CIK: 0002017692
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
Glass Wealth Management Co LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は17.2%です。
Glass Wealth Management Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 AVGO
-2.4% -$413.7万
減少 MSFT
+4.3% -$300.3万
増加 XOM
+0.9% $370.7万
増加 AMAT
+2.6% $184.8万
増加 CVX
+4.2% $177.8万
増加 PSX
+2.7% $171.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 11.04% | -2.34% | -2.36% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.91% | -0.50% | +4.44% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.84% | +1.24% | +0.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.60% | -1.51% | +4.29% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.37% | -0.40% | +3.85% | |
| 6 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.18% | +0.14% | +1.06% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.15% | -0.43% | +2.63% | |
| 8 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 3.41% | -0.44% | +0.01% | |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 3.27% | +0.31% | +0.99% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.24% | +0.53% | +1.55% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.00% | -0.38% | +3.93% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.78% | +0.03% | +1.66% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.73% | +0.32% | +2.19% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.68% | +0.60% | +2.56% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.47% | +0.34% | +2.43% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | +0.59% | +4.20% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.27% | +0.36% | +1.00% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.22% | +0.38% | +3.48% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.15% | +0.58% | +2.70% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.97% | -0.21% | +2.84% | |
| 21 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 1.75% | +0.04% | +0.06% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.62% | -0.28% | +2.00% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.59% | +0.25% | -0.63% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.24% | +5.96% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.38% | -0.16% | +1.36% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.14% | +3.37% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.28% | -0.18% | +7.74% | |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.08% | +0.10% | -4.57% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.05% | +0.10% | +4.36% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.11% | -0.65% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.09% | +3.17% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | +1.20% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.94% | — | +0.82% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.92% | +0.04% | +9.98% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.13% | +9.20% | |
| 36 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.89% | +0.14% | +0.79% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | +6.00% | |
| 38 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +7.69% | |
| 39 | ISTR | Investar Holding CORP | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +0.39% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.15% | -0.99% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.53% | — | -6.19% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.32% | — | +16.32% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | -0.11% | -17.57% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.18% | +160.53% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.08% | +38.28% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 50 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.23% | — | -0.16% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+44.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | $2.6億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 57 | $2.4億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 56 | $2.2億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 56 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 55 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $1.6億 | 0 |
Glass Wealth Management Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Investar Holding CORP (ISTR); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | +0.88% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.6% | +2.56% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +4.20% | 増加 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | +2.70% | 増加 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +1.55% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +3.48% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | +1.00% | 増加 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | +2.43% | 増加 |
| 9 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.3% | +2.19% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.3% | +0.99% | 増加 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.3% | -0.63% | 減少 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +160.53% | 増加 |
| 13 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 15 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +9.20% | 増加 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | -4.57% | 減少 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +4.36% | 増加 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 21 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +38.28% | 増加 |
| 22 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 0% | +0.06% | 増加 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +9.98% | 増加 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.66% | 増加 |
| 25 | GE | General Electric | -0.1% | -17.57% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -0.99% | 減少 |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | +1.36% | 増加 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +7.74% | 増加 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | +2.84% | 増加 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +5.96% | 増加 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | +2.00% | 増加 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | +3.93% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +3.85% | 増加 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +2.63% | 増加 |
| 35 | B | Barrick Mining CORP | -0.4% | +0.01% | 増加 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +4.44% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | +4.29% | 増加 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -2.3% | -2.36% | 減少 |
| 39 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ISTR | Investar Holding CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PEP | Pepsico INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001132668
申告総資産額
$2.6億
76 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966066
申告総資産額
$2.6億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001177043
申告総資産額
$2.6億
100 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有