CIK: 0002058144
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 999
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で999件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は10.9%です。
Gilpin Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 999 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AOK
+71.7% $117.3万
減少 MSFT
-1.5% -$66.5万
減少 OTLK
+100.5% -$41.3万
減少 NVDA
-0.9% -$36.5万
減少 TSLA
-9.6% -$35.6万
減少 GOOGL
-4.3% -$34.8万
上位200銘柄を表示中（全999銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 4.20% | — | -2.82% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | -0.29% | -0.86% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.13% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.93% | -0.17% | -1.10% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | — | |
| 6 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | -0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.38% | -0.20% | -1.23% | |
| 8 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 2.24% | +0.93% | +71.65% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | +0.81% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.28% | -4.29% | |
| 11 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 1.92% | -0.20% | -11.88% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.89% | +0.14% | +9.50% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.18% | -0.95% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.62% | -0.52% | -1.47% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.60% | — | -2.25% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.20% | -11.95% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -0.86% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.31% | +0.07% | -9.53% | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.18% | -1.43% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | -0.14% | -5.88% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.23% | — | +1.03% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.07% | -0.71% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.16% | -3.98% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.21% | -1.31% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.12% | -0.28% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.12% | +0.90% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | -1.33% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -3.44% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | — | -1.15% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.09% | +6.72% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.40% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.82% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.89% | — | -0.91% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +0.32% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.80% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.29% | -9.58% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.07% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | -4.59% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.71% | — | -2.16% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | +0.95% | |
| 41 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -4.85% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.69% | — | +28.76% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.81% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | -0.10% | +0.54% | |
| 45 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.55% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.14% | -5.28% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.17% | +0.56% | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -1.08% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | — | -1.29% | |
| 50 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.60% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Gilpin Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 新規購入: Inno Eqty Man 10 Buf ETF (XBFR); 新規購入: Waters CORP (WAT); 増加: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK) — 保有株数 +71.65%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.47%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | +0.9% | +71.65% | 増加 |
| 2 | PPT | Putnam Premier Income Trust | +0.2% | +227.33% | 増加 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | -1.43% | 減少 |
| 4 | MTZ | Mastec INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -5.28% | 減少 |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | +0.1% | +9.50% | 増加 |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -0.62% | 減少 |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +0.1% | +672.73% | 増加 |
| 11 | AGX | Argan INC | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 12 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | +0.1% | +129.96% | 増加 |
| 13 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | +732.50% | 増加 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.47% | 減少 |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +6.72% | 増加 |
| 16 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | -9.53% | 減少 |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +120.20% | 増加 |
| 19 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | +0.1% | +302.52% | 増加 |
| 20 | STRL | Sterling Infrastructure INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +2.59% | 増加 |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -1.33% | 減少 |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -1.92% | 減少 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | -36.57% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -6.83% | 減少 |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +2.27% | 増加 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -37.14% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.54% | 増加 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.98% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -1.10% | 減少 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -1.33% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.95% | 減少 |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -11.95% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.23% | 減少 |
| 41 | FTNT | Fortinet INC | -0.2% | -11.88% | 減少 |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -1.31% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.29% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.86% | 減少 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -9.58% | 減少 |
| 46 | OTLK | Outlook Therapeutics INC | -0.3% | +100.50% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -1.47% | 減少 |
| 48 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XBFR | Inno Eqty Man 10 Buf ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001967844
申告総資産額
$1.3億
89 stks
2026-03-31
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CIK 0002011732
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$10.6億
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申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001929986
申告総資産額
$17.9億
515 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有