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Fundsmith Investment Services LTD. 13F保有とAI分析
Fundsmith Investment Services LTD.CIK: 0001868537
ハイクオリティ型
申告総資産額
$44.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24
FUNDSMITH INVESTMENT SERVICES LTD.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$44.1億、四半期回転率は23.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.62
- 回転率
- 23.19
- モメンタム／逆張り
- 53.15
- セクター集中度
- 59.99
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 92.51
Fundsmith Investment Services LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 CHD
-0.9% $2266.0万
増加 MAR
-9.0% -$1677.6万
増加 PG
-0.9% -$36.5万
増加 TXN
-0.6% $1693.5万
減少 IDXX
-13.0% -$1.0億
減少 WAT
-4.3% -$1.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 8.90% | +1.42% | -9.04% | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 8.85% | +0.44% | -9.30% | |
| 3 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 7.41% | -0.55% | -4.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.40% | +0.20% | -9.77% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 7.04% | +0.11% | -5.01% | |
| 6 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 6.38% | +0.27% | -7.08% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 6.30% | +0.16% | -19.80% | |
| 8 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 6.14% | -0.72% | -13.05% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 6.12% | -0.18% | -0.82% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.09% | -0.23% | -10.41% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.77% | +1.11% | -0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.58% | -0.34% | -0.68% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 5.50% | +1.48% | -0.88% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 3.82% | +1.05% | -0.64% | |
| 15 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 3.08% | +0.44% | -8.71% | |
| 16 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 3.01% | +0.23% | -7.15% | |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.69% | -0.31% | -22.75% | |
| 18 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | — | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.03% | -50.81% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.02% | +0.02% | +371.57% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.01% | +0.01% | +260.83% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | +0.01% | +178.18% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | +0.01% | +178.18% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.7%
- ベータ
- +0.96
- アルファ
- -5.9%
- 最大ドローダウン
- -10.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.3%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +1.35
- スタッツァー指数
- +0.23
- トレイナーレシオ
- +0.12
- スターリングレシオ
- +0.58
- カルマーレシオ
- +1.09
- インフォメーションレシオ
- -0.86
- トラッキングエラー
- +7.7%
- 下方標準偏差
- +8.8%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +31.8%
- 最悪12ヶ月
- +2.1%
- 効率性レシオ
- +0.3
- シャープレシオ
- +0.8
- セクター分散度
- +9%
- 歪度
- -0.26
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +3.1
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | $44.1億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 26 | $54.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 23 | $64.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 26 | $73.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | $70.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 31 | $76.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $80.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $77.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $75.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $69.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $64.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $68.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | $65.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | $60.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | $57.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | $60.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | $72.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Fundsmith Investment Services LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Intuit INC (INTU); 減少: Church & Dwight Co INC (CHD) — 保有株数 -0.88%; 減少: Marriott International -cl A (MAR) — 保有株数 -9.04%; 減少: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 -0.92%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHD | Church & Dwight Co INC | +1.5% | -0.88% | 減少 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | -9.04% | 減少 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.1% | -0.92% | 減少 |
| 4 | TXN | Texas Instruments INC | +1.1% | -0.64% | 減少 |
| 5 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | -9.30% | 減少 |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | +0.4% | -8.71% | 減少 |
| 7 | MTD | Mettler-toledo International | +0.3% | -7.08% | 減少 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | -7.15% | 減少 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -9.77% | 減少 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.2% | -19.80% | 減少 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -5.01% | 減少 |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | BMI | Badger Meter INC | 0% | — | 変化なし |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +371.57% | 増加 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +260.83% | 増加 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +178.18% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +178.18% | 増加 |
| 18 | HD | Home Depot INC | 0% | -50.81% | 減少 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -0.82% | 減少 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.41% | 減少 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -22.75% | 減少 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.68% | 減少 |
| 23 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -4.31% | 減少 |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.7% | -13.05% | 減少 |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Fundsmith Investment Services LTD.とはどのような機関投資家ですか？
Fundsmith Investment Services LTD.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $44.1億、24 件のポジションが開示されています。
Fundsmith Investment Services LTD.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fundsmith Investment Services LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Marriott International -cl A (MAR) — $3.9億 (8.9%)
2. Stryker CORP (SYK) — $3.9億 (8.8%)
3. Waters CORP (WAT) — $3.3億 (7.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.3億 (7.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — $3.1億 (7.0%)
Fundsmith Investment Services LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fundsmith Investment Services LTD.は24件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Intuit INC (INTU); 減少: Church & Dwight Co INC (CHD) — 保有株数 -0.88%; 減少: Marriott International -cl A (MAR) — 保有株数 -9.04%; 減少: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 -0.92%
Fundsmith Investment Services LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFundsmith Investment Services LTD.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 31.8%
• Information Technology: 19.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 7.0%
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