数 +15.99%; 増加: Iqvia Holdings INC (IQV) — 保有株数 +9.74%; 増加: Cdw Corp/de (CDW) — 保有株数 +19.34%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +22.29% | 増加 |
| 2 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.4% | — | 変化なし |
| 3 | ITRI | Itron INC | +0.3% | +15.99% | 増加 |
| 4 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | CDW | Cdw Corp/de | +0.2% | +19.34% | 増加 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -31.25% | 減少 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | -10.02% | 減少 |
| 8 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | -26.22% | 減少 |
| 9 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.1% | +41.47% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +25.40% | 増加 |
| 12 | ON | On Semiconductor | +0.1% | -14.16% | 減少 |
| 13 | GAP | Gap Inc/the | +0.1% | +3.12% | 増加 |
| 14 | DG | Dollar General CORP | +0.1% | +7.83% | 増加 |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -28.77% | 減少 |
| 16 | BURL | Burlington Stores INC | 0% | -15.45% | 減少 |
| 17 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 0% | -15.05% | 減少 |
| 18 | NUE | Nucor CORP | 0% | -9.22% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | — | — | 変化なし |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | -8.79% | 減少 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 変化なし |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | 0% | -32.89% | 減少 |
| 24 | WM | Waste Management INC | 0% | -12.05% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 0% | +29.92% | 増加 |
| 26 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | -10.00% | 減少 |
| 27 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -12.28% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | P | Everpure Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | ATI | Ati INC | -0.1% | -29.93% | 減少 |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -16.28% | 減少 |
| 33 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -0.1% | +8.71% | 増加 |
| 34 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -27.04% | 減少 |
| 35 | PATH | Uipath INC - Class A | -0.1% | +27.77% | 増加 |
| 36 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.2% | -12.00% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | MSI | Motorola Solutions INC | -0.2% | -25.26% | 減少 |
| 40 | CPAY | Corpay INC | -0.2% | -13.64% | 減少 |
| 41 | TENB | Tenable Holdings INC | -0.2% | +15.17% | 増加 |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.3% | +9.74% | 増加 |
| 43 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.3% | — | 変化なし |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -5.43% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002053756
申告総資産額
$1.5億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043084
申告総資産額
$1.5億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002073596
申告総資産額
$1.5億
93 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有