WealthPlan Investment Management, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001929986

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

WealthPlan Investment Management, LLCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は38.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.53
回転率: 38.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.55
多様性: 100
ポジション規律: 76.97

WealthPlan Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 515 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+81.6%　$3455.0万
減少 BIL
-62.2%　-$1717.9万
減少 VTI
-11.3%　-$891.6万
増加 EPS
+96.8%　$1474.1万
減少 MINT
-65.8%　-$940.1万
増加 AGG
+121.7%　$1256.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.97%	—	+10.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.56%	+1.55%	+81.58%
3	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-その他	2.90%	—	+1.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	-0.97%	-11.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.68%	+0.22%	+33.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.07%	+0.44%	+39.82%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.74%	+0.69%	+96.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	—	+29.10%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.54%	+0.56%	+76.75%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.49%	+0.18%	+41.65%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.44%	—	-1.59%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.77%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	—	-0.57%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.35%	—	+3.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.34%	+0.04%	+35.91%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.30%	+0.48%	+82.34%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.28%	+0.62%	+121.72%
18	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	1.23%	+0.48%	+95.64%
19	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	1.23%	+0.56%	+111.23%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.57%
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.15%	+0.25%	+59.82%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+0.52%	+124.69%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	—	+0.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.24%	+8.02%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.97%	+0.36%	+79.38%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.95%	—	-7.74%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	+17.59%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-9.21%
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
30	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-20.59%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+10.62%
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.81%	+0.47%	+178.09%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	0.79%	+0.42%	+146.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.41%
35	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.73%	+0.30%	+88.26%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.72%	—	-4.60%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.71%	-0.51%	-32.14%
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.71%	+0.42%	+175.16%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.70%	-0.43%	-29.59%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-4.68%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.65%	-0.49%	-33.40%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.59%	-0.36%	-28.83%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	-1.17%	-62.15%
44	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.58%	+0.41%	+305.26%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.58%	—	+49.53%
46	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	0.55%	—	+0.37%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+79.13%
48	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.55%	+0.25%	+107.79%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.18%	+38.80%
50	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.52%	-0.32%	-28.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$17.9億	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025-12-31	438	$15.7億	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025-09-30	394	$15.1億	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025-06-30	405	$13.7億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025-03-31	328	$10.2億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024-12-31	318	$10.1億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	303	$9.9億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024-06-30	198	$6.6億	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024-03-31	195	$6.6億	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023-12-31	203	$6.2億	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023-09-30	180	$5.7億	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023-06-30	742	$3.4億	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023-03-31	884	$5.8億	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022-12-31	511	$14.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022-09-30	492	$13.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022-03-31	508	$14.4億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

今四半期の持株変動

WealthPlan Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Strive 1000 Value ETF (STXV); 新規購入: Strive 1000 Growth ETF (STXG).

WealthPlan Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+81.58%	増加
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.7%	+96.81%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+121.72%	増加
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+76.75%	増加
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.6%	+111.23%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+124.69%	増加
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.5%	+82.34%	増加
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.5%	+95.64%	増加
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	+178.09%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+39.82%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+2609.53%	増加
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+146.34%	増加
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+175.16%	増加
14	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	+0.4%	+305.26%	増加
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+79.38%	増加
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+88.26%	増加
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+349.36%	増加
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+59.82%	増加
19	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	+107.79%	増加
20	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.3%	+177.17%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.02%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+33.35%	増加
23	HYIN	Wisdomtree Prv Crd & Alt INC	+0.2%	+208.89%	増加
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.2%	+168.92%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.65%	増加
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+38.80%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.91%	増加
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.3%	-46.49%	減少
29	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-28.16%	減少
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-42.76%	減少
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.4%	-66.26%	減少
32	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.4%	-46.65%	減少
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	-28.83%	減少
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-65.48%	減少
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.98%	減少
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	-84.30%	減少
37	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.4%	-66.86%	減少
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-29.59%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.4%	-44.16%	減少
40	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.5%	-61.88%	減少
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.5%	-33.40%	減少
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-32.14%	減少
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-65.84%	減少
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-11.27%	減少
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-62.15%	減少
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	NEW	新規購入
50	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-09-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WealthPlan Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthPlan Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.9億、515 件のポジションが開示されています。

WealthPlan Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthPlan Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8176.9万 (4.6%) 3. Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF (BFLB) — $5208.0万 (2.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5013.4万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4808.3万 (2.7%)

WealthPlan Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthPlan Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、27件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Strive 1000 Value ETF (STXV); 新規購入: Strive 1000 Growth ETF (STXG)

WealthPlan Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthPlan Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 15.1% • Health Care: 10.6% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 6.8%

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WealthPlan Investment Management, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001929986

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

WealthPlan Investment Management, LLCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は38.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.53
回転率: 38.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.55
多様性: 100
ポジション規律: 76.97

