CIK: 0001655095
申告総資産額
$6754.1万
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 24
GCA INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$6754.1万、四半期回転率は63.8%です。
Gca Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MIXTUSD
+214.9% $349.2万
増加 AQUAUSD
+449.7% $247.7万
増加 WCN
+85.5% $169.5万
減少 BG
-46.4% -$224.5万
減少 JNJ
-54.8% -$200.9万
増加 VSLR
+84.5% $116.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRE | Green Plains INC | 株式-その他 | 7.40% | +1.04% | +34.49% | |
| 2 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | 株式-その他 | 7.31% | +5.42% | +214.91% | |
| 3 | DY | Dycom Industries INC | 株式-資本財 | 6.94% | +2.20% | +101.63% | |
| 4 | VSLR | Vivint Solar INC | 株式-その他 | 6.64% | +2.31% | +84.52% | |
| 5 | ROG | Rogers CORP | 株式-その他 | 6.22% | +1.56% | +74.68% | |
| 6 | TRMB | Trimble INC | 株式-IT | 6.21% | +0.99% | +38.33% | |
| 7 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 5.96% | +2.92% | +85.49% | |
| 8 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | 株式-その他 | 5.53% | +3.89% | +449.71% | |
| 9 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 5.39% | -0.13% | — | |
| 10 | RXNEUR | Rexnord CORP | 株式-その他 | 5.24% | -0.28% | +12.38% | |
| 11 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 4.89% | +0.59% | +36.00% | |
| 12 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 4.73% | +0.09% | — | |
| 13 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 4.65% | -0.37% | +3.92% | |
| 14 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 株式-その他 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 15 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 4.16% | -0.63% | -11.91% | |
| 16 | GBX | Greenbrier Companies INC | 株式-その他 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.28% | — | |
| 18 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 2.37% | -2.65% | -46.43% | |
| 19 | JEGBP | Just Energy Group INC | 株式-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -2.40% | -54.82% | |
| 21 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 22 | ✓ | Rise Educat-adr | 株式-その他 | 0.20% | -0.17% | -29.17% | |
| 23 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 株式-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | -0.06% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 24 | $6754.1万 | 64 | |
| 2018-09-30 | 28 | $7667.3万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 34 | $4484.5万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 36 | $5.3億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 36 | $5.4億 | 43 | |
| 2017-09-30 | 35 | $5.1億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 37 | $5.2億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 31 | $4.3億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 29 | $3.5億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 26 | $3.2億 | 61 | |
| 2016-06-30 | 22 | $3.2億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 23 | $2.9億 | 38 | |
| 2015-12-31 | 28 | $3.0億 | 87 | |
| 2015-06-30 | 21 | $2.4億 | 0 |
Gca Investment Management, LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: American Railcar Industries; 全売却: Switch INC - A (SWCHEUR); 全売却: Treehouse Foods INC (THS); 新規購入: Daqo New Energy Corp-adr (DQ); 新規購入: Greenbrier Companies INC (GBX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | +5.4% | +214.91% | 増加 |
| 2 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | +3.9% | +449.71% | 増加 |
| 3 | WCN | Waste Connections INC | +2.9% | +85.49% | 増加 |
| 4 | VSLR | Vivint Solar INC | +2.3% | +84.52% | 増加 |
| 5 | DY | Dycom Industries INC | +2.2% | +101.63% | 増加 |
| 6 | ROG | Rogers CORP | +1.6% | +74.68% | 増加 |
| 7 | GPRE | Green Plains INC | +1% | +34.49% | 増加 |
| 8 | TRMB | Trimble INC | +1% | +38.33% | 増加 |
| 9 | ITRI | Itron INC | +0.6% | +36.00% | 増加 |
| 10 | ROP | Roper Technologies INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Rise Educat-adr | -0.2% | -29.17% | 減少 |
| 14 | RXNEUR | Rexnord CORP | -0.3% | +12.38% | 増加 |
| 15 | FTV | Fortive CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.4% | +3.92% | 増加 |
| 17 | SDA | Sealed Air CORP | -0.6% | -11.91% | 減少 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | -2.4% | -54.82% | 減少 |
| 19 | BG | Bunge Global SA | -2.7% | -46.43% | 減少 |
| 20 | ✓ | American Railcar Industries | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | SWCHEUR | Switch INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | THS | Treehouse Foods INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | GBX | Greenbrier Companies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | TER | Teradyne INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | VECO | Veeco Instruments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | JEGBP | Just Energy Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Luxoft Holding INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | China Rapid Fin LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2024-03-31
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dycom Industries INCも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Rogers CORPも共通保有