直近の動向

増加 IVV
+81.6%　$3455.0万
減少 BIL
-62.2%　-$1717.9万
減少 VTI
-11.3%　-$891.6万
増加 EPS
+96.8%　$1474.1万
減少 MINT
-65.8%　-$940.1万
増加 AGG
+121.7%　$1256.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.97%	—	+10.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.56%	+1.55%	+81.58%
3	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-その他	2.90%	—	+1.33%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	-0.97%	-11.27%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.68%	+0.22%	+33.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.07%	+0.44%	+39.82%
7	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.74%	+0.69%	+96.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	—	+29.10%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.54%	+0.56%	+76.75%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.49%	+0.18%	+41.65%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.44%	—	-1.59%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.77%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	—	-0.57%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.35%	—	+3.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.34%	+0.04%	+35.91%
16	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.30%	+0.48%	+82.34%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.28%	+0.62%	+121.72%
18	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-その他	1.23%	+0.48%	+95.64%
19	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	1.23%	+0.56%	+111.23%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.57%
21	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	1.15%	+0.25%	+59.82%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+0.52%	+124.69%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	—	+0.99%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.24%	+8.02%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.97%	+0.36%	+79.38%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.95%	—	-7.74%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	+17.59%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-9.21%
29	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
30	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-20.59%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+10.62%
32	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.81%	+0.47%	+178.09%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	0.79%	+0.42%	+146.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-4.41%
35	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.73%	+0.30%	+88.26%
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.72%	—	-4.60%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.71%	-0.51%	-32.14%
38	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.71%	+0.42%	+175.16%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.70%	-0.43%	-29.59%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-4.68%
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.65%	-0.49%	-33.40%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.59%	-0.36%	-28.83%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	-1.17%	-62.15%
44	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	0.58%	+0.41%	+305.26%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.58%	—	+49.53%
46	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	0.55%	—	+0.37%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+79.13%
48	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.55%	+0.25%	+107.79%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.18%	+38.80%
50	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.52%	-0.32%	-28.16%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$17.9億	39	1AAPL 2IVV 3BFLB 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.BFLB 4.VTI 5.NVDA 6.IEMG 7.EPS 8.MSFT 9.JIRE 10.GOOGL
2025-12-31	438	$15.7億	36	1AAPL 2VTI 3BFLB 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BFLB 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.BIL 9.BRK-B 10.IEMG
2025-09-30	394	$15.1億	44	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.BIL 6.GOOG 7.IVV 8.SCHF 9.SPAB 10.BUFR
2025-06-30	405	$13.7億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOG 7.DGRO 8.IVE 9.MSFT 10.SPAB
2025-03-31	328	$10.2億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SPAB 5.SCHF 6.DGRO 7.GOOG 8.CASY 9.IVE 10.COST
2024-12-31	318	$10.1億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.GOOG 6.DGRO 7.SPAB 8.HEQT 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	303	$9.9億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.SCHF 5.SPAB 6.GOOG 7.DGRO 8.WMT 9.IEMG 10.IVE
2024-06-30	198	$6.6億	0	1AAPL 2HIGH 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.HIGH 3.GOOG 4.BRK-B 5.CASY 6.FLTR 7.WMT 8.PEP 9.COST 10.ABBV
2024-03-31	195	$6.6億	0	1AAPL 2HIGH 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.HIGH 3.BRK-B 4.PEP 5.ABBV 6.CASY 7.FLTR 8.NUE 9.GOOG 10.MSM
2023-12-31	203	$6.2億	0	1AAPL 2NUE 3MSM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NUE 3.MSM 4.BRK-B 5.PEP 6.FLTR 7.CASY 8.GGG 9.GOOG 10.ABBV
2023-09-30	180	$5.7億	0	1AAPL 2FLTR 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FLTR 3.BRK-B 4.MSM 5.PEP 6.NUE 7.CVX 8.CASY 9.GOOG 10.ABBV
2023-06-30	742	$3.4億	0	1AAPL 2BUFR 3FTLS 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.FTLS 4.AMAX 5.PEP 6.HEQT 7.MSM 8.NUE 9.GGG 10.FLTR
2023-03-31	884	$5.8億	0	1AAPL 2PEP 3NUE 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.NUE 4.WPC 5.FLTR 6.BRK-B 7.O 8.MSM 9.BKH 10.CVX
2022-12-31	511	$14.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.PEP 9.HEQT 10.NUE
2022-09-30	492	$13.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.BUFR 5.DGRO 6.COWZ 7.PEP 8.HEQT 9.JNJ 10.WPC
2022-03-31	508	$14.4億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX

今四半期の持株変動

WealthPlan Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+81.58%	増加
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.7%	+96.81%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+121.72%	増加
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.6%	+76.75%	増加
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.6%	+111.23%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+124.69%	増加
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.5%	+82.34%	増加
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.5%	+95.64%	増加
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	+178.09%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+39.82%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+2609.53%	増加
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+146.34%	増加
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+175.16%	増加
14	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	+0.4%	+305.26%	増加
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+79.38%	増加
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+88.26%	増加
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+349.36%	増加
18	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+59.82%	増加
19	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	+107.79%	増加
20	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.3%	+177.17%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.02%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+33.35%	増加
23	HYIN	Wisdomtree Prv Crd & Alt INC	+0.2%	+208.89%	増加
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.2%	+168.92%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.65%	増加
26	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+38.80%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+35.91%	増加
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.3%	-46.49%	減少
29	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-28.16%	減少
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-42.76%	減少
31	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.4%	-66.26%	減少
32	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.4%	-46.65%	減少
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	-28.83%	減少
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.4%	-65.48%	減少
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.98%	減少
36	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	-84.30%	減少
37	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.4%	-66.86%	減少
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-29.59%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.4%	-44.16%	減少
40	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.5%	-61.88%	減少
41	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.5%	-33.40%	減少
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-32.14%	減少
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-65.84%	減少
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1%	-11.27%	減少
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.2%	-62.15%	減少
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	NEW	新規購入
50	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-09-07	13F-HR	EDGARで見